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持有 中国石油股份(00857)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1513660华夏沪港通恒生ETF19,766,177.51  6,180,000.00    0.89
2501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A14,987,752.07  4,686,000.00    0.58
3006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C14,987,752.07  4,686,000.00    0.58
4009142泰达宏利价值长青混合C10,772,246.90  3,368,000.00    4.92
5009141泰达宏利价值长青混合A10,772,246.90  3,368,000.00    4.92
6005052上投摩根标普港股低波红利指数C8,399,026.24  2,626,000.00    2.19
7005051上投摩根标普港股低波红利指数A8,399,026.24  2,626,000.00    2.19
8501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C4,029,997.36  1,260,000.00    2.46
9501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A4,029,997.36  1,260,000.00    2.46
10501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A3,051,283.71  954,000.00    2.85
11007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C3,051,283.71  954,000.00    2.85
12004316前海开源沪港深裕鑫混合A1,957,427.29  612,000.00    3.01
13004317前海开源沪港深裕鑫混合C1,957,427.29  612,000.00    3.01
14005576华泰柏瑞新金融地产混合1,810,300.40  566,000.00    1.82
15005701上投摩根香港精选港股通混合1,189,808.74  372,000.00    2.44
16007107太平MSCI香港价值增强指数A767,618.54  240,000.00    0.73
17007108太平MSCI香港价值增强指数C767,618.54  240,000.00    0.73
18004098前海开源港股通股息率50强股票678,063.05  212,000.00    1.95
19006658财通中证香港红利等权投资指数A569,317.09  178,000.00    2.88
20006659财通中证香港红利等权投资指数C569,317.09  178,000.00    2.88
21008407恒生前海沪深港通龙头指数A486,400.00  152,000.00    1.31
22008408恒生前海沪深港通龙头指数C486,400.00  152,000.00    1.31
23513990招商上证港股通ETF358,221.99  112,000.00    0.57
24005646中海沪港深多策略混合321,241.60  100,388.00    0.21
25004404平安股息精选沪港深股票C275,063.31  86,000.00    2.73
26004403平安股息精选沪港深股票A275,063.31  86,000.00    2.73
27005269华泰柏瑞港股通量化混合236,682.38  74,000.00    0.43
28501309国泰恒生港股通指数(LOF)204,800.00  64,000.00    0.60
29000948华夏沪港通恒生ETF联接A198,301.46  62,000.00    0.01
30005734华夏沪港通恒生ETF联接C198,301.46  62,000.00    0.01
31166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)185,507.81  58,000.00    1.02
32160925大成中华沪深港300指数(LOF)A70,365.03  22,000.00    0.21
33008973大成中华沪深港300指数(LOF)C70,365.03  22,000.00    0.21
34005707富国港股通量化精选股票57,571.39  18,000.00    0.23
35006106景顺长城量化港股通股票12,793.64  4,000.00    0.04
36002653泰康沪港深精选混合4,636.80  1,449.00    0.00
37159960平安恒生中国企业ETF19.19  6.00    0.00