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持有 康哲药业(00867)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合56,524,638.24  5,400,000.00    2.21
2010027景顺核心中景一年持有期混合31,402,576.80  3,000,000.00    0.54
3010010国投瑞银港股通6个月定开股票26,618,917.60  2,543,000.00    3.24
4005646中海沪港深多策略混合5,974,778.79  570,657.00    3.91
5001703银华沪港深增长股票5,851,346.81  559,000.00    1.66
6002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C3,140,257.68  300,000.00    0.05
7002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A3,140,257.68  300,000.00    0.05
8004532民生加银中证港股通指数A826,934.52  79,000.00    3.02
9004533民生加银中证港股通指数C826,934.52  79,000.00    3.02
10007108太平MSCI香港价值增强指数C753,661.84  72,000.00    0.71
11007107太平MSCI香港价值增强指数A753,661.84  72,000.00    0.71
12005269华泰柏瑞港股通量化混合523,376.28  50,000.00    0.96
13007354创金合信港股通量化股票A523,376.28  50,000.00    0.14
14007357创金合信港股通量化股票C523,376.28  50,000.00    0.14
15006106景顺长城量化港股通股票491,973.70  47,000.00    1.38
16004996广发恒生中型股指数(LOF)C209,350.52  20,000.00    0.59
17501303广发恒生中型股指数(LOF)A209,350.52  20,000.00    0.59
18005707富国港股通量化精选股票167,480.41  16,000.00    0.66
19007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A83,740.21  8,000.00    0.08
20007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C83,740.21  8,000.00    0.08
21005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数31,402.58  3,000.00    2.72
22167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)10,467.53  1,000.00    0.14
23002653泰康沪港深精选混合6,470.46  618.00    0.00