| 持有 旭辉控股集团(00884)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 42,860,440.80 | 8,500,000.00 | 2.23 |
| 2 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 20,169,619.20 | 4,000,000.00 | 0.70 |
| 3 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 20,169,619.20 | 4,000,000.00 | 0.70 |
| 4 | 010143 | 交银启欣混合 | 15,127,214.40 | 3,000,000.00 | 0.30 |
| 5 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 10,508,062.32 | 2,084,933.00 | 3.07 |
| 6 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 9,822,604.55 | 1,948,000.00 | 0.91 |
| 7 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 8,608,320.00 | 1,708,000.00 | 1.03 |
| 8 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 8,608,320.00 | 1,708,000.00 | 1.03 |
| 9 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,556,730.09 | 1,102,000.00 | 2.61 |
| 10 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,556,730.09 | 1,102,000.00 | 2.61 |
| 11 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 5,042,404.80 | 1,000,000.00 | 0.16 |
| 12 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 2,784,615.12 | 552,503.00 | 3.11 |
| 13 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1,290,240.00 | 256,000.00 | 0.18 |
| 14 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1,290,240.00 | 256,000.00 | 0.18 |
| 15 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,109,329.06 | 220,000.00 | 1.42 |
| 16 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 927,802.48 | 184,000.00 | 2.27 |
| 17 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 756,360.72 | 150,000.00 | 0.13 |
| 18 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 756,360.72 | 150,000.00 | 0.13 |
| 19 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 564,749.34 | 112,000.00 | 2.83 |
| 20 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 564,749.34 | 112,000.00 | 2.83 |
| 21 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 302,544.29 | 60,000.00 | 1.21 |
| 22 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 302,544.29 | 60,000.00 | 1.21 |
| 23 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 262,205.05 | 52,000.00 | 0.62 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 262,205.05 | 52,000.00 | 0.62 |
| 25 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 181,526.57 | 36,000.00 | 0.14 |
| 26 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 178,178.42 | 35,336.00 | 0.84 |
| 27 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 178,178.42 | 35,336.00 | 0.84 |
| 28 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 90,720.00 | 18,000.00 | 0.24 |
