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持有 海螺水泥(00914)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合39,201,119.38  1,143,500.00    1.79
2010010国投瑞银港股通6个月定开股票23,602,947.70  688,500.00    2.28
3006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C23,414,398.37  683,000.00    1.29
4501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A23,414,398.37  683,000.00    1.29
5009100安信稳健增利混合A13,027,044.48  380,000.00    0.15
6009101安信稳健增利混合C13,027,044.48  380,000.00    0.15
7009296南方誉慧一年混合A7,113,451.92  207,500.00    0.32
8009297南方誉慧一年混合C7,113,451.92  207,500.00    0.32
9159960平安恒生中国企业ETF3,685,282.32  107,500.00    0.64
10005051上投摩根标普港股低波红利指数A2,656,831.44  77,500.00    1.10
11005052上投摩根标普港股低波红利指数C2,656,831.44  77,500.00    1.10
12008810安信民稳增长混合C2,399,718.72  70,000.00    0.24
13008809安信民稳增长混合A2,399,718.72  70,000.00    0.24
14159954南方恒生中国企业ETF1,748,366.50  51,000.00    0.58
15008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,011,260.00  29,500.00    1.20
16008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,011,260.00  29,500.00    1.20
17004533民生加银中证港股通指数C571,338.75  16,666.00    1.78
18004532民生加银中证港股通指数A571,338.75  16,666.00    1.78
19004092博时沪港深价值优选混合C445,662.05  13,000.00    0.65
20004091博时沪港深价值优选混合A445,662.05  13,000.00    0.65
21004098前海开源港股通股息率50强股票342,816.96  10,000.00    0.84
22501067招商富时A-H50指数(LOF)A257,112.72  7,500.00    1.01
23501068招商富时A-H50指数(LOF)C257,112.72  7,500.00    1.01
24513680建信港股通恒生中国企业ETF222,831.02  6,500.00    0.64
25003993前海开源沪港深核心驱动混合171,408.48  5,000.00    2.52
26160925大成中华沪深港300指数(LOF)A154,267.63  4,500.00    0.13
27008973大成中华沪深港300指数(LOF)C154,267.63  4,500.00    0.13
28513990招商上证港股通ETF68,563.39  2,000.00    0.05
29501309国泰恒生港股通指数(LOF)68,560.00  2,000.00    0.18
30005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数17,140.85  500.00    1.34
31006781汇丰晋信港股通精选股票7,302.00  213.00    0.01