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持有 建设银行(00939)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010365鹏华香港银行指数(LOF)C150,122,493.67  32,295,000.00    14.35
2501025鹏华香港银行指数(LOF)A150,122,493.67  32,295,000.00    14.35
3007110国投瑞银港股通价值发现混合62,917,106.42  13,535,000.00    3.55
4513660华夏沪港通恒生ETF54,391,803.63  11,701,000.00    4.84
5159960平安恒生中国企业ETF40,628,278.70  8,740,131.00    8.35
6006810泰康香港银行指数C20,299,889.45  4,367,000.00    14.39
7006809泰康香港银行指数A20,299,889.45  4,367,000.00    14.39
8159954南方恒生中国企业ETF19,937,308.42  4,289,000.00    7.73
9501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A18,533,469.03  3,987,000.00    9.73
10006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C18,533,469.03  3,987,000.00    9.73
11007108太平MSCI香港价值增强指数C13,959,369.82  3,003,000.00    11.72
12007107太平MSCI香港价值增强指数A13,959,369.82  3,003,000.00    11.72
13009242中加核心智造混合A11,170,284.94  2,403,000.00    5.33
14009243中加核心智造混合C11,170,284.94  2,403,000.00    5.33
15007354创金合信港股通量化股票A10,084,178.10  2,169,352.00    2.09
16007357创金合信港股通量化股票C10,084,178.10  2,169,352.00    2.09
17007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C7,293,456.96  1,569,000.00    4.38
18501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A7,293,456.96  1,569,000.00    4.38
19005734华夏沪港通恒生ETF联接C3,267,877.78  703,000.00    0.34
20000948华夏沪港通恒生ETF联接A3,267,877.78  703,000.00    0.34
21513990招商上证港股通ETF2,724,006.23  586,000.00    3.94
22513680建信港股通恒生中国企业ETF2,524,121.82  543,000.00    8.36
23160925大成中华沪深港300指数(LOF)A1,687,396.35  363,000.00    1.68
24008973大成中华沪深港300指数(LOF)C1,687,396.35  363,000.00    1.68
25006106景顺长城量化港股通股票1,575,832.96  339,000.00    3.35
26007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,199,306.50  258,000.00    1.69
27007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,199,306.50  258,000.00    1.69
28166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1,055,203.78  227,000.00    5.30
29501309国泰恒生港股通指数(LOF)1,027,650.00  221,000.00    3.07
30005707富国港股通量化精选股票911,101.06  196,000.00    3.58
31005269华泰柏瑞港股通量化混合892,507.16  192,000.00    2.34
32006658财通中证香港红利等权投资指数A808,834.62  174,000.00    4.12
33006659财通中证香港红利等权投资指数C808,834.62  174,000.00    4.12
34006477中邮沪港深精选混合186,000.00  40,000.00    3.36