持有 建设银行(00939)的基金 |
报告期:2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 150,122,493.67 | 32,295,000.00 | 14.35 |
2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 150,122,493.67 | 32,295,000.00 | 14.35 |
3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 62,917,106.42 | 13,535,000.00 | 3.55 |
4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 54,391,803.63 | 11,701,000.00 | 4.84 |
5 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 40,628,278.70 | 8,740,131.00 | 8.35 |
6 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 20,299,889.45 | 4,367,000.00 | 14.39 |
7 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 20,299,889.45 | 4,367,000.00 | 14.39 |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 19,937,308.42 | 4,289,000.00 | 7.73 |
9 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 18,533,469.03 | 3,987,000.00 | 9.73 |
10 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 18,533,469.03 | 3,987,000.00 | 9.73 |
11 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 13,959,369.82 | 3,003,000.00 | 11.72 |
12 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 13,959,369.82 | 3,003,000.00 | 11.72 |
13 | 009243 | 中加核心智造混合C | 11,170,284.94 | 2,403,000.00 | 5.33 |
14 | 009242 | 中加核心智造混合A | 11,170,284.94 | 2,403,000.00 | 5.33 |
15 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 10,084,178.10 | 2,169,352.00 | 2.09 |
16 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 10,084,178.10 | 2,169,352.00 | 2.09 |
17 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 7,293,456.96 | 1,569,000.00 | 4.38 |
18 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 7,293,456.96 | 1,569,000.00 | 4.38 |
19 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 3,267,877.78 | 703,000.00 | 0.34 |
20 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 3,267,877.78 | 703,000.00 | 0.34 |
21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,724,006.23 | 586,000.00 | 3.94 |
22 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2,524,121.82 | 543,000.00 | 8.36 |
23 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,687,396.35 | 363,000.00 | 1.68 |
24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,687,396.35 | 363,000.00 | 1.68 |
25 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1,575,832.96 | 339,000.00 | 3.35 |
26 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,199,306.50 | 258,000.00 | 1.69 |
27 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,199,306.50 | 258,000.00 | 1.69 |
28 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1,055,203.78 | 227,000.00 | 5.30 |
29 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1,027,650.00 | 221,000.00 | 3.07 |
30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 911,101.06 | 196,000.00 | 3.58 |
31 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 892,507.16 | 192,000.00 | 2.34 |
32 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 808,834.62 | 174,000.00 | 4.12 |
33 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 808,834.62 | 174,000.00 | 4.12 |
34 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 186,000.00 | 40,000.00 | 3.36 |