| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 562,125,245.30 | 93,676,000.00 | 13.77 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 562,125,245.30 | 93,676,000.00 | 13.77 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 270,939,375.62 | 45,151,000.00 | 5.57 |
| 4 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 260,490,000.00 | 43,415,000.00 | 5.82 |
| 5 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 260,490,000.00 | 43,415,000.00 | 5.82 |
| 6 | 008955 | 交银创新领航混合 | 122,421,080.42 | 20,401,000.00 | 4.89 |
| 7 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 102,678,648.45 | 17,111,000.00 | 5.52 |
| 8 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 80,019,857.23 | 13,335,000.00 | 4.15 |
| 9 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 80,019,857.23 | 13,335,000.00 | 4.15 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 60,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3.79 |
| 11 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 52,686,490.18 | 8,780,000.00 | 3.97 |
| 12 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 45,000,000.00 | 7,500,000.00 | 2.99 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 41,957,954.58 | 6,992,131.00 | 8.87 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 36,832,537.21 | 6,138,000.00 | 8.34 |
| 15 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 33,718,153.56 | 5,619,000.00 | 9.75 |
| 16 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 33,718,153.56 | 5,619,000.00 | 9.75 |
| 17 | 006921 | 南方智诚混合 | 25,731,169.69 | 4,288,000.00 | 5.93 |
| 18 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 25,443,134.21 | 4,240,000.00 | 4.02 |
| 19 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 21,776,682.56 | 3,629,000.00 | 14.06 |
| 20 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 21,776,682.56 | 3,629,000.00 | 14.06 |
| 21 | 004393 | 安信合作创新混合 | 18,182,239.78 | 3,030,000.00 | 6.08 |
| 22 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 18,074,226.47 | 3,012,000.00 | 1.73 |
| 23 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 16,682,054.98 | 2,780,000.00 | 6.33 |
| 24 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 16,682,054.98 | 2,780,000.00 | 6.33 |
| 25 | 001583 | 安信新常态股票 | 16,195,995.10 | 2,699,000.00 | 2.44 |
| 26 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 15,290,099.51 | 2,548,036.00 | 11.49 |
| 27 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 15,290,099.51 | 2,548,036.00 | 11.49 |
| 28 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 13,368,000.00 | 2,228,000.00 | 5.05 |
| 29 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 13,368,000.00 | 2,228,000.00 | 5.05 |
| 30 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 12,805,577.45 | 2,134,000.00 | 2.81 |
| 31 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 12,805,577.45 | 2,134,000.00 | 2.81 |
| 32 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 8,641,064.45 | 1,440,000.00 | 6.48 |
| 33 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 7,034,978.60 | 1,172,352.00 | 2.16 |
| 34 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 7,034,978.60 | 1,172,352.00 | 2.16 |
| 35 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 6,096,000.00 | 1,016,000.00 | 0.38 |
| 36 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,752,585.45 | 792,000.00 | 3.47 |
| 37 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,752,585.45 | 792,000.00 | 3.47 |
| 38 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 4,632,570.66 | 772,000.00 | 4.09 |
| 39 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 3,876,477.52 | 646,000.00 | 4.42 |
| 40 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 3,678,453.13 | 613,000.00 | 0.74 |
| 41 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 3,678,453.13 | 613,000.00 | 0.74 |
| 42 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,474,428.00 | 579,000.00 | 4.96 |
| 43 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,474,428.00 | 579,000.00 | 4.96 |
| 44 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,712,334.12 | 452,000.00 | 0.94 |
| 45 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 2,004,246.89 | 334,000.00 | 3.24 |
| 46 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1,890,232.85 | 315,000.00 | 2.52 |
| 47 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,860,229.15 | 310,000.00 | 2.36 |
| 48 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,860,229.15 | 310,000.00 | 2.36 |
| 49 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,242,153.01 | 207,000.00 | 3.19 |
| 50 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,188,146.36 | 198,000.00 | 2.27 |
| 51 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,188,146.36 | 198,000.00 | 1.26 |
| 52 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,188,146.36 | 198,000.00 | 1.26 |
| 53 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 900,110.88 | 150,000.00 | 0.29 |
| 54 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 840,103.49 | 140,000.00 | 1.63 |
| 55 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 840,103.49 | 140,000.00 | 1.63 |
| 56 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 732,090.18 | 122,000.00 | 2.18 |
| 57 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 732,090.18 | 122,000.00 | 2.18 |
| 58 | 006458 | 平安估值优势混合C | 414,051.00 | 69,000.00 | 3.78 |
| 59 | 006457 | 平安估值优势混合A | 414,051.00 | 69,000.00 | 3.78 |
| 60 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 336,041.40 | 56,000.00 | 4.45 |
| 61 | 005555 | 南方H股联接C | 318,039.18 | 53,000.00 | 0.13 |
| 62 | 005554 | 南方H股联接A | 318,039.18 | 53,000.00 | 0.13 |
| 63 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 84,010.35 | 14,000.00 | 0.03 |
| 64 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 84,010.35 | 14,000.00 | 0.03 |
