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持有建设银行(00939)的基金

报告期：2024-12-31

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	562,125,245.30	93,676,000.00	13.77
2	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	562,125,245.30	93,676,000.00	13.77
3	513660	华夏沪港通恒生ETF	270,939,375.62	45,151,000.00	5.57
4	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	260,490,000.00	43,415,000.00	5.82
5	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	260,490,000.00	43,415,000.00	5.82
6	005847	富国沪港深业绩驱动混合	125,814,000.00	20,969,000.00	2.87
7	008955	交银创新领航混合	122,421,080.42	20,401,000.00	4.89
8	513600	南方恒生ETF(QDII)	102,678,648.45	17,111,000.00	5.52
9	010024	广发沪港深新起点股票C	85,870,577.95	14,310,000.00	2.65
10	002121	广发沪港深新起点股票A	85,870,577.95	14,310,000.00	2.65
11	004317	前海开源沪港深裕鑫混合C	80,019,857.23	13,335,000.00	4.15
12	004316	前海开源沪港深裕鑫混合A	80,019,857.23	13,335,000.00	4.15
13	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	60,000,000.00	10,000,000.00	3.79
14	005583	易方达港股通红利混合	52,686,490.18	8,780,000.00	3.97
15	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	45,000,000.00	7,500,000.00	2.99
16	159960	平安恒生中国企业ETF	41,957,954.58	6,992,131.00	8.87
17	002803	东方红沪港深混合	38,650,761.19	6,441,000.00	1.94
18	005052	上投摩根标普港股低波红利指数C	38,158,700.57	6,359,000.00	2.26
19	005051	上投摩根标普港股低波红利指数A	38,158,700.57	6,359,000.00	2.26
20	159954	南方恒生中国企业ETF	36,832,537.21	6,138,000.00	8.34
21	006355	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	33,718,153.56	5,619,000.00	9.75
22	501301	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	33,718,153.56	5,619,000.00	9.75
23	007110	国投瑞银港股通价值发现混合	30,018,949.88	5,002,542.00	1.76
24	006921	南方智诚混合	25,731,169.69	4,288,000.00	5.93
25	009983	永赢港股通品质生活慧选混合	25,443,134.21	4,240,000.00	4.02
26	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	24,568,454.46	4,094,238.00	2.42
27	006809	泰康香港银行指数A	21,776,682.56	3,629,000.00	14.06
28	006810	泰康香港银行指数C	21,776,682.56	3,629,000.00	14.06
29	007512	工银沪港深股票C	21,216,000.00	3,536,000.00	2.84
30	002387	工银沪港深股票A	21,216,000.00	3,536,000.00	2.84
31	004393	安信合作创新混合	18,182,239.78	3,030,000.00	6.08
32	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	18,074,226.47	3,012,000.00	1.73
33	006111	泰康弘实3月定开混合	17,328,000.00	2,888,000.00	0.62
34	005811	南方瑞祥一年混合C	16,682,054.98	2,780,000.00	6.33
35	005810	南方瑞祥一年混合A	16,682,054.98	2,780,000.00	6.33
36	001583	安信新常态股票	16,195,995.10	2,699,000.00	2.44
37	007108	太平MSCI香港价值增强指数C	15,290,099.51	2,548,036.00	11.49
38	007107	太平MSCI香港价值增强指数A	15,290,099.51	2,548,036.00	11.49
39	005198	工银沪港深精选混合C	13,368,000.00	2,228,000.00	5.05
40	005197	工银沪港深精选混合A	13,368,000.00	2,228,000.00	5.05
41	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	13,045,607.02	2,174,000.00	2.99
42	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	12,805,577.45	2,134,000.00	2.81
43	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	12,805,577.45	2,134,000.00	2.81
44	006159	博时荣享回报混合C	12,565,547.88	2,094,000.00	1.54
45	006158	博时荣享回报混合A	12,565,547.88	2,094,000.00	1.54
46	007368	浙商沪港深混合A	11,028,000.00	1,838,000.00	2.33
47	007369	浙商沪港深混合C	11,028,000.00	1,838,000.00	2.33
48	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	8,641,064.45	1,440,000.00	6.48
49	007357	创金合信港股通量化股票C	7,034,978.60	1,172,352.00	2.16
50	007354	创金合信港股通量化股票A	7,034,978.60	1,172,352.00	2.16
51	009591	博时研究精选持有期混合A	6,630,816.82	1,105,000.00	1.54
52	009592	博时研究精选持有期混合C	6,630,816.82	1,105,000.00	1.54
53	001910	泰康新机遇灵活配置混合	6,096,000.00	1,016,000.00	0.38
54	007178	浙商中华预期高股息指数增强A	5,556,684.50	926,000.00	2.19
55	007216	浙商中华预期高股息指数增强C	5,556,684.50	926,000.00	2.19
56	008265	南方ESG股票C	4,866,599.49	811,000.00	1.07
57	008264	南方ESG股票A	4,866,599.49	811,000.00	1.07
58	010312	中银金融地产混合C	4,752,585.45	792,000.00	3.47
59	004871	中银金融地产混合A	4,752,585.45	792,000.00	3.47
60	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	4,632,570.66	772,000.00	4.09
61	513990	招商上证港股通ETF	3,876,477.52	646,000.00	4.42
62	005742	南方成安优选混合	3,708,456.83	618,000.00	1.02
63	009621	中欧心益稳健6个月混合A	3,678,453.13	613,000.00	0.74
64	009622	中欧心益稳健6个月混合C	3,678,453.13	613,000.00	0.74
65	007234	博时优势企业混合C	3,654,450.17	609,000.00	1.35
66	160526	博时优势企业混合A	3,654,450.17	609,000.00	1.35
67	005937	工银精选金融地产混合A	3,600,000.00	600,000.00	2.10
68	005938	工银精选金融地产混合C	3,600,000.00	600,000.00	2.10
69	007397	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	3,474,428.00	579,000.00	4.96
70	501310	华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	3,474,428.00	579,000.00	4.96
71	010132	南方创新成长混合A	3,000,369.60	500,000.00	0.42
72	010133	南方创新成长混合C	3,000,369.60	500,000.00	0.42
73	009263	华宝红利精选混合	2,712,334.12	452,000.00	0.94
74	006106	景顺长城量化港股通股票	2,004,246.89	334,000.00	3.24
75	008477	安信价值驱动三年持有混合	1,890,232.85	315,000.00	2.52
76	008737	南方高股息股票C	1,860,229.15	310,000.00	2.36
77	008736	南方高股息股票A	1,860,229.15	310,000.00	2.36
78	006243	中银双息回报混合	1,848,227.67	308,000.00	1.03
79	006537	恒生前海港股通精选混合	1,830,000.00	305,000.00	2.78
80	005701	上投摩根香港精选港股通混合	1,242,153.01	207,000.00	3.19
81	005707	富国港股通量化精选股票	1,188,146.36	198,000.00	2.27
82	009155	海富通富盈混合C	1,188,146.36	198,000.00	1.26
83	009154	海富通富盈混合A	1,188,146.36	198,000.00	1.26
84	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	954,117.53	159,000.00	1.76
85	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	954,117.53	159,000.00	1.76
86	007661	南方养老2030混合(FOF)	900,110.88	150,000.00	0.29
87	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	840,103.49	140,000.00	1.63
88	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	840,103.49	140,000.00	1.63
89	007318	中银民丰回报混合	816,100.53	136,000.00	0.43
90	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	732,090.18	122,000.00	2.18
91	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	732,090.18	122,000.00	2.18
92	009296	南方誉慧一年混合A	720,088.70	120,000.00	0.30
93	009297	南方誉慧一年混合C	720,088.70	120,000.00	0.30
94	009017	银华港股通精选股票发起式	672,082.79	112,000.00	1.00
95	005142	中融沪港深大消费主题混合A	540,066.53	90,000.00	2.07
96	005143	中融沪港深大消费主题混合C	540,066.53	90,000.00	2.07
97	006229	中欧医疗创新股票C	516,063.57	86,000.00	0.01
98	006228	中欧医疗创新股票A	516,063.57	86,000.00	0.01
99	006952	中银景元回报混合	468,057.66	78,000.00	0.80
100	006457	平安估值优势混合A	414,051.00	69,000.00	3.78
101	006458	平安估值优势混合C	414,051.00	69,000.00	3.78
102	009526	广发聚荣一年持有期混合C	360,044.35	60,000.00	0.03
103	009525	广发聚荣一年持有期混合A	360,044.35	60,000.00	0.03
104	000761	国富健康优质生活股票	336,041.40	56,000.00	4.45
105	005555	南方H股联接C	318,039.18	53,000.00	0.13
106	005554	南方H股联接A	318,039.18	53,000.00	0.13
107	501307	银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	199,938.63	33,319.00	1.02
108	501308	银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	199,938.63	33,319.00	1.02
109	008705	广发高股息优享混合C	84,010.35	14,000.00	0.03
110	008704	广发高股息优享混合A	84,010.35	14,000.00	0.03
111	009842	东方红明鉴优选定开混合	72,008.40	12,000.00	0.10
112	010056	平安瑞兴一年定开混合A	60,007.39	10,000.00	0.01
113	010057	平安瑞兴一年定开混合C	60,007.39	10,000.00	0.01
114	009156	海富通富泽混合A	12,001.48	2,000.00	0.02
115	009157	海富通富泽混合C	12,001.48	2,000.00	0.02
116	006781	汇丰晋信港股通精选股票	5,112.63	852.00	0.01