行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 石药集团(01093)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合83,959,546.43  6,278,400.00    4.71
2004263华安沪港深机会灵活配置混合72,212,912.64  5,400,000.00    3.62
3005304嘉实医药健康股票C48,013,563.25  3,590,400.00    2.53
4005303嘉实医药健康股票A48,013,563.25  3,590,400.00    2.53
5501092交银瑞思混合33,431,904.00  2,500,000.00    0.64
6002653泰康沪港深精选混合21,405,503.70  1,601,010.00    2.18
7006753天弘港股通精选混合C16,528,733.34  1,236,000.00    5.33
8006752天弘港股通精选混合A16,528,733.34  1,236,000.00    5.33
9501088嘉实瑞虹三年定期混合13,501,140.11  1,009,600.00    0.47
10002333汇丰晋信沪港深股票C13,255,081.30  991,200.00    1.26
11002332汇丰晋信沪港深股票A13,255,081.30  991,200.00    1.26
12007895嘉实价值成长混合10,698,209.28  800,000.00    0.93
13513660华夏沪港通恒生ETF10,505,641.51  785,600.00    0.99
14007368浙商沪港深混合A10,492,776.00  784,800.00    0.52
15007369浙商沪港深混合C10,492,776.00  784,800.00    0.52
16159960平安恒生中国企业ETF7,922,023.97  592,400.00    1.55
17169102东方红睿阳三年定开混合7,782,969.60  582,000.00    0.49
18501087交银瑞丰混合6,327,990.79  473,200.00    0.17
19006768华安沪港深优选混合4,846,288.80  362,400.00    5.81
20007177浙商智能行业优选混合A3,609,900.00  270,000.00    1.09
21007217浙商智能行业优选混合C3,609,900.00  270,000.00    1.09
22002803东方红沪港深混合3,343,190.40  250,000.00    0.04
23159954南方恒生中国企业ETF2,888,516.51  216,000.00    1.58
24003580泰康沪港深价值优选混合2,674,000.00  200,000.00    2.16
25519779交银沪港深价值精选混合2,407,097.09  180,000.00    0.47
26005683国寿安保华兴灵活配置混合1,925,677.67  144,000.00    0.45
27007291汇丰晋信港股通双核混合1,572,636.76  117,600.00    0.77
28008892安信价值成长混合C1,497,294.63  111,966.00    0.25
29008891安信价值成长混合A1,497,294.63  111,966.00    0.25
30501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A1,444,258.25  108,000.00    2.48
31006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C1,444,258.25  108,000.00    2.48
32006537恒生前海港股通精选混合1,347,696.00  100,800.00    2.26
33006786泰康港股通大消费指数A1,337,276.16  100,000.00    3.21
34006787泰康港股通大消费指数C1,337,276.16  100,000.00    3.21
35005255浦银安盛港股通量化混合1,203,548.54  90,000.00    1.34
36008978银华长丰混合发起式1,096,566.45  82,000.00    0.68
37005198工银沪港深精选混合C984,032.00  73,600.00    0.20
38005197工银沪港深精选混合A984,032.00  73,600.00    0.20
39009017银华港股通精选股票发起式978,886.15  73,200.00    2.88
40007063长盛研发回报混合962,838.84  72,000.00    0.62
41002214中海沪港深价值优选混合916,941.34  68,582.00    1.16
42006924前海开源沪港深非周期股票C802,365.70  60,000.00    1.66
43006923前海开源沪港深非周期股票A802,365.70  60,000.00    1.66
44005646中海沪港深多策略混合693,528.64  51,872.00    1.44
45005821万家新机遇龙头企业混合481,419.42  36,000.00    1.17
46159963富国恒生中国企业ETF481,419.42  36,000.00    1.65
47160925大成中华沪深港300指数(LOF)A384,680.86  28,766.00    0.30
48008973大成中华沪深港300指数(LOF)C384,680.86  28,766.00    0.30
49513900华安CES港股通精选100ETF374,437.32  28,000.00    0.99
50006240中融医疗健康混合A353,040.91  26,400.00    1.31
51006241中融医疗健康混合C353,040.91  26,400.00    1.31
52005734华夏沪港通恒生ETF联接C181,869.56  13,600.00    0.02
53000948华夏沪港通恒生ETF联接A181,869.56  13,600.00    0.02
54005847富国沪港深业绩驱动混合160,440.00  12,000.00    0.02
55007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C128,378.51  9,600.00    0.18
56007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A128,378.51  9,600.00    0.18
57006477中邮沪港深精选混合128,352.00  9,600.00    2.27
58513680建信港股通恒生中国企业ETF96,283.88  7,200.00    1.54
59501309国泰恒生港股通指数(LOF)64,176.00  4,800.00    0.94
60005707富国港股通量化精选股票32,094.63  2,400.00    0.09
61005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数5,349.10  400.00    0.11