持有 石药集团(01093)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 83,959,546.43 | 6,278,400.00 | 4.71 |
2 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 72,212,912.64 | 5,400,000.00 | 3.62 |
3 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 48,013,563.25 | 3,590,400.00 | 2.53 |
4 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 48,013,563.25 | 3,590,400.00 | 2.53 |
5 | 501092 | 交银瑞思混合 | 33,431,904.00 | 2,500,000.00 | 0.64 |
6 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 21,405,503.70 | 1,601,010.00 | 2.18 |
7 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 16,528,733.34 | 1,236,000.00 | 5.33 |
8 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 16,528,733.34 | 1,236,000.00 | 5.33 |
9 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 13,501,140.11 | 1,009,600.00 | 0.47 |
10 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 13,255,081.30 | 991,200.00 | 1.26 |
11 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 13,255,081.30 | 991,200.00 | 1.26 |
12 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 10,698,209.28 | 800,000.00 | 0.93 |
13 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,505,641.51 | 785,600.00 | 0.99 |
14 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 10,492,776.00 | 784,800.00 | 0.52 |
15 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 10,492,776.00 | 784,800.00 | 0.52 |
16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 7,922,023.97 | 592,400.00 | 1.55 |
17 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 7,782,969.60 | 582,000.00 | 0.49 |
18 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 6,327,990.79 | 473,200.00 | 0.17 |
19 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 4,846,288.80 | 362,400.00 | 5.81 |
20 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 3,609,900.00 | 270,000.00 | 1.09 |
21 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 3,609,900.00 | 270,000.00 | 1.09 |
22 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3,343,190.40 | 250,000.00 | 0.04 |
23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,888,516.51 | 216,000.00 | 1.58 |
24 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,674,000.00 | 200,000.00 | 2.16 |
25 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2,407,097.09 | 180,000.00 | 0.47 |
26 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,925,677.67 | 144,000.00 | 0.45 |
27 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 1,572,636.76 | 117,600.00 | 0.77 |
28 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1,497,294.63 | 111,966.00 | 0.25 |
29 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1,497,294.63 | 111,966.00 | 0.25 |
30 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 1,444,258.25 | 108,000.00 | 2.48 |
31 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 1,444,258.25 | 108,000.00 | 2.48 |
32 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,347,696.00 | 100,800.00 | 2.26 |
33 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,337,276.16 | 100,000.00 | 3.21 |
34 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,337,276.16 | 100,000.00 | 3.21 |
35 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,203,548.54 | 90,000.00 | 1.34 |
36 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1,096,566.45 | 82,000.00 | 0.68 |
37 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 984,032.00 | 73,600.00 | 0.20 |
38 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 984,032.00 | 73,600.00 | 0.20 |
39 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 978,886.15 | 73,200.00 | 2.88 |
40 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 962,838.84 | 72,000.00 | 0.62 |
41 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 916,941.34 | 68,582.00 | 1.16 |
42 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 802,365.70 | 60,000.00 | 1.66 |
43 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 802,365.70 | 60,000.00 | 1.66 |
44 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 693,528.64 | 51,872.00 | 1.44 |
45 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 481,419.42 | 36,000.00 | 1.65 |
46 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 481,419.42 | 36,000.00 | 1.17 |
47 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 384,680.86 | 28,766.00 | 0.30 |
48 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 384,680.86 | 28,766.00 | 0.30 |
49 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 374,437.32 | 28,000.00 | 0.99 |
50 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 353,040.91 | 26,400.00 | 1.31 |
51 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 353,040.91 | 26,400.00 | 1.31 |
52 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 181,869.56 | 13,600.00 | 0.02 |
53 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 181,869.56 | 13,600.00 | 0.02 |
54 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 160,440.00 | 12,000.00 | 0.02 |
55 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 128,378.51 | 9,600.00 | 0.18 |
56 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 128,378.51 | 9,600.00 | 0.18 |
57 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 128,352.00 | 9,600.00 | 2.27 |
58 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 96,283.88 | 7,200.00 | 1.54 |
59 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 64,176.00 | 4,800.00 | 0.94 |
60 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 32,094.63 | 2,400.00 | 0.09 |
61 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 5,349.10 | 400.00 | 0.11 |