行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 石药集团(01093)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004263华安沪港深机会灵活配置混合125,902,206.89  18,864,000.00    2.77
2009007兴全沪港深两年持有混合78,935,024.00  11,826,880.00    2.46
3007110国投瑞银港股通价值发现混合77,686,680.66  11,639,840.00    4.62
4009805国泰医药健康股票66,915,581.34  10,026,000.00    2.37
5010010国投瑞银港股通6个月定开股票32,455,325.05  4,862,800.00    3.19
6501092交银瑞思混合26,696,820.80  4,000,000.00    0.42
7008515国富基本面优选混合13,348,410.40  2,000,000.00    0.67
8002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A7,341,625.72  1,100,000.00    0.78
9002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C7,341,625.72  1,100,000.00    0.78
10009693富国积极成长一年定期开放混合6,770,313.75  1,014,400.00    0.32
11513660华夏沪港通恒生ETF6,766,042.26  1,013,760.00    0.64
12010500中银创新医疗混合C6,447,282.22  966,000.00    0.91
13007718中银创新医疗混合A6,447,282.22  966,000.00    0.91
14159960平安恒生中国企业ETF5,119,382.36  767,040.00    0.95
15006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C4,322,215.29  647,600.00    1.39
16501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A4,322,215.29  647,600.00    1.39
17009414中银大健康股票A4,311,536.56  646,000.00    0.47
18010321中银大健康股票C4,311,536.56  646,000.00    0.47
19005683国寿安保华兴灵活配置混合2,221,175.49  332,800.00    0.30
20159954南方恒生中国企业ETF2,207,827.08  330,800.00    0.98
21009764惠升和悦债券C2,175,790.90  326,000.00    0.06
22009763惠升和悦债券A2,175,790.90  326,000.00    0.06
23009243中加核心智造混合C2,085,021.70  312,400.00    1.04
24009242中加核心智造混合A2,085,021.70  312,400.00    1.04
25007291汇丰晋信港股通双核混合1,829,800.10  274,160.00    0.63
26008062惠升惠新混合C1,241,402.17  186,000.00    2.48
27008061惠升惠新混合A1,241,402.17  186,000.00    2.48
28006768华安沪港深优选混合1,234,994.93  185,040.00    1.68
29005520国投瑞银创新医疗混合1,041,176.01  156,000.00    1.07
30006787泰康港股通大消费指数C929,049.36  139,200.00    1.79
31006786泰康港股通大消费指数A929,049.36  139,200.00    1.79
32005255浦银安盛港股通量化混合533,936.42  80,000.00    1.30
33009734创金合信港股通大消费精选股票C341,719.31  51,200.00    2.99
34009733创金合信港股通大消费精选股票A341,719.31  51,200.00    2.99
35513680建信港股通恒生中国企业ETF255,755.54  38,320.00    1.04
36008973大成中华沪深港300指数(LOF)C243,107.92  36,425.00    0.19
37160925大成中华沪深港300指数(LOF)A243,107.92  36,425.00    0.19
38513900华安CES港股通精选100ETF221,583.61  33,200.00    0.60
39007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A217,312.12  32,560.00    0.20
40007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C217,312.12  32,560.00    0.20
41513990招商上证港股通ETF216,244.25  32,400.00    0.34
42159963富国恒生中国企业ETF205,565.52  30,800.00    0.92
43006477中邮沪港深精选混合102,451.20  15,360.00    1.84
44005734华夏沪港通恒生ETF联接C51,791.83  7,760.00    0.01
45000948华夏沪港通恒生ETF联接A51,791.83  7,760.00    0.01
46005555南方H股联接C32,036.18  4,800.00    0.03
47005554南方H股联接A32,036.18  4,800.00    0.03
48501309国泰恒生港股通指数(LOF)29,881.60  4,480.00    0.31
49005707富国港股通量化精选股票25,628.95  3,840.00    0.13
50007368浙商沪港深混合A8,537.60  1,280.00    0.00
51007369浙商沪港深混合C8,537.60  1,280.00    0.00