持有 石药集团(01093)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 144,739,019.29 | 15,475,840.00 | 6.62 |
2 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 130,900,000.00 | 14,000,000.00 | 1.33 |
3 | 501092 | 交银瑞思混合 | 101,625,125.59 | 10,866,000.00 | 1.62 |
4 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 79,475,000.00 | 8,500,000.00 | 0.79 |
5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 59,284,129.03 | 6,338,800.00 | 5.71 |
6 | 009618 | 交银启汇混合 | 54,726,430.14 | 5,851,480.00 | 1.35 |
7 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 51,944,224.88 | 5,554,000.00 | 1.37 |
8 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 44,686,623.42 | 4,778,000.00 | 3.50 |
9 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 44,686,623.42 | 4,778,000.00 | 3.50 |
10 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 40,474,221.75 | 4,327,600.00 | 2.12 |
11 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 40,474,221.75 | 4,327,600.00 | 2.12 |
12 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 37,410,316.80 | 4,000,000.00 | 3.45 |
13 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 33,033,309.73 | 3,532,000.00 | 1.82 |
14 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 33,033,309.73 | 3,532,000.00 | 1.82 |
15 | 010143 | 交银启欣混合 | 32,734,027.20 | 3,500,000.00 | 0.65 |
16 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 25,925,349.54 | 2,772,000.00 | 0.67 |
17 | 009764 | 惠升和悦债券C | 23,175,691.26 | 2,478,000.00 | 0.64 |
18 | 009763 | 惠升和悦债券A | 23,175,691.26 | 2,478,000.00 | 0.64 |
19 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 18,705,158.40 | 2,000,000.00 | 0.63 |
20 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,135,951.23 | 1,083,760.00 | 0.78 |
21 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 7,304,738.46 | 781,040.00 | 1.27 |
22 | 006796 | 富国消费升级混合 | 6,414,062.60 | 685,996.00 | 1.07 |
23 | 009414 | 中银大健康股票A | 4,944,175.53 | 528,643.00 | 0.81 |
24 | 010321 | 中银大健康股票C | 4,944,175.53 | 528,643.00 | 0.81 |
25 | 006223 | 交银创新成长混合 | 4,676,289.60 | 500,000.00 | 0.74 |
26 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 4,526,648.33 | 484,000.00 | 0.73 |
27 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 4,526,648.33 | 484,000.00 | 0.73 |
28 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 4,096,429.69 | 438,000.00 | 0.93 |
29 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3,486,641.53 | 372,800.00 | 1.16 |
30 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,374,410.58 | 360,800.00 | 0.55 |
31 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,273,402.72 | 350,000.00 | 0.58 |
32 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,273,402.72 | 350,000.00 | 0.58 |
33 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,228,510.34 | 345,200.00 | 0.76 |
34 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,237,136.94 | 239,200.00 | 2.01 |
35 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,237,136.94 | 239,200.00 | 2.01 |
36 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2,057,567.42 | 220,000.00 | 1.52 |
37 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 1,795,200.00 | 192,000.00 | 0.11 |
38 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,402,886.88 | 150,000.00 | 1.84 |
39 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 561,154.75 | 60,000.00 | 0.50 |
40 | 009502 | 国寿安保创新医药股票A | 561,154.75 | 60,000.00 | 0.94 |
41 | 009503 | 国寿安保创新医药股票C | 561,154.75 | 60,000.00 | 0.94 |
42 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 546,190.63 | 58,400.00 | 0.43 |
43 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 467,628.96 | 50,000.00 | 0.07 |
44 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 467,628.96 | 50,000.00 | 0.07 |
45 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 433,211.47 | 46,320.00 | 1.25 |
46 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 416,750.93 | 44,560.00 | 0.20 |
47 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 416,750.93 | 44,560.00 | 0.20 |
48 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 303,257.38 | 32,425.00 | 0.26 |
49 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 303,257.38 | 32,425.00 | 0.26 |
50 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 299,282.53 | 32,000.00 | 0.39 |
51 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 299,282.53 | 32,000.00 | 0.39 |
52 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 280,577.38 | 30,000.00 | 1.32 |
53 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 280,577.38 | 30,000.00 | 1.32 |
54 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 266,288.00 | 28,480.00 | 0.69 |
55 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 261,872.22 | 28,000.00 | 0.63 |
56 | 010111 | 广发医药健康混合C | 205,756.74 | 22,000.00 | 0.01 |
57 | 010110 | 广发医药健康混合A | 205,756.74 | 22,000.00 | 0.01 |
58 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 187,051.58 | 20,000.00 | 0.01 |
59 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 143,616.00 | 15,360.00 | 2.62 |
60 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 129,439.70 | 13,840.00 | 0.39 |
61 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 1,496.41 | 160.00 | 0.00 |