| 持有 石药集团(01093)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 109,442,729.88 | 15,803,840.00 | 6.97 |
| 2 | 501092 | 交银瑞思混合 | 73,558,114.78 | 10,622,000.00 | 1.14 |
| 3 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 49,478,254.43 | 7,144,800.00 | 5.81 |
| 4 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 48,389,633.11 | 6,987,600.00 | 1.90 |
| 5 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 48,389,633.11 | 6,987,600.00 | 1.90 |
| 6 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 33,351,146.75 | 4,816,000.00 | 1.75 |
| 7 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 33,087,994.02 | 4,778,000.00 | 2.38 |
| 8 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 33,087,994.02 | 4,778,000.00 | 2.38 |
| 9 | 010111 | 广发医药健康混合C | 28,988,351.39 | 4,186,000.00 | 0.77 |
| 10 | 010110 | 广发医药健康混合A | 28,988,351.39 | 4,186,000.00 | 0.77 |
| 11 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 16,370,870.21 | 2,364,000.00 | 0.57 |
| 12 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 8,059,121.79 | 1,163,760.00 | 0.64 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,577,749.59 | 661,040.00 | 1.09 |
| 14 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,296,334.27 | 476,000.00 | 0.76 |
| 15 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,296,334.27 | 476,000.00 | 0.76 |
| 16 | 009618 | 交银启汇混合 | 2,950,080.67 | 426,000.00 | 0.11 |
| 17 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,770,028.80 | 400,000.00 | 0.71 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,581,666.84 | 372,800.00 | 0.99 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,739,578.09 | 251,200.00 | 1.73 |
| 20 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,739,578.09 | 251,200.00 | 1.73 |
| 21 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,282,523.33 | 185,200.00 | 0.65 |
| 22 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 390,020.06 | 56,320.00 | 1.16 |
| 23 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 318,553.31 | 46,000.00 | 0.24 |
| 24 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 318,553.31 | 46,000.00 | 0.24 |
| 25 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 265,922.76 | 38,400.00 | 0.43 |
| 26 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 235,452.45 | 34,000.00 | 0.02 |
| 27 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 235,452.45 | 34,000.00 | 0.02 |
| 28 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 141,444.60 | 20,425.00 | 0.19 |
| 29 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 141,444.60 | 20,425.00 | 0.19 |
| 30 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 138,501.44 | 20,000.00 | 0.01 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 128,066.40 | 18,480.00 | 0.36 |
| 32 | 005554 | 南方H股联接A | 55,400.58 | 8,000.00 | 0.05 |
| 33 | 005555 | 南方H股联接C | 55,400.58 | 8,000.00 | 0.05 |
| 34 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 26,592.28 | 3,840.00 | 0.10 |
| 35 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 13,850.14 | 2,000.00 | 0.97 |
