| 持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 49,735,418.59 | 8,188,000.00 | 4.14 |
| 2 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 10,435,448.11 | 1,718,000.00 | 0.55 |
| 3 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 10,435,448.11 | 1,718,000.00 | 0.55 |
| 4 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 2,806,273.01 | 462,000.00 | 3.16 |
| 5 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 2,235,299.71 | 368,000.00 | 2.02 |
| 6 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 2,235,299.71 | 368,000.00 | 2.02 |
| 7 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,044,759.65 | 172,000.00 | 0.25 |
| 8 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 668,160.24 | 110,000.00 | 0.60 |
| 9 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 668,160.24 | 110,000.00 | 0.60 |
| 10 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 315,857.57 | 52,000.00 | 0.75 |
| 11 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 315,857.57 | 52,000.00 | 0.75 |
| 12 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 170,077.15 | 28,000.00 | 0.14 |
| 13 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,508.46 | 578.00 | 0.00 |