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持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005504添富沪港深大盘价值混合49,735,418.59  8,188,000.00    4.14
2501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A10,435,448.11  1,718,000.00    0.55
3006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C10,435,448.11  1,718,000.00    0.55
4006205添富沪港深优势定开混合2,806,273.01  462,000.00    3.16
5007107太平MSCI香港价值增强指数A2,235,299.71  368,000.00    2.02
6007108太平MSCI香港价值增强指数C2,235,299.71  368,000.00    2.02
7513900华安CES港股通精选100ETF1,044,759.65  172,000.00    0.25
8006786泰康港股通大消费指数A668,160.24  110,000.00    0.60
9006787泰康港股通大消费指数C668,160.24  110,000.00    0.60
10004996广发恒生中型股指数(LOF)C315,857.57  52,000.00    0.75
11501303广发恒生中型股指数(LOF)A315,857.57  52,000.00    0.75
12513990招商上证港股通ETF170,077.15  28,000.00    0.14
13002653泰康沪港深精选混合3,508.46  578.00    0.00