行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005504添富沪港深大盘价值混合51,116,758.76  8,188,000.00    12.59
2501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A10,725,279.87  1,718,000.00    0.32
3006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C10,725,279.87  1,718,000.00    0.32
4006205添富沪港深优势定开混合2,884,213.79  462,000.00    6.72
5007107太平MSCI香港价值增强指数A2,297,382.42  368,000.00    2.18
6007108太平MSCI香港价值增强指数C2,297,382.42  368,000.00    2.18
7513900华安CES港股通精选100ETF1,073,776.56  172,000.00    0.58
8006786泰康港股通大消费指数A686,717.57  110,000.00    0.74
9006787泰康港股通大消费指数C686,717.57  110,000.00    0.74
10004996广发恒生中型股指数(LOF)C324,630.12  52,000.00    0.91
11501303广发恒生中型股指数(LOF)A324,630.12  52,000.00    0.91
12513990招商上证港股通ETF174,800.84  28,000.00    0.28
13002653泰康沪港深精选混合3,606.72  578.00    0.00