| 持有 华润燃气(01193)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005834 | 工银红利优享混合C | 47,950,656.00 | 1,921,100.00 | 4.32 |
| 2 | 005833 | 工银红利优享混合A | 47,950,656.00 | 1,921,100.00 | 4.32 |
| 3 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 34,614,525.29 | 1,386,700.00 | 3.03 |
| 4 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 34,614,525.29 | 1,386,700.00 | 3.03 |
| 5 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 14,490,323.74 | 580,500.00 | 2.53 |
| 6 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 7,436,119.62 | 297,900.00 | 2.25 |
| 7 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 7,208,967.26 | 288,800.00 | 2.95 |
| 8 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 7,208,967.26 | 288,800.00 | 2.95 |
| 9 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 6,272,899.84 | 251,300.00 | 0.21 |
| 10 | 010436 | 富国双债增强债券C | 6,147,648.00 | 246,300.00 | 0.24 |
| 11 | 010435 | 富国双债增强债券A | 6,147,648.00 | 246,300.00 | 0.24 |
| 12 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 3,993,887.68 | 160,000.00 | 1.93 |
| 13 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 3,744,269.70 | 150,000.00 | 1.12 |
| 14 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 3,744,269.70 | 150,000.00 | 1.12 |
| 15 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2,241,569.46 | 89,800.00 | 1.29 |
| 16 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1,532,654.40 | 61,400.00 | 0.05 |
| 17 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1,532,654.40 | 61,400.00 | 0.05 |
| 18 | 008269 | 大成睿享混合A | 1,255,578.44 | 50,300.00 | 0.02 |
| 19 | 008270 | 大成睿享混合C | 1,255,578.44 | 50,300.00 | 0.02 |
| 20 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 1,193,173.94 | 47,800.00 | 0.92 |
| 21 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 936,067.43 | 37,500.00 | 0.95 |
| 22 | 009154 | 海富通富盈混合A | 836,220.23 | 33,500.00 | 0.77 |
| 23 | 009155 | 海富通富盈混合C | 836,220.23 | 33,500.00 | 0.77 |
| 24 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 748,853.94 | 30,000.00 | 0.34 |
| 25 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 748,853.94 | 30,000.00 | 0.34 |
| 26 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 693,937.98 | 27,800.00 | 0.74 |
| 27 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 584,106.07 | 23,400.00 | 0.69 |
| 28 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 584,106.07 | 23,400.00 | 0.69 |
| 29 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 444,320.00 | 17,800.00 | 0.31 |
| 30 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 421,854.39 | 16,900.00 | 1.62 |
| 31 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 421,854.39 | 16,900.00 | 1.62 |
| 32 | 009157 | 海富通富泽混合C | 97,351.01 | 3,900.00 | 0.11 |
| 33 | 009156 | 海富通富泽混合A | 97,351.01 | 3,900.00 | 0.11 |
| 34 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 84,870.11 | 3,400.00 | 0.15 |
| 35 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 82,373.93 | 3,300.00 | 0.11 |
| 36 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 82,373.93 | 3,300.00 | 0.11 |
| 37 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 22,465.62 | 900.00 | 0.08 |
| 38 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 22,465.62 | 900.00 | 0.08 |
| 39 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 14,977.08 | 600.00 | 0.29 |
