| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 165,383,021.92 | 4,971,400.00 | 2.11 |
| 2 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 79,848,000.00 | 2,400,000.00 | 4.07 |
| 3 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 72,940,985.21 | 2,192,600.00 | 1.65 |
| 4 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 51,557,027.67 | 1,549,800.00 | 2.24 |
| 5 | 006408 | 添富消费升级混合 | 46,573,647.40 | 1,400,000.00 | 0.77 |
| 6 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 35,731,980.00 | 1,074,000.00 | 0.85 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 30,801,366.00 | 925,800.00 | 0.74 |
| 8 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 21,117,822.41 | 634,800.00 | 1.31 |
| 9 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 21,117,822.41 | 634,800.00 | 2.67 |
| 10 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 18,948,821.11 | 569,600.00 | 0.71 |
| 11 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 18,769,179.90 | 564,200.00 | 2.12 |
| 12 | 501092 | 交银瑞思混合 | 16,646,752.26 | 500,400.00 | 0.27 |
| 13 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 16,633,445.50 | 500,000.00 | 0.20 |
| 14 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 16,262,376.00 | 488,800.00 | 1.96 |
| 15 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 16,262,376.00 | 488,800.00 | 1.96 |
| 16 | 005760 | 富国周期优势混合 | 16,089,372.00 | 483,600.00 | 0.57 |
| 17 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 13,306,756.40 | 400,000.00 | 0.09 |
| 18 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 13,306,756.40 | 400,000.00 | 0.09 |
| 19 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 10,771,819.31 | 323,800.00 | 0.17 |
| 20 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 10,771,819.31 | 323,800.00 | 0.17 |
| 21 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 10,033,294.33 | 301,600.00 | 0.78 |
| 22 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 10,033,294.33 | 301,600.00 | 0.78 |
| 23 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 7,225,568.73 | 217,200.00 | 0.65 |
| 24 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 7,225,568.73 | 217,200.00 | 0.65 |
| 25 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,742,402.00 | 172,600.00 | 0.47 |
| 26 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,742,402.00 | 172,600.00 | 0.47 |
| 27 | 008290 | 华安现代生活混合 | 4,850,312.71 | 145,800.00 | 1.51 |
| 28 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,324,695.83 | 130,000.00 | 0.43 |
| 29 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 4,105,134.35 | 123,400.00 | 0.33 |
| 30 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 4,105,134.35 | 123,400.00 | 0.33 |
| 31 | 010088 | 工银优质成长混合A | 3,440,118.00 | 103,400.00 | 0.17 |
| 32 | 010089 | 工银优质成长混合C | 3,440,118.00 | 103,400.00 | 0.17 |
| 33 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,934,139.79 | 88,200.00 | 0.77 |
| 34 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,934,139.79 | 88,200.00 | 0.77 |
| 35 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2,794,418.84 | 84,000.00 | 4.95 |
| 36 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2,030,145.29 | 61,026.00 | 0.60 |
| 37 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2,030,145.29 | 61,026.00 | 0.60 |
| 38 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,463,743.20 | 44,000.00 | 1.45 |
| 39 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,288,147.86 | 38,718.00 | 1.81 |
| 40 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 858,366.00 | 25,800.00 | 1.52 |
| 41 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 758,485.11 | 22,800.00 | 0.03 |
| 42 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 731,871.60 | 22,000.00 | 0.98 |
| 43 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 479,043.23 | 14,400.00 | 4.83 |
| 44 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 479,043.23 | 14,400.00 | 4.83 |
| 45 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 445,776.34 | 13,400.00 | 0.24 |
| 46 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 319,362.15 | 9,600.00 | 2.75 |
| 47 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 99,810.00 | 3,000.00 | 0.29 |
| 48 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 59,880.40 | 1,800.00 | 0.18 |
| 49 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 39,920.27 | 1,200.00 | 0.16 |
| 50 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 19,960.13 | 600.00 | 0.27 |
| 51 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 19,960.13 | 600.00 | 0.06 |
| 52 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 19,960.13 | 600.00 | 0.06 |
