| 持有 耐世特(01316)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 17,298,943.20 | 1,925,000.00 | 3.45 |
| 2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 17,298,943.20 | 1,925,000.00 | 3.45 |
| 3 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 4,196,678.69 | 467,000.00 | 0.27 |
| 4 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 2,462,291.14 | 274,000.00 | 3.47 |
| 5 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 2,462,291.14 | 274,000.00 | 3.47 |
| 6 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 1,779,319.87 | 198,000.00 | 1.96 |
| 7 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1,572,631.20 | 175,000.00 | 0.06 |
| 8 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1,572,631.20 | 175,000.00 | 0.06 |
| 9 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,303,037.28 | 145,000.00 | 1.67 |
| 10 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1,132,294.46 | 126,000.00 | 0.02 |
| 11 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1,132,294.46 | 126,000.00 | 0.02 |
| 12 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 449,323.20 | 50,000.00 | 0.87 |
| 13 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 449,323.20 | 50,000.00 | 0.87 |
| 14 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 107,837.57 | 12,000.00 | 0.26 |
| 15 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 107,837.57 | 12,000.00 | 0.26 |
| 16 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 35,945.86 | 4,000.00 | 0.03 |
| 17 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 26,959.39 | 3,000.00 | 0.08 |
