持有 中粮家佳康(01610)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 57,208,106.09 | 17,604,000.00 | 1.72 |
2 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 57,208,106.09 | 17,604,000.00 | 1.72 |
3 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 49,412,023.01 | 15,205,000.00 | 3.07 |
4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 46,146,052.40 | 14,200,000.00 | 0.95 |
5 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 46,146,052.40 | 14,200,000.00 | 0.95 |
6 | 006039 | 国富估值优势混合 | 38,392,215.71 | 11,814,000.00 | 3.08 |
7 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 22,490,000.00 | 6,920,000.00 | 0.54 |
8 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 12,376,000.00 | 3,808,000.00 | 0.89 |
9 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 11,279,785.06 | 3,471,000.00 | 0.33 |
10 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 8,225,046.38 | 2,531,000.00 | 2.33 |
11 | 009242 | 中加核心智造混合A | 6,054,232.09 | 1,863,000.00 | 2.43 |
12 | 009243 | 中加核心智造混合C | 6,054,232.09 | 1,863,000.00 | 2.43 |
13 | 008297 | 广发价值优势混合 | 4,013,406.67 | 1,235,000.00 | 0.14 |
14 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,250,000.00 | 1,000,000.00 | 0.04 |
15 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 3,009,242.57 | 926,000.00 | 1.12 |
16 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 2,180,563.46 | 671,000.00 | 1.54 |
17 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,112,319.30 | 650,000.00 | 1.07 |
18 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,112,319.30 | 650,000.00 | 1.07 |
19 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 363,968.86 | 112,000.00 | 0.67 |
20 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 113,750.00 | 35,000.00 | 0.34 |
21 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 16,248.61 | 5,000.00 | 0.05 |