| 持有 中国交通建设(01800)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 43,406,818.40 | 11,000,000.00 | 2.08 |
| 2 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 42,142,550.00 | 10,669,000.00 | 1.88 |
| 3 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 31,047,713.38 | 7,868,000.00 | 2.96 |
| 4 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 31,047,713.38 | 7,868,000.00 | 2.96 |
| 5 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 24,465,661.28 | 6,200,000.00 | 0.66 |
| 6 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 24,465,661.28 | 6,200,000.00 | 0.66 |
| 7 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 15,673,807.52 | 3,972,000.00 | 1.60 |
| 8 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 15,089,788.51 | 3,824,000.00 | 2.32 |
| 9 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 13,625,794.90 | 3,453,000.00 | 2.31 |
| 10 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 11,913,198.61 | 3,019,000.00 | 1.85 |
| 11 | 002387 | 工银沪港深股票A | 11,067,900.00 | 2,802,000.00 | 0.77 |
| 12 | 007512 | 工银沪港深股票C | 11,067,900.00 | 2,802,000.00 | 0.77 |
| 13 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 10,642,562.66 | 2,697,000.00 | 1.87 |
| 14 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 10,642,562.66 | 2,697,000.00 | 1.87 |
| 15 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 7,540,948.18 | 1,911,000.00 | 2.41 |
| 16 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 7,540,948.18 | 1,911,000.00 | 2.41 |
| 17 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 7,469,918.84 | 1,893,000.00 | 0.48 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2,466,296.50 | 625,000.00 | 3.31 |
| 19 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,411,051.46 | 611,000.00 | 0.16 |
| 20 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 2,012,497.94 | 510,000.00 | 2.95 |
| 21 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 2,012,497.94 | 510,000.00 | 2.95 |
| 22 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 975,650.00 | 247,000.00 | 1.99 |
| 23 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 741,861.99 | 188,000.00 | 0.82 |
| 24 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 741,861.99 | 188,000.00 | 0.82 |
| 25 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 383,150.00 | 97,000.00 | 1.50 |
| 26 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 374,877.07 | 95,000.00 | 0.72 |
| 27 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 374,877.07 | 95,000.00 | 0.58 |
| 28 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 374,877.07 | 95,000.00 | 0.35 |
| 29 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 374,877.07 | 95,000.00 | 0.35 |
| 30 | 009156 | 海富通富泽混合A | 351,200.62 | 89,000.00 | 0.23 |
| 31 | 009157 | 海富通富泽混合C | 351,200.62 | 89,000.00 | 0.23 |
| 32 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 343,308.47 | 87,000.00 | 0.92 |
| 33 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 299,901.65 | 76,000.00 | 0.58 |
| 34 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 299,901.65 | 76,000.00 | 0.58 |
| 35 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 240,710.54 | 61,000.00 | 0.72 |
| 36 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 240,710.54 | 61,000.00 | 0.72 |
| 37 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 189,411.57 | 48,000.00 | 0.73 |
| 38 | 009155 | 海富通富盈混合C | 165,735.12 | 42,000.00 | 0.11 |
| 39 | 009154 | 海富通富盈混合A | 165,735.12 | 42,000.00 | 0.11 |
| 40 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 134,166.53 | 34,000.00 | 0.85 |
| 41 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 134,166.53 | 34,000.00 | 0.85 |
