| 持有 金沙中国有限公司(01928)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 87,134,152.84 | 3,202,400.00 | 1.78 |
| 2 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 69,502,710.47 | 2,554,400.00 | 0.63 |
| 3 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 64,953,363.00 | 2,387,200.00 | 1.79 |
| 4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 59,696,581.10 | 2,194,000.00 | 0.87 |
| 5 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 59,696,581.10 | 2,194,000.00 | 0.87 |
| 6 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 41,956,302.67 | 1,542,000.00 | 1.43 |
| 7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 40,815,000.00 | 1,500,000.00 | 0.41 |
| 8 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 13,605,000.00 | 500,000.00 | 0.81 |
| 9 | 006039 | 国富估值优势混合 | 9,849,663.79 | 362,000.00 | 1.35 |
| 10 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 9,468,737.57 | 348,000.00 | 0.73 |
| 11 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 7,488,192.00 | 275,200.00 | 0.30 |
| 12 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 5,387,385.17 | 198,000.00 | 3.71 |
| 13 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 3,809,400.00 | 140,000.00 | 0.92 |
| 14 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,167,129.46 | 116,400.00 | 0.75 |
| 15 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 2,198,488.49 | 80,800.00 | 0.89 |
| 16 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,176,721.28 | 80,000.00 | 1.96 |
| 17 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,176,721.28 | 80,000.00 | 1.96 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,121,011.46 | 41,200.00 | 2.74 |
| 19 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 707,434.42 | 26,000.00 | 2.21 |
| 20 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 707,434.42 | 26,000.00 | 2.21 |
| 21 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 631,249.17 | 23,200.00 | 2.20 |
| 22 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 555,084.00 | 20,400.00 | 0.66 |
| 23 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 555,084.00 | 20,400.00 | 0.66 |
| 24 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 478,878.68 | 17,600.00 | 0.38 |
| 25 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 337,391.80 | 12,400.00 | 2.57 |
| 26 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 337,391.80 | 12,400.00 | 2.57 |
| 27 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 304,740.98 | 11,200.00 | 0.60 |
| 28 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 293,868.00 | 10,800.00 | 0.77 |
| 29 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 293,857.37 | 10,800.00 | 0.25 |
| 30 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 293,857.37 | 10,800.00 | 0.25 |
| 31 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 272,090.16 | 10,000.00 | 0.15 |
| 32 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 272,090.16 | 10,000.00 | 0.15 |
| 33 | 159809 | 博时大湾区ETF | 152,370.49 | 5,600.00 | 0.64 |
| 34 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 76,185.24 | 2,800.00 | 0.42 |
| 35 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 54,418.03 | 2,000.00 | 0.57 |
