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持有 周大福(01929)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1010454交银内需增长一年混合126,590,344.99  10,028,861.00    3.00
2005583易方达港股通红利混合28,585,276.15  2,264,610.00    3.61
3501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A28,373,090.17  2,247,800.00    0.86
4006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C28,373,090.17  2,247,800.00    0.86
5009779长信消费升级混合C12,769,026.61  1,011,600.00    3.42
6009778长信消费升级混合A12,769,026.61  1,011,600.00    3.42
7001715工银新焦点灵活配置混合A7,047,008.00  558,400.00    6.44
8001998工银新焦点灵活配置混合C7,047,008.00  558,400.00    6.44
9519959长信多利混合4,965,732.57  393,400.00    2.87
10004249安信中国制造混合1,918,635.87  152,000.00    3.18
11167508安信价值发现两年定开混合(LOF)1,640,938.57  130,000.00    0.46
12009017银华港股通精选股票发起式1,141,083.44  90,400.00    1.13
13006787泰康港股通大消费指数C951,744.37  75,400.00    1.02
14006786泰康港股通大消费指数A951,744.37  75,400.00    1.02
15513900华安CES港股通精选100ETF742,209.14  58,800.00    0.40
16004098前海开源港股通股息率50强股票633,654.74  50,200.00    1.82
17159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF583,044.00  46,200.00    0.47
18159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF330,712.24  26,200.00    0.46
19006106景顺长城量化港股通股票297,893.46  23,600.00    0.83
20007357创金合信港股通量化股票C287,795.38  22,800.00    0.08
21007354创金合信港股通量化股票A287,795.38  22,800.00    0.08
22159984南方粤港澳大湾区ETF272,648.26  21,600.00    0.46
23008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合184,290.02  14,600.00    0.01
24000979景顺长城沪港深精选股票164,093.86  13,000.00    0.01
25009734创金合信港股通大消费精选股票C138,848.65  11,000.00    0.92
26009733创金合信港股通大消费精选股票A138,848.65  11,000.00    0.92
27005707富国港股通量化精选股票128,750.56  10,200.00    0.51
28159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF100,980.84  8,000.00    0.30
29009098景顺长城价值领航两年持有期混合95,931.79  7,600.00    0.01
30501309国泰恒生港股通指数(LOF)88,340.00  7,000.00    0.26
31008408恒生前海沪深港通龙头指数C83,292.00  6,600.00    0.22
32008407恒生前海沪深港通龙头指数A83,292.00  6,600.00    0.22
33159979广发粤港澳大湾区创新100ETF50,490.42  4,000.00    0.49
34008060景顺长城价值边际灵活配置混合50,490.42  4,000.00    0.01
35008973大成中华沪深港300指数(LOF)C37,867.81  3,000.00    0.11
36160925大成中华沪深港300指数(LOF)A37,867.81  3,000.00    0.11
37167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)17,671.65  1,400.00    0.24
38009080南方粤港澳大湾区联接C2,524.52  200.00    0.01
39513990招商上证港股通ETF2,524.52  200.00    0.00
40009079南方粤港澳大湾区联接A2,524.52  200.00    0.01