| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 181,183,332.00 | 8,960,600.00 | 1.91 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 121,736,532.00 | 6,020,600.00 | 0.97 |
| 3 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 119,732,051.75 | 5,921,600.00 | 1.32 |
| 4 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 40,188,365.65 | 1,987,600.00 | 1.35 |
| 5 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 33,600,838.22 | 1,661,800.00 | 1.54 |
| 6 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 18,531,212.08 | 916,500.00 | 0.68 |
| 7 | 501092 | 交银瑞思混合 | 16,175,635.20 | 800,000.00 | 0.26 |
| 8 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 15,053,450.51 | 744,500.00 | 1.45 |
| 9 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 8,476,032.84 | 419,200.00 | 1.51 |
| 10 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 8,476,032.84 | 419,200.00 | 1.51 |
| 11 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 7,076,840.40 | 350,000.00 | 0.08 |
| 12 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 7,076,840.40 | 350,000.00 | 0.08 |
| 13 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 6,482,532.00 | 320,600.00 | 0.89 |
| 14 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6,482,532.00 | 320,600.00 | 0.89 |
| 15 | 010069 | 工银双盈债券C | 2,272,728.00 | 112,400.00 | 0.11 |
| 16 | 010068 | 工银双盈债券A | 2,272,728.00 | 112,400.00 | 0.11 |
| 17 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 1,455,840.00 | 72,000.00 | 1.73 |
| 18 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 1,455,840.00 | 72,000.00 | 1.73 |
| 19 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 950,318.57 | 47,000.00 | 1.22 |
| 20 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 562,103.32 | 27,800.00 | 2.24 |
| 21 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 562,103.32 | 27,800.00 | 2.24 |
| 22 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 506,641.11 | 25,057.00 | 1.99 |
| 23 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 506,641.11 | 25,057.00 | 1.99 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 432,698.24 | 21,400.00 | 1.03 |
| 25 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 432,698.24 | 21,400.00 | 1.03 |
| 26 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 400,346.97 | 19,800.00 | 0.36 |
| 27 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 400,346.97 | 19,800.00 | 0.36 |
| 28 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 133,448.99 | 6,600.00 | 0.26 |
| 29 | 159809 | 博时大湾区ETF | 68,746.45 | 3,400.00 | 0.29 |
| 30 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 26,285.41 | 1,300.00 | 0.28 |
| 31 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 20,220.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 32 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 18,197.59 | 900.00 | 0.04 |
| 33 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 424.61 | 21.00 | 0.00 |
