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持有 万科企业(02202)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009264泓德瑞兴三年持有期混合181,183,332.00  8,960,600.00    1.91
2008545泓德丰润三年持有期混合121,736,532.00  6,020,600.00    0.97
3005267嘉实价值精选股票119,732,051.75  5,921,600.00    1.32
4008515国富基本面优选混合40,188,365.65  1,987,600.00    1.35
5007110国投瑞银港股通价值发现混合33,600,838.22  1,661,800.00    1.54
6006608泓德研究优选混合18,531,212.08  916,500.00    0.68
7501092交银瑞思混合16,175,635.20  800,000.00    0.26
8010010国投瑞银港股通6个月定开股票15,053,450.51  744,500.00    1.45
9007354创金合信港股通量化股票A8,476,032.84  419,200.00    1.51
10007357创金合信港股通量化股票C8,476,032.84  419,200.00    1.51
11009101安信稳健增利混合C7,076,840.40  350,000.00    0.08
12009100安信稳健增利混合A7,076,840.40  350,000.00    0.08
13005938工银精选金融地产混合C6,482,532.00  320,600.00    0.89
14005937工银精选金融地产混合A6,482,532.00  320,600.00    0.89
15010069工银双盈债券C2,272,728.00  112,400.00    0.11
16010068工银双盈债券A2,272,728.00  112,400.00    0.11
17008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,455,840.00  72,000.00    1.73
18008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,455,840.00  72,000.00    1.73
19005255浦银安盛港股通量化混合950,318.57  47,000.00    1.22
20006817泰康港股通地产指数C562,103.32  27,800.00    2.24
21006816泰康港股通地产指数A562,103.32  27,800.00    2.24
22501068招商富时A-H50指数(LOF)C506,641.11  25,057.00    1.99
23501067招商富时A-H50指数(LOF)A506,641.11  25,057.00    1.99
24501303广发恒生中型股指数(LOF)A432,698.24  21,400.00    1.03
25004996广发恒生中型股指数(LOF)C432,698.24  21,400.00    1.03
26007107太平MSCI香港价值增强指数A400,346.97  19,800.00    0.36
27007108太平MSCI香港价值增强指数C400,346.97  19,800.00    0.36
28159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF133,448.99  6,600.00    0.26
29159809博时大湾区ETF68,746.45  3,400.00    0.29
30167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)26,285.41  1,300.00    0.28
31501309国泰恒生港股通指数(LOF)20,220.00  1,000.00    0.05
32006106景顺长城量化港股通股票18,197.59  900.00    0.04
33501087交银瑞丰混合424.61  21.00    0.00