| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 296,294,768.23 | 17,569,300.00 | 1.58 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 296,294,768.23 | 17,569,300.00 | 1.58 |
| 3 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 101,507,316.00 | 6,020,600.00 | 1.07 |
| 4 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 46,930,104.28 | 2,782,800.00 | 2.84 |
| 5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 46,930,104.28 | 2,782,800.00 | 2.84 |
| 6 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 40,245,077.20 | 2,386,400.00 | 2.66 |
| 7 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 28,025,171.51 | 1,661,800.00 | 1.10 |
| 8 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 16,864,346.80 | 1,000,000.00 | 1.20 |
| 9 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 13,005,804.00 | 771,400.00 | 1.06 |
| 10 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 13,005,804.00 | 771,400.00 | 1.06 |
| 11 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 12,555,506.19 | 744,500.00 | 1.53 |
| 12 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,145,089.15 | 67,900.00 | 1.07 |
| 13 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,145,089.15 | 67,900.00 | 1.07 |
| 14 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 588,414.00 | 34,900.00 | 2.26 |
| 15 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 527,718.00 | 31,300.00 | 1.42 |
| 16 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 527,718.00 | 31,300.00 | 1.42 |
| 17 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 406,430.76 | 24,100.00 | 1.14 |
| 18 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 406,430.76 | 24,100.00 | 1.14 |
| 19 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 285,968.73 | 16,957.00 | 1.15 |
| 20 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 285,968.73 | 16,957.00 | 1.15 |
| 21 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 86,008.17 | 5,100.00 | 0.26 |
| 22 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 21,923.65 | 1,300.00 | 0.30 |
| 23 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 16,860.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 24 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 354.15 | 21.00 | 0.00 |
