持有 李宁(02331)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 587,658,297.20 | 13,100,000.00 | 2.13 |
2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 587,658,297.20 | 13,100,000.00 | 2.13 |
3 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 430,852,222.55 | 9,604,500.00 | 4.18 |
4 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 283,847,929.43 | 6,327,500.00 | 3.75 |
5 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 282,614,295.60 | 6,300,000.00 | 2.95 |
6 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 251,235,136.91 | 5,600,500.00 | 3.02 |
7 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 251,235,136.91 | 5,600,500.00 | 3.02 |
8 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 118,944,730.92 | 2,651,500.00 | 2.84 |
9 | 006408 | 添富消费升级混合 | 116,634,471.20 | 2,600,000.00 | 3.11 |
10 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 80,746,941.60 | 1,800,000.00 | 1.20 |
11 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 71,776,000.00 | 1,600,000.00 | 0.56 |
12 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 71,371,324.49 | 1,591,000.00 | 4.24 |
13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 44,860,000.00 | 1,000,000.00 | 0.95 |
14 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 36,470,701.96 | 813,000.00 | 3.59 |
15 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 33,397,832.23 | 744,500.00 | 4.25 |
16 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 29,159,000.00 | 650,000.00 | 2.70 |
17 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 24,246,512.19 | 540,500.00 | 1.68 |
18 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 24,246,512.19 | 540,500.00 | 1.68 |
19 | 002387 | 工银沪港深股票A | 22,676,730.00 | 505,500.00 | 1.71 |
20 | 007512 | 工银沪港深股票C | 22,676,730.00 | 505,500.00 | 1.71 |
21 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 22,430,000.00 | 500,000.00 | 2.01 |
22 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 22,430,000.00 | 500,000.00 | 2.01 |
23 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 20,097,016.58 | 448,000.00 | 1.24 |
24 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 17,943,764.80 | 400,000.00 | 0.87 |
25 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 17,943,764.80 | 400,000.00 | 0.87 |
26 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 17,203,810.00 | 383,500.00 | 0.30 |
27 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 16,440,974.50 | 366,500.00 | 2.19 |
28 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 15,701,000.00 | 350,000.00 | 0.37 |
29 | 006136 | 广发估值优势混合 | 15,633,505.08 | 348,500.00 | 3.08 |
30 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 6,280,317.68 | 140,000.00 | 2.88 |
31 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 6,280,317.68 | 140,000.00 | 2.88 |
32 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 5,607,426.50 | 125,000.00 | 1.93 |
33 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 5,203,760.00 | 116,000.00 | 4.52 |
34 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 4,620,519.44 | 103,000.00 | 4.18 |
35 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 4,216,840.00 | 94,000.00 | 2.73 |
36 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 3,588,800.00 | 80,000.00 | 0.68 |
37 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 3,588,800.00 | 80,000.00 | 0.68 |
38 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 3,140,158.84 | 70,000.00 | 3.94 |
39 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 3,140,158.84 | 70,000.00 | 3.94 |
40 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,166,216.15 | 48,289.00 | 1.67 |
41 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,063,532.95 | 46,000.00 | 0.14 |
42 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,063,532.95 | 46,000.00 | 0.14 |
43 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,592,509.13 | 35,500.00 | 3.07 |
44 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,592,509.13 | 35,500.00 | 3.07 |
45 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 1,480,360.60 | 33,000.00 | 3.37 |
46 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 1,480,360.60 | 33,000.00 | 3.37 |
47 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,256,063.54 | 28,000.00 | 2.34 |
48 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 1,040,752.00 | 23,200.00 | 0.23 |
49 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 1,040,752.00 | 23,200.00 | 0.23 |
50 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 852,340.00 | 19,000.00 | 1.79 |
51 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 740,180.30 | 16,500.00 | 1.80 |
52 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 698,515.06 | 15,571.00 | 0.14 |
53 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 698,515.06 | 15,571.00 | 0.14 |
54 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 560,742.65 | 12,500.00 | 2.85 |
55 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 381,305.00 | 8,500.00 | 1.03 |
56 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 358,875.30 | 8,000.00 | 0.56 |
57 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 179,437.65 | 4,000.00 | 1.75 |
58 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 112,150.00 | 2,500.00 | 1.15 |
59 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 22,429.71 | 500.00 | 0.04 |