| 持有 中海物业(02669)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 261,452,100.00 | 61,230,000.00 | 5.09 |
| 2 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 213,567,120.00 | 50,000,000.00 | 5.67 |
| 3 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 213,567,120.00 | 50,000,000.00 | 5.67 |
| 4 | 217021 | 招商优势企业混合 | 34,170,739.20 | 8,000,000.00 | 0.62 |
| 5 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 28,938,344.76 | 6,775,000.00 | 2.53 |
| 6 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 28,938,344.76 | 6,775,000.00 | 2.53 |
| 7 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 21,356,712.00 | 5,000,000.00 | 1.47 |
| 8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 17,080,000.00 | 4,000,000.00 | 0.91 |
| 9 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 10,080,368.06 | 2,360,000.00 | 0.91 |
| 10 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 9,631,877.11 | 2,255,000.00 | 2.29 |
| 11 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 9,631,877.11 | 2,255,000.00 | 2.29 |
| 12 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 8,350,474.39 | 1,955,000.00 | 2.84 |
| 13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 6,981,450.00 | 1,635,000.00 | 0.32 |
| 14 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 4,591,693.08 | 1,075,000.00 | 0.30 |
| 15 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 4,591,693.08 | 1,075,000.00 | 0.30 |
| 16 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 3,865,564.87 | 905,000.00 | 1.38 |
| 17 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 3,865,564.87 | 905,000.00 | 1.38 |
| 18 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,417,073.92 | 800,000.00 | 1.73 |
| 19 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 3,011,296.39 | 705,000.00 | 0.20 |
| 20 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,755,015.85 | 645,000.00 | 0.22 |
| 21 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2,135,671.20 | 500,000.00 | 1.03 |
| 22 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1,878,800.00 | 440,000.00 | 0.46 |
| 23 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1,878,800.00 | 440,000.00 | 0.46 |
| 24 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 1,644,466.82 | 385,000.00 | 0.70 |
| 25 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 1,644,466.82 | 385,000.00 | 0.70 |
| 26 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,281,402.72 | 300,000.00 | 1.92 |
| 27 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,067,835.60 | 250,000.00 | 0.32 |
| 28 | 004871 | 中银金融地产混合A | 811,555.06 | 190,000.00 | 0.48 |
| 29 | 010312 | 中银金融地产混合C | 811,555.06 | 190,000.00 | 0.48 |
| 30 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 576,631.22 | 135,000.00 | 1.09 |
| 31 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 576,631.22 | 135,000.00 | 1.09 |
| 32 | 004393 | 安信合作创新混合 | 555,274.51 | 130,000.00 | 0.28 |
| 33 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 469,847.66 | 110,000.00 | 0.04 |
| 34 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 448,490.95 | 105,000.00 | 0.04 |
| 35 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 405,777.53 | 95,000.00 | 0.03 |
| 36 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 128,140.27 | 30,000.00 | 0.03 |
| 37 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 128,140.27 | 30,000.00 | 0.03 |
| 38 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 85,426.85 | 20,000.00 | 0.24 |
| 39 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 85,426.85 | 20,000.00 | 0.24 |
| 40 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 42,713.42 | 10,000.00 | 0.01 |
| 41 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 42,713.42 | 10,000.00 | 0.01 |
| 42 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 21,356.71 | 5,000.00 | 0.05 |
| 43 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8.54 | 2.00 | 0.00 |
