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持有 中国建筑国际(03311)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009984鹏华启航两年封闭运作混合28,973,857.68  6,570,000.00    1.72
2009929南方创新驱动混合A23,002,685.18  5,216,000.00    0.30
3009930南方创新驱动混合C23,002,685.18  5,216,000.00    0.30
4008855南方内需增长两年股票C15,637,945.10  3,546,000.00    0.20
5008854南方内需增长两年股票A15,637,945.10  3,546,000.00    0.20
6007734南方智锐混合C13,230,072.00  3,000,000.00    0.83
7007733南方智锐混合A13,230,072.00  3,000,000.00    0.83
8007291汇丰晋信港股通双核混合6,676,776.34  1,514,000.00    0.59
9002653泰康沪港深精选混合5,303,104.38  1,202,518.00    0.40
10010063南方行业精选一年混合C4,524,684.62  1,026,000.00    0.08
11010062南方行业精选一年混合A4,524,684.62  1,026,000.00    0.08
12008134鹏华优选价值股票3,730,880.30  846,000.00    1.72
13002333汇丰晋信沪港深股票C2,972,356.18  674,000.00    0.17
14002332汇丰晋信沪港深股票A2,972,356.18  674,000.00    0.17
15007178浙商中华预期高股息指数增强A2,205,012.00  500,000.00    1.82
16007216浙商中华预期高股息指数增强C2,205,012.00  500,000.00    1.82
17005493鑫元价值精选混合A1,764,009.60  400,000.00    2.00
18005494鑫元价值精选混合C1,764,009.60  400,000.00    2.00
19006781汇丰晋信港股通精选股票1,764,009.60  400,000.00    1.56
20010237安信创新先锋混合发起A308,701.68  70,000.00    0.17
21010238安信创新先锋混合发起C308,701.68  70,000.00    0.17
22007108太平MSCI香港价值增强指数C149,940.82  34,000.00    0.14
23007107太平MSCI香港价值增强指数A149,940.82  34,000.00    0.14
24006230鹏华研究驱动混合114,660.62  26,000.00    0.24
25004996广发恒生中型股指数(LOF)C105,840.58  24,000.00    0.25
26501303广发恒生中型股指数(LOF)A105,840.58  24,000.00    0.25
27007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C70,560.38  16,000.00    0.03
28007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A70,560.38  16,000.00    0.03
29513990招商上证港股通ETF35,280.19  8,000.00    0.03
30005301前海开源弘泽债券A26,460.14  6,000.00    0.15
31005302前海开源弘泽债券C26,460.14  6,000.00    0.15
32159809博时大湾区ETF17,640.10  4,000.00    0.07
33167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)8,820.05  2,000.00    0.09
34003580泰康沪港深价值优选混合762.93  173.00    0.00