| 持有 雅生活服务(03319)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 77,894,362.50 | 2,183,750.00 | 1.36 |
| 2 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 46,371,000.00 | 1,300,000.00 | 1.86 |
| 3 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 44,569,455.08 | 1,249,500.00 | 3.14 |
| 4 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 2,505,805.70 | 70,250.00 | 3.02 |
| 5 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,810,243.97 | 50,750.00 | 1.70 |
| 6 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,070,094.96 | 30,000.00 | 2.10 |
| 7 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 356,698.32 | 10,000.00 | 0.47 |
| 8 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 356,698.32 | 10,000.00 | 0.47 |
| 9 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 249,688.82 | 7,000.00 | 6.34 |
| 10 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 205,101.53 | 5,750.00 | 0.11 |
| 11 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 107,009.50 | 3,000.00 | 0.16 |
| 12 | 159809 | 博时大湾区ETF | 98,092.04 | 2,750.00 | 0.14 |
