| 持有 雅生活服务(03319)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 8,004,675.00 | 276,500.00 | 1.01 |
| 2 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 8,004,675.00 | 276,500.00 | 1.01 |
| 3 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 665,905.57 | 23,000.00 | 1.19 |
| 4 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 622,476.94 | 21,500.00 | 2.48 |
| 5 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 622,476.94 | 21,500.00 | 2.48 |
| 6 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 152,000.18 | 5,250.00 | 0.23 |
| 7 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 57,904.83 | 2,000.00 | 0.56 |
| 8 | 159809 | 博时大湾区ETF | 43,428.62 | 1,500.00 | 0.12 |
| 9 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 28,952.42 | 1,000.00 | 0.06 |
| 10 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 14,476.21 | 500.00 | 0.12 |
