持有 中国建材(03323)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 355,889,468.88 | 47,226,000.00 | 8.05 |
2 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 260,651,017.44 | 34,588,000.00 | 6.80 |
3 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 205,352,730.00 | 27,250,000.00 | 7.71 |
4 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 131,079,096.72 | 17,394,000.00 | 6.58 |
5 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 126,467,138.16 | 16,782,000.00 | 7.88 |
6 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 120,574,080.00 | 16,000,000.00 | 1.75 |
7 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 71,651,147.04 | 9,508,000.00 | 2.99 |
8 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 71,651,147.04 | 9,508,000.00 | 2.99 |
9 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 60,304,920.00 | 7,998,000.00 | 0.34 |
10 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 60,304,920.00 | 7,998,000.00 | 0.34 |
11 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 44,024,610.96 | 5,842,000.00 | 1.20 |
12 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 30,972,466.80 | 4,110,000.00 | 0.70 |
13 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 30,972,466.80 | 4,110,000.00 | 0.70 |
14 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 26,948,306.88 | 3,576,000.00 | 1.94 |
15 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 26,948,306.88 | 3,576,000.00 | 1.94 |
16 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 24,868,404.00 | 3,300,000.00 | 2.19 |
17 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 22,562,424.72 | 2,994,000.00 | 3.77 |
18 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 15,071,760.00 | 2,000,000.00 | 0.21 |
19 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 13,195,000.00 | 1,750,000.00 | 1.35 |
20 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 9,223,917.12 | 1,224,000.00 | 1.93 |
21 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 8,410,042.08 | 1,116,000.00 | 4.60 |
22 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 7,505,736.48 | 996,000.00 | 0.36 |
23 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 5,576,551.20 | 740,000.00 | 6.68 |
24 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 3,770,000.00 | 500,000.00 | 0.36 |
25 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 2,637,558.00 | 350,000.00 | 1.90 |
26 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2,637,558.00 | 350,000.00 | 1.90 |
27 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,734,200.00 | 230,000.00 | 1.40 |
28 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 1,477,032.48 | 196,000.00 | 4.52 |
29 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1,024,879.68 | 136,000.00 | 1.47 |
30 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1,024,879.68 | 136,000.00 | 1.47 |
31 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 934,449.12 | 124,000.00 | 1.04 |
32 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 678,229.20 | 90,000.00 | 1.20 |
33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 678,229.20 | 90,000.00 | 1.20 |
34 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 678,229.20 | 90,000.00 | 0.77 |
35 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 678,229.20 | 90,000.00 | 0.77 |
36 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 406,937.52 | 54,000.00 | 1.11 |
37 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 256,219.92 | 34,000.00 | 0.13 |
38 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 15,080.00 | 2,000.00 | 0.22 |
39 | 007802 | 兴全合泰混合A | 150.72 | 20.00 | 0.00 |
40 | 007803 | 兴全合泰混合C | 150.72 | 20.00 | 0.00 |