| 持有 中国建材(03323)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 40,275,686.16 | 5,620,000.00 | 1.58 |
| 2 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 34,700,155.23 | 4,842,000.00 | 1.77 |
| 3 | 008513 | 南方宝丰混合A | 20,066,178.16 | 2,800,000.00 | 0.43 |
| 4 | 008514 | 南方宝丰混合C | 20,066,178.16 | 2,800,000.00 | 0.43 |
| 5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 19,191,866.11 | 2,678,000.00 | 2.34 |
| 6 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 5,962,521.51 | 832,000.00 | 1.76 |
| 7 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 5,962,521.51 | 832,000.00 | 1.76 |
| 8 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 5,704,527.79 | 796,000.00 | 1.49 |
| 9 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 5,704,527.79 | 796,000.00 | 1.49 |
| 10 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,525,209.47 | 352,191.00 | 1.65 |
| 11 | 007415 | 南方致远混合A | 1,877,620.96 | 262,000.00 | 0.07 |
| 12 | 007416 | 南方致远混合C | 1,877,620.96 | 262,000.00 | 0.07 |
| 13 | 009242 | 中加核心智造混合A | 1,748,624.10 | 244,000.00 | 0.70 |
| 14 | 009243 | 中加核心智造混合C | 1,748,624.10 | 244,000.00 | 0.70 |
| 15 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,490,630.38 | 208,000.00 | 1.39 |
| 16 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,490,630.38 | 208,000.00 | 1.39 |
| 17 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,447,631.42 | 202,000.00 | 0.38 |
| 18 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,447,631.42 | 202,000.00 | 0.38 |
| 19 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1,074,973.83 | 150,000.00 | 0.97 |
| 20 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1,074,973.83 | 150,000.00 | 0.97 |
| 21 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 673,650.27 | 94,000.00 | 0.03 |
| 22 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 573,319.38 | 80,000.00 | 0.54 |
| 23 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 573,319.38 | 80,000.00 | 0.54 |
| 24 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 444,322.52 | 62,000.00 | 1.24 |
| 25 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 444,322.52 | 62,000.00 | 1.24 |
| 26 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 272,326.70 | 38,000.00 | 0.43 |
| 27 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 143,400.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 28 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 85,997.91 | 12,000.00 | 0.34 |
