| 持有 达利食品(03799)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 1,783,071.15 | 500,000.00 | 0.18 |
| 2 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 183,656.33 | 51,500.00 | 0.20 |
| 3 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 183,656.33 | 51,500.00 | 0.20 |
| 4 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 162,259.47 | 45,500.00 | 0.15 |
| 5 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 162,259.47 | 45,500.00 | 0.15 |
| 6 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 142,645.69 | 40,000.00 | 0.08 |
| 7 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 7,132.28 | 2,000.00 | 0.02 |
| 8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 7,132.28 | 2,000.00 | 0.02 |