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持有 达利食品(03799)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009983永赢港股通品质生活慧选混合1,783,071.15  500,000.00    0.18
2006787泰康港股通大消费指数C183,656.33  51,500.00    0.20
3006786泰康港股通大消费指数A183,656.33  51,500.00    0.20
4007107太平MSCI香港价值增强指数A162,259.47  45,500.00    0.15
5007108太平MSCI香港价值增强指数C162,259.47  45,500.00    0.15
6513900华安CES港股通精选100ETF142,645.69  40,000.00    0.08
7008973大成中华沪深港300指数(LOF)C7,132.28  2,000.00    0.02
8160925大成中华沪深港300指数(LOF)A7,132.28  2,000.00    0.02