持有 金山软件(03888)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 400,763,159.50 | 12,170,334.00 | 9.89 |
2 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 152,331,922.51 | 4,626,000.00 | 7.64 |
3 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 146,239,962.79 | 4,441,000.00 | 3.85 |
4 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 128,392,167.29 | 3,899,000.00 | 7.57 |
5 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 128,095,801.68 | 3,890,000.00 | 5.28 |
6 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 120,554,943.43 | 3,661,000.00 | 5.80 |
7 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 111,960,340.80 | 3,400,000.00 | 6.38 |
8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 92,202,633.60 | 2,800,000.00 | 1.27 |
9 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 91,544,043.36 | 2,780,000.00 | 3.19 |
10 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 89,206,048.01 | 2,709,000.00 | 2.70 |
11 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 86,407,039.49 | 2,624,000.00 | 7.08 |
12 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 84,299,550.72 | 2,560,000.00 | 5.93 |
13 | 009076 | 工银圆兴混合 | 59,372,790.00 | 1,803,000.00 | 3.96 |
14 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 55,124,003.09 | 1,674,000.00 | 2.82 |
15 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 49,394,268.00 | 1,500,000.00 | 4.28 |
16 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 49,064,972.88 | 1,490,000.00 | 3.54 |
17 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 47,319,708.74 | 1,437,000.00 | 3.40 |
18 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 39,054,980.00 | 1,186,000.00 | 2.34 |
19 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 36,091,280.00 | 1,096,000.00 | 1.45 |
20 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 35,069,930.28 | 1,065,000.00 | 4.08 |
21 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 34,575,987.60 | 1,050,000.00 | 1.37 |
22 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 32,929,512.00 | 1,000,000.00 | 1.75 |
23 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 27,397,353.98 | 832,000.00 | 2.96 |
24 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 27,397,353.98 | 832,000.00 | 2.96 |
25 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 26,343,609.60 | 800,000.00 | 1.26 |
26 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 26,343,609.60 | 800,000.00 | 3.59 |
27 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 26,343,609.60 | 800,000.00 | 3.59 |
28 | 006408 | 添富消费升级混合 | 26,343,609.60 | 800,000.00 | 1.83 |
29 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 23,709,600.00 | 720,000.00 | 2.42 |
30 | 006223 | 交银创新成长混合 | 19,757,707.20 | 600,000.00 | 2.85 |
31 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 11,591,188.22 | 352,000.00 | 4.29 |
32 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 11,525,329.20 | 350,000.00 | 2.26 |
33 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 10,603,302.86 | 322,000.00 | 3.39 |
34 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 10,603,302.86 | 322,000.00 | 3.39 |
35 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,166,518.98 | 248,000.00 | 0.51 |
36 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 7,709,720.79 | 234,128.00 | 1.68 |
37 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 6,910,352.40 | 210,000.00 | 1.61 |
38 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 6,910,352.40 | 210,000.00 | 1.61 |
39 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 6,618,831.91 | 201,000.00 | 7.93 |
40 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 6,586,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
41 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 6,586,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
42 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 6,585,902.40 | 200,000.00 | 9.79 |
43 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 6,585,902.40 | 200,000.00 | 3.37 |
44 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 6,585,902.40 | 200,000.00 | 3.37 |
45 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 5,268,721.92 | 160,000.00 | 6.35 |
46 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 3,951,541.44 | 120,000.00 | 2.54 |
47 | 006198 | 长盛龙头双核混合 | 3,951,541.44 | 120,000.00 | 4.05 |
48 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 3,753,964.37 | 114,000.00 | 7.34 |
49 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 3,753,964.37 | 114,000.00 | 7.34 |
50 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 3,293,000.00 | 100,000.00 | 2.66 |
51 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 2,535,572.42 | 77,000.00 | 3.19 |
52 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 2,535,572.42 | 77,000.00 | 3.19 |
53 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 2,272,136.33 | 69,000.00 | 3.28 |
54 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1,877,010.00 | 57,000.00 | 0.81 |
55 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1,877,010.00 | 57,000.00 | 0.81 |
56 | 006039 | 国富估值优势混合 | 1,876,982.18 | 57,000.00 | 3.23 |
57 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 1,679,405.11 | 51,000.00 | 4.94 |
58 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 1,176,176.31 | 35,718.00 | 0.36 |
59 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 1,176,176.31 | 35,718.00 | 0.36 |
60 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 987,885.36 | 30,000.00 | 0.23 |
61 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 691,519.75 | 21,000.00 | 1.90 |
62 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 691,519.75 | 21,000.00 | 1.90 |
63 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 625,660.73 | 19,000.00 | 1.11 |
64 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 625,660.73 | 19,000.00 | 1.11 |
65 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 493,942.68 | 15,000.00 | 0.85 |
66 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 493,942.68 | 15,000.00 | 0.85 |
67 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 329,295.12 | 10,000.00 | 8.36 |
68 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 98,790.00 | 3,000.00 | 1.44 |
69 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 98,788.50 | 3,000.00 | 1.17 |
70 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 98,788.50 | 3,000.00 | 1.17 |
71 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 42,610.79 | 1,294.00 | 0.00 |
72 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 42,610.79 | 1,294.00 | 0.00 |