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持有 金山软件(03888)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001837前海开源沪港深蓝筹精选混合400,763,159.50  12,170,334.00    9.89
2004263华安沪港深机会灵活配置混合152,331,922.51  4,626,000.00    7.64
3501087交银瑞丰混合146,239,962.79  4,441,000.00    3.85
4001875前海开源沪港深优势精选混合128,392,167.29  3,899,000.00    7.57
5005644广发沪港深龙头混合128,095,801.68  3,890,000.00    5.28
6005794银华心怡灵活配置混合120,554,943.43  3,661,000.00    5.80
7501062南方瑞合混合(LOF)111,960,340.80  3,400,000.00    6.38
8005379添富价值创造定开混合92,202,633.60  2,800,000.00    1.27
9501088嘉实瑞虹三年定期混合91,544,043.36  2,780,000.00    3.19
10008515国富基本面优选混合89,206,048.01  2,709,000.00    2.70
11001694华安沪港深外延增长灵活配置混合86,407,039.49  2,624,000.00    7.08
12005583易方达港股通红利混合84,299,550.72  2,560,000.00    5.93
13009076工银圆兴混合59,372,790.00  1,803,000.00    3.96
14009085银华丰享一年持有期混合55,124,003.09  1,674,000.00    2.82
15007895嘉实价值成长混合49,394,268.00  1,500,000.00    4.28
16501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A49,064,972.88  1,490,000.00    3.54
17005504添富沪港深大盘价值混合47,319,708.74  1,437,000.00    3.40
18007353工银科技创新3年封闭混合39,054,980.00  1,186,000.00    2.34
19005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式36,091,280.00  1,096,000.00    1.45
20007343嘉实科技创新混合35,069,930.28  1,065,000.00    4.08
21009137嘉实瑞和两年持有期混合34,575,987.60  1,050,000.00    1.37
22001605国富沪港深成长精选股票32,929,512.00  1,000,000.00    1.75
23007350华夏科技创新混合C27,397,353.98  832,000.00    2.96
24007349华夏科技创新混合A27,397,353.98  832,000.00    2.96
25160726嘉实瑞享定期混合26,343,609.60  800,000.00    1.26
26005763中欧电子信息产业沪港深股票C26,343,609.60  800,000.00    3.59
27004616中欧电子信息产业沪港深股票A26,343,609.60  800,000.00    3.59
28006408添富消费升级混合26,343,609.60  800,000.00    1.83
29002653泰康沪港深精选混合23,709,600.00  720,000.00    2.42
30006223交银创新成长混合19,757,707.20  600,000.00    2.85
31006122华安低碳生活混合11,591,188.22  352,000.00    4.29
32519779交银沪港深价值精选混合11,525,329.20  350,000.00    2.26
33005643鹏扬景升混合C10,603,302.86  322,000.00    3.39
34005642鹏扬景升混合A10,603,302.86  322,000.00    3.39
35005612嘉实核心优势股票8,166,518.98  248,000.00    0.51
36005967鹏华创新驱动混合7,709,720.79  234,128.00    1.68
37008186淳厚信睿混合A6,910,352.40  210,000.00    1.61
38008187淳厚信睿混合C6,910,352.40  210,000.00    1.61
39006768华安沪港深优选混合6,618,831.91  201,000.00    7.93
40007368浙商沪港深混合A6,586,000.00  200,000.00    0.33
41007369浙商沪港深混合C6,586,000.00  200,000.00    0.33
42007151前海开源沪港深聚瑞混合6,585,902.40  200,000.00    9.79
43007811淳厚信泽混合A6,585,902.40  200,000.00    3.37
44007812淳厚信泽混合C6,585,902.40  200,000.00    3.37
45002860前海开源沪港深新机遇混合5,268,721.92  160,000.00    6.35
46007063长盛研发回报混合3,951,541.44  120,000.00    2.54
47006198长盛龙头双核混合3,951,541.44  120,000.00    4.05
48002662前海开源沪港深大消费主题混合A3,753,964.37  114,000.00    7.34
49002663前海开源沪港深大消费主题混合C3,753,964.37  114,000.00    7.34
50003580泰康沪港深价值优选混合3,293,000.00  100,000.00    2.66
51006323合煦智远嘉选混合A2,535,572.42  77,000.00    3.19
52006324合煦智远嘉选混合C2,535,572.42  77,000.00    3.19
53006205添富沪港深优势定开混合2,272,136.33  69,000.00    3.28
54005475泰康均衡优选混合C1,877,010.00  57,000.00    0.81
55005474泰康均衡优选混合A1,877,010.00  57,000.00    0.81
56006039国富估值优势混合1,876,982.18  57,000.00    3.23
57009017银华港股通精选股票发起式1,679,405.11  51,000.00    4.94
58005889华夏新兴消费混合C1,176,176.31  35,718.00    0.36
59005888华夏新兴消费混合A1,176,176.31  35,718.00    0.36
60005683国寿安保华兴灵活配置混合987,885.36  30,000.00    0.23
61006930泰康港股通TMT指数A691,519.75  21,000.00    1.90
62006931泰康港股通TMT指数C691,519.75  21,000.00    1.90
63501303广发恒生中型股指数(LOF)A625,660.73  19,000.00    1.11
64004996广发恒生中型股指数(LOF)C625,660.73  19,000.00    1.11
65006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C493,942.68  15,000.00    0.85
66501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A493,942.68  15,000.00    0.85
67001824博时沪港深成长企业混合329,295.12  10,000.00    8.36
68501309国泰恒生港股通指数(LOF)98,790.00  3,000.00    1.44
69004522安信工业4.0主题沪港深混合C98,788.50  3,000.00    1.17
70004521安信工业4.0主题沪港深混合A98,788.50  3,000.00    1.17
71006904泰康产业升级混合A42,610.79  1,294.00    0.00
72006905泰康产业升级混合C42,610.79  1,294.00    0.00