| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 821,921,135.28 | 21,220,000.00 | 4.74 |
| 2 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 271,153,951.60 | 7,000,534.00 | 4.81 |
| 3 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 264,897,202.84 | 6,839,000.00 | 4.99 |
| 4 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 234,297,876.88 | 6,049,000.00 | 1.69 |
| 5 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 234,297,876.88 | 6,049,000.00 | 1.69 |
| 6 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 225,311,745.71 | 5,817,000.00 | 3.33 |
| 7 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 225,311,745.71 | 5,817,000.00 | 3.33 |
| 8 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 194,247,619.86 | 5,015,000.00 | 1.55 |
| 9 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 194,247,619.86 | 5,015,000.00 | 1.55 |
| 10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 182,162,822.77 | 4,703,000.00 | 1.65 |
| 11 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 123,559,303.56 | 3,190,000.00 | 3.84 |
| 12 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 123,559,303.56 | 3,190,000.00 | 3.84 |
| 13 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 115,580,238.82 | 2,984,000.00 | 1.18 |
| 14 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 108,414,573.88 | 2,799,000.00 | 2.86 |
| 15 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 101,365,108.91 | 2,617,000.00 | 4.84 |
| 16 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 101,365,108.91 | 2,617,000.00 | 4.84 |
| 17 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 90,248,644.92 | 2,330,000.00 | 4.76 |
| 18 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 90,248,644.92 | 2,330,000.00 | 2.79 |
| 19 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 83,547,779.87 | 2,157,000.00 | 3.91 |
| 20 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 83,547,779.87 | 2,157,000.00 | 3.91 |
| 21 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 80,913,913.84 | 2,089,000.00 | 2.71 |
| 22 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 73,244,715.68 | 1,891,000.00 | 5.09 |
| 23 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 73,244,715.68 | 1,891,000.00 | 5.09 |
| 24 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 69,719,983.20 | 1,800,000.00 | 2.38 |
| 25 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 62,089,518.37 | 1,603,000.00 | 1.50 |
| 26 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 58,758,452.51 | 1,517,000.00 | 2.83 |
| 27 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 58,758,452.51 | 1,517,000.00 | 2.83 |
| 28 | 010143 | 交银启欣混合 | 58,099,986.00 | 1,500,000.00 | 1.15 |
| 29 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 57,945,052.70 | 1,496,000.00 | 1.83 |
| 30 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 52,716,053.96 | 1,361,000.00 | 1.29 |
| 31 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 51,244,187.65 | 1,323,000.00 | 1.64 |
| 32 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 50,353,321.20 | 1,300,000.00 | 1.75 |
| 33 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 50,353,321.20 | 1,300,000.00 | 1.75 |
| 34 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 47,796,921.82 | 1,234,000.00 | 3.06 |
| 35 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 46,479,988.80 | 1,200,000.00 | 1.57 |
| 36 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 43,768,656.12 | 1,130,000.00 | 1.30 |
| 37 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 43,017,229.63 | 1,110,600.00 | 1.43 |
| 38 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 38,733,324.00 | 1,000,000.00 | 1.98 |
| 39 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 30,986,659.20 | 800,000.00 | 0.81 |
| 40 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 27,461,926.72 | 709,000.00 | 1.28 |
| 41 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 26,144,993.70 | 675,000.00 | 1.36 |
| 42 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 26,144,993.70 | 675,000.00 | 1.36 |
| 43 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 24,399,900.00 | 630,000.00 | 1.84 |
| 44 | 006223 | 交银创新成长混合 | 19,366,662.00 | 500,000.00 | 3.08 |
| 45 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 16,655,329.32 | 430,000.00 | 0.87 |
| 46 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 16,655,329.32 | 430,000.00 | 0.87 |
| 47 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 16,171,162.77 | 417,500.00 | 0.46 |
| 48 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 15,803,196.19 | 408,000.00 | 0.44 |
| 49 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 13,324,263.46 | 344,000.00 | 1.30 |
| 50 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 13,324,263.46 | 344,000.00 | 1.30 |
| 51 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 12,472,130.33 | 322,000.00 | 0.59 |
| 52 | 006039 | 国富估值优势混合 | 11,619,997.20 | 300,000.00 | 1.59 |
| 53 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 11,426,330.58 | 295,000.00 | 2.12 |
| 54 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 7,219,891.59 | 186,400.00 | 4.91 |
| 55 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 6,971,998.32 | 180,000.00 | 1.83 |
| 56 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 6,971,998.32 | 180,000.00 | 1.83 |
| 57 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 6,522,132.00 | 168,400.00 | 3.00 |
| 58 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 6,274,798.49 | 162,000.00 | 1.48 |
| 59 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 5,461,398.68 | 141,000.00 | 0.28 |
| 60 | 009057 | 博时科技创新混合A | 5,306,465.39 | 137,000.00 | 0.45 |
| 61 | 009058 | 博时科技创新混合C | 5,306,465.39 | 137,000.00 | 0.45 |
| 62 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 4,972,971.47 | 128,390.00 | 1.48 |
| 63 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 4,957,440.00 | 128,000.00 | 1.61 |
| 64 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 4,485,318.92 | 115,800.00 | 0.20 |
| 65 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 4,485,318.92 | 115,800.00 | 0.20 |
| 66 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 3,757,132.43 | 97,000.00 | 0.84 |
| 67 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 2,362,732.76 | 61,000.00 | 0.07 |
| 68 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 2,362,732.76 | 61,000.00 | 0.14 |
| 69 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 2,362,732.76 | 61,000.00 | 0.14 |
| 70 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 2,362,732.76 | 61,000.00 | 0.07 |
| 71 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2,262,026.12 | 58,400.00 | 1.37 |
| 72 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,130,332.82 | 55,000.00 | 1.89 |
| 73 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 2,014,132.85 | 52,000.00 | 0.70 |
| 74 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1,704,266.26 | 44,000.00 | 0.76 |
| 75 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1,704,266.26 | 44,000.00 | 0.76 |
| 76 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,549,332.96 | 40,000.00 | 0.40 |
| 77 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,549,332.96 | 40,000.00 | 0.40 |
| 78 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1,417,639.66 | 36,600.00 | 0.39 |
| 79 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,161,999.72 | 30,000.00 | 0.19 |
| 80 | 006198 | 长盛龙头双核混合 | 1,084,533.07 | 28,000.00 | 1.78 |
| 81 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 934,286.51 | 24,121.00 | 0.17 |
| 82 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 934,286.51 | 24,121.00 | 0.17 |
| 83 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 658,466.51 | 17,000.00 | 0.96 |
| 84 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 658,466.51 | 17,000.00 | 0.96 |
| 85 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 557,759.87 | 14,400.00 | 1.84 |
| 86 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 557,759.87 | 14,400.00 | 1.84 |
| 87 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 433,813.22 | 11,200.00 | 1.03 |
| 88 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 433,813.22 | 11,200.00 | 1.03 |
| 89 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 309,866.59 | 8,000.00 | 0.25 |
| 90 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 193,666.62 | 5,000.00 | 0.58 |
| 91 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 116,199.97 | 3,000.00 | 1.21 |
| 92 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 116,199.97 | 3,000.00 | 1.21 |
| 93 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 116,190.00 | 3,000.00 | 0.30 |
| 94 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 89,473.98 | 2,310.00 | 0.01 |
| 95 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 38,733.32 | 1,000.00 | 0.01 |
| 96 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 29,940.86 | 773.00 | 0.00 |
| 97 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 29,940.86 | 773.00 | 0.00 |
