行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 金山软件(03888)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001764广发沪港深股票88,585,192.86  3,799,600.00    6.54
2006595广发港股通优质增长混合87,745,876.37  3,763,600.00    4.97
3501092交银瑞思混合73,430,867.31  3,149,600.00    1.22
4009993嘉实前沿创新混合48,689,682.27  2,088,400.00    3.26
5007343嘉实科技创新混合46,796,557.30  2,007,200.00    3.11
6001878嘉实沪港深精选股票45,299,776.22  1,943,000.00    2.11
7001605国富沪港深成长精选股票37,302,955.20  1,600,000.00    1.74
8009846国富港股通远见价值混合32,640,085.80  1,400,000.00    2.15
9004616中欧电子信息产业沪港深股票A31,362,459.58  1,345,200.00    1.45
10005763中欧电子信息产业沪港深股票C31,362,459.58  1,345,200.00    1.45
11009139嘉实瑞成两年持有期混合C30,308,651.10  1,300,000.00    2.16
12009138嘉实瑞成两年持有期混合A30,308,651.10  1,300,000.00    2.16
13501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A28,089,125.27  1,204,800.00    0.80
14006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C28,089,125.27  1,204,800.00    0.80
15005644广发沪港深龙头混合23,664,062.21  1,015,000.00    1.65
16501189嘉实战略配售混合(LOF)23,314,347.00  1,000,000.00    2.15
17160322华夏港股通精选股票(LOF)13,690,184.56  587,200.00    0.94
18001980中欧量化驱动混合11,312,121.16  485,200.00    0.27
19007110国投瑞银港股通价值发现混合10,169,718.16  436,200.00    0.36
20010180华夏科技龙头两年定开混合8,491,085.18  364,200.00    0.58
21003993前海开源沪港深核心驱动混合5,819,261.01  249,600.00    5.03
22010450广发恒悦债券C4,998,596.00  214,400.00    0.65
23010449广发恒悦债券A4,998,596.00  214,400.00    0.65
24010451广发恒悦债券E4,998,596.00  214,400.00    0.65
25010010国投瑞银港股通6个月定开股票4,802,755.48  206,000.00    0.60
26006136广发估值优势混合4,718,823.83  202,400.00    2.37
27007151前海开源沪港深聚瑞混合4,588,263.49  196,800.00    7.09
28501087交银瑞丰混合4,373,771.50  187,600.00    0.21
29004450嘉实前沿科技沪港深股票4,322,479.93  185,400.00    0.35
30005646中海沪港深多策略混合3,907,059.03  167,613.00    4.98
31008404华泰紫金泰盈混合A3,818,890.04  163,800.00    1.04
32008405华泰紫金泰盈混合C3,818,890.04  163,800.00    1.04
33006477中邮沪港深精选混合3,076,920.00  132,000.00    4.57
34006537恒生前海港股通精选混合1,403,262.00  60,200.00    1.27
35009017银华港股通精选股票发起式1,347,569.26  57,800.00    1.50
36010019招商瑞泽一年持有期混合C955,888.23  41,000.00    0.10
37010018招商瑞泽一年持有期混合A955,888.23  41,000.00    0.10
38008830海富通安益对冲混合C932,573.88  40,000.00    0.30
39008831海富通安益对冲混合A932,573.88  40,000.00    0.30
40010429中欧睿见混合746,059.10  32,000.00    0.03
41004996广发恒生中型股指数(LOF)C345,052.34  14,800.00    0.96
42501303广发恒生中型股指数(LOF)A345,052.34  14,800.00    0.96
43004521安信工业4.0主题沪港深混合A79,268.78  3,400.00    0.74
44004522安信工业4.0主题沪港深混合C79,268.78  3,400.00    0.74
45501309国泰恒生港股通指数(LOF)69,930.00  3,000.00    0.20
46513990招商上证港股通ETF51,291.56  2,200.00    0.07
47006106景顺长城量化港股通股票46,628.69  2,000.00    0.08
48006904泰康产业升级混合A18,021.99  773.00    0.00
49006905泰康产业升级混合C18,021.99  773.00    0.00
50005707富国港股通量化精选股票4,662.87  200.00    0.02
51007291汇丰晋信港股通双核混合2,564.58  110.00    0.00