| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 51,452,335.00 | 2,500,000.00 | 3.55 |
| 2 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 28,401,688.92 | 1,380,000.00 | 2.46 |
| 3 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 27,878,933.20 | 1,354,600.00 | 3.87 |
| 4 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 25,252,806.02 | 1,227,000.00 | 0.76 |
| 5 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 25,252,806.02 | 1,227,000.00 | 0.76 |
| 6 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 20,580,934.00 | 1,000,000.00 | 2.09 |
| 7 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 20,580,934.00 | 1,000,000.00 | 2.09 |
| 8 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 17,378,540.67 | 844,400.00 | 1.14 |
| 9 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 17,378,540.67 | 844,400.00 | 1.14 |
| 10 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 13,052,428.34 | 634,200.00 | 0.62 |
| 11 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 13,052,428.34 | 634,200.00 | 0.62 |
| 12 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 4,494,875.99 | 218,400.00 | 0.94 |
| 13 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 4,494,875.99 | 218,400.00 | 0.94 |
| 14 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 3,898,028.90 | 189,400.00 | 6.67 |
| 15 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,288,599.86 | 111,200.00 | 4.35 |
| 16 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,275,960.00 | 62,000.00 | 4.62 |
| 17 | 010450 | 广发恒悦债券C | 872,631.60 | 42,400.00 | 0.22 |
| 18 | 010451 | 广发恒悦债券E | 872,631.60 | 42,400.00 | 0.22 |
| 19 | 010449 | 广发恒悦债券A | 872,631.60 | 42,400.00 | 0.22 |
| 20 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 679,170.82 | 33,000.00 | 0.34 |
| 21 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 506,268.00 | 24,600.00 | 0.71 |
| 22 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 498,058.60 | 24,200.00 | 0.04 |
| 23 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 308,714.01 | 15,000.00 | 0.87 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 308,714.01 | 15,000.00 | 0.87 |
| 25 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 201,693.15 | 9,800.00 | 0.02 |
| 26 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 152,298.91 | 7,400.00 | 0.32 |
| 27 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 152,298.91 | 7,400.00 | 0.32 |
| 28 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 135,834.16 | 6,600.00 | 0.01 |
| 29 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 90,556.11 | 4,400.00 | 0.16 |
| 30 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 15,909.06 | 773.00 | 0.00 |
| 31 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 15,909.06 | 773.00 | 0.00 |
| 32 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 4,116.19 | 200.00 | 0.01 |
| 33 | 006136 | 广发估值优势混合 | 967.30 | 47.00 | 0.00 |
