| 持有 招商银行(03968)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 218,212,065.60 | 5,891,000.00 | 5.35 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 218,212,065.60 | 5,891,000.00 | 5.35 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 168,399,373.88 | 4,546,223.00 | 9.88 |
| 4 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 138,757,833.60 | 3,746,000.00 | 5.73 |
| 5 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 138,757,833.60 | 3,746,000.00 | 5.73 |
| 6 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 73,339,775.09 | 1,979,930.00 | 7.24 |
| 7 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 8,445,484.80 | 228,000.00 | 5.45 |
| 8 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 8,445,484.80 | 228,000.00 | 5.45 |
| 9 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 6,667,488.00 | 180,000.00 | 5.17 |
| 10 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,926,656.00 | 160,000.00 | 1.82 |
| 11 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,926,656.00 | 160,000.00 | 1.82 |
| 12 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 2,981,848.80 | 80,500.00 | 4.44 |
| 13 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 2,074,329.60 | 56,000.00 | 1.83 |
| 14 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,476,181.84 | 39,852.00 | 2.75 |
| 15 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,296,456.00 | 35,000.00 | 3.33 |
| 16 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 166,687.20 | 4,500.00 | 0.50 |
| 17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 166,687.20 | 4,500.00 | 0.50 |
| 18 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 148,166.40 | 4,000.00 | 0.21 |
| 19 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 92,604.00 | 2,500.00 | 1.64 |
| 20 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 18,520.80 | 500.00 | 1.41 |
| 21 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 18,520.80 | 500.00 | 1.41 |
