| 持有 中信证券(06030)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 52,914,656.63 | 3,951,500.00 | 14.36 |
| 2 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 50,303,405.70 | 3,756,500.00 | 3.02 |
| 3 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 50,303,405.70 | 3,756,500.00 | 3.02 |
| 4 | 501092 | 交银瑞思混合 | 49,781,155.51 | 3,717,500.00 | 0.95 |
| 5 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 48,207,709.44 | 3,600,000.00 | 1.09 |
| 6 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 48,207,709.44 | 3,600,000.00 | 1.09 |
| 7 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 42,851,297.28 | 3,200,000.00 | 1.49 |
| 8 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 30,799,369.92 | 2,300,000.00 | 2.67 |
| 9 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 16,069,236.48 | 1,200,000.00 | 1.16 |
| 10 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 13,912,210.00 | 1,039,000.00 | 4.03 |
| 11 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 13,912,210.00 | 1,039,000.00 | 4.03 |
| 12 | 007512 | 工银沪港深股票C | 11,488,620.00 | 858,000.00 | 0.96 |
| 13 | 002387 | 工银沪港深股票A | 11,488,620.00 | 858,000.00 | 0.96 |
| 14 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 6,534,320.00 | 488,000.00 | 1.32 |
| 15 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 6,534,320.00 | 488,000.00 | 1.32 |
| 16 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 4,010,613.60 | 299,500.00 | 0.19 |
| 17 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 4,010,613.60 | 299,500.00 | 0.19 |
| 18 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,059,850.45 | 228,500.00 | 0.60 |
| 19 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 2,055,523.17 | 153,500.00 | 3.15 |
| 20 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 2,055,523.17 | 153,500.00 | 3.15 |
| 21 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,426,144.74 | 106,500.00 | 7.79 |
| 22 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,238,670.31 | 92,500.00 | 1.38 |
| 23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,098,064.49 | 82,000.00 | 0.60 |
| 24 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 816,852.85 | 61,000.00 | 3.02 |
| 25 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 816,852.85 | 61,000.00 | 3.02 |
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 682,942.55 | 51,000.00 | 1.21 |
| 27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 682,942.55 | 51,000.00 | 1.21 |
| 28 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 669,551.52 | 50,000.00 | 1.16 |
| 29 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 528,945.70 | 39,500.00 | 0.68 |
| 30 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 361,557.82 | 27,000.00 | 2.66 |
| 31 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 328,080.24 | 24,500.00 | 2.33 |
| 32 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 328,080.24 | 24,500.00 | 2.33 |
| 33 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 214,256.49 | 16,000.00 | 0.32 |
| 34 | 159809 | 博时大湾区ETF | 207,560.97 | 15,500.00 | 0.29 |
| 35 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 187,460.00 | 14,000.00 | 3.32 |
| 36 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 180,778.91 | 13,500.00 | 0.62 |
| 37 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 133,910.30 | 10,000.00 | 1.54 |
| 38 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 133,910.30 | 10,000.00 | 1.54 |
| 39 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 33,477.58 | 2,500.00 | 0.54 |
| 40 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 26,780.00 | 2,000.00 | 0.39 |
| 41 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 20,086.55 | 1,500.00 | 0.05 |
