持有 保利物业(06049)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 121,122,144.00 | 1,700,000.00 | 1.66 |
2 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 117,559,728.00 | 1,650,000.00 | 2.90 |
3 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 106,875,000.00 | 1,500,000.00 | 1.87 |
4 | 005521 | 华安红利精选混合 | 60,375,826.37 | 847,400.00 | 2.84 |
5 | 008133 | 华安优质生活混合 | 57,839,386.18 | 811,800.00 | 1.62 |
6 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 54,818,457.41 | 769,400.00 | 2.33 |
7 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 53,466,000.00 | 750,400.00 | 2.15 |
8 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 43,903,214.78 | 616,200.00 | 0.44 |
9 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 43,903,214.78 | 616,200.00 | 0.44 |
10 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 41,110,280.64 | 577,000.00 | 2.62 |
11 | 006408 | 添富消费升级混合 | 39,186,576.00 | 550,000.00 | 2.73 |
12 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 34,968,675.46 | 490,800.00 | 9.12 |
13 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 34,968,675.46 | 490,800.00 | 9.12 |
14 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 26,689,620.67 | 374,600.00 | 2.88 |
15 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 26,689,620.67 | 374,600.00 | 2.88 |
16 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 21,374,496.00 | 300,000.00 | 1.61 |
17 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 20,662,500.00 | 290,000.00 | 1.03 |
18 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 20,662,500.00 | 290,000.00 | 1.03 |
19 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 18,424,815.55 | 258,600.00 | 0.76 |
20 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 16,472,611.58 | 231,200.00 | 1.84 |
21 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 16,472,611.58 | 231,200.00 | 1.84 |
22 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 14,249,664.00 | 200,000.00 | 0.34 |
23 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 14,249,664.00 | 200,000.00 | 0.34 |
24 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 11,257,234.56 | 158,000.00 | 0.91 |
25 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 10,858,243.97 | 152,400.00 | 0.67 |
26 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 7,917,262.08 | 111,200.00 | 1.84 |
27 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 7,917,262.08 | 111,200.00 | 1.84 |
28 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 7,438,324.61 | 104,400.00 | 1.24 |
29 | 008290 | 华安现代生活混合 | 7,124,832.00 | 100,000.00 | 0.56 |
30 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 6,754,340.74 | 94,800.00 | 9.60 |
31 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 6,754,340.74 | 94,800.00 | 9.60 |
32 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 6,483,597.12 | 91,000.00 | 9.64 |
33 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 6,469,347.46 | 90,800.00 | 7.79 |
34 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,560,000.00 | 64,000.00 | 0.47 |
35 | 006136 | 广发估值优势混合 | 3,847,409.28 | 54,000.00 | 1.78 |
36 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 3,006,750.00 | 42,200.00 | 7.46 |
37 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2,137,449.60 | 30,000.00 | 2.76 |
38 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2,137,449.60 | 30,000.00 | 2.76 |
39 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1,909,500.00 | 26,800.00 | 0.55 |
40 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1,909,500.00 | 26,800.00 | 0.55 |
41 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,709,959.68 | 24,000.00 | 3.22 |
42 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1,581,712.70 | 22,200.00 | 2.87 |
43 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1,567,500.00 | 22,000.00 | 1.05 |
44 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1,567,500.00 | 22,000.00 | 1.05 |
45 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,425,000.00 | 20,000.00 | 0.84 |
46 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,282,500.00 | 18,000.00 | 2.15 |
47 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 1,239,720.77 | 17,400.00 | 0.46 |
48 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 940,477.82 | 13,200.00 | 2.29 |
49 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 484,488.58 | 6,800.00 | 0.46 |
50 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 142,496.64 | 2,000.00 | 0.08 |
51 | 159809 | 博时大湾区ETF | 71,248.32 | 1,000.00 | 0.10 |
52 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 71,248.32 | 1,000.00 | 0.11 |