| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 267,488,757.60 | 6,100,000.00 | 1.22 |
| 2 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 267,488,757.60 | 6,100,000.00 | 1.22 |
| 3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 210,500,497.05 | 4,800,400.00 | 0.58 |
| 4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 210,500,497.05 | 4,800,400.00 | 0.58 |
| 5 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 210,465,416.55 | 4,799,600.00 | 2.36 |
| 6 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 210,465,416.55 | 4,799,600.00 | 2.36 |
| 7 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 124,369,117.10 | 2,836,200.00 | 2.48 |
| 8 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 124,369,117.10 | 2,836,200.00 | 2.48 |
| 9 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 100,856,416.80 | 2,300,000.00 | 1.92 |
| 10 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 100,856,416.80 | 2,300,000.00 | 1.92 |
| 11 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 92,086,293.60 | 2,100,000.00 | 0.70 |
| 12 | 005760 | 富国周期优势混合 | 84,095,530.00 | 1,917,800.00 | 1.52 |
| 13 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 66,170,579.54 | 1,509,000.00 | 4.43 |
| 14 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 64,109,600.59 | 1,462,000.00 | 3.32 |
| 15 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 64,109,600.59 | 1,462,000.00 | 3.32 |
| 16 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 62,617,800.00 | 1,428,000.00 | 0.72 |
| 17 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 43,008,080.00 | 980,800.00 | 0.43 |
| 18 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 42,456,166.41 | 968,200.00 | 0.71 |
| 19 | 006408 | 添富消费升级混合 | 39,465,554.40 | 900,000.00 | 0.64 |
| 20 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 35,352,366.62 | 806,200.00 | 3.45 |
| 21 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 35,352,366.62 | 806,200.00 | 3.45 |
| 22 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 33,317,698.04 | 759,800.00 | 0.57 |
| 23 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 29,598,750.00 | 675,000.00 | 0.30 |
| 24 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 24,942,230.38 | 568,800.00 | 1.77 |
| 25 | 160526 | 博时优势企业混合A | 19,311,811.29 | 440,400.00 | 1.20 |
| 26 | 007234 | 博时优势企业混合C | 19,311,811.29 | 440,400.00 | 1.20 |
| 27 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 14,312,841.06 | 326,400.00 | 1.42 |
| 28 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 14,312,841.06 | 326,400.00 | 1.42 |
| 29 | 501092 | 交银瑞思混合 | 13,155,184.80 | 300,000.00 | 0.21 |
| 30 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 10,883,722.89 | 248,200.00 | 2.99 |
| 31 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 9,875,020.00 | 225,200.00 | 0.75 |
| 32 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 8,963,065.91 | 204,400.00 | 0.41 |
| 33 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 8,963,065.91 | 204,400.00 | 0.41 |
| 34 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 8,770,000.00 | 200,000.00 | 0.35 |
| 35 | 006259 | 添富红利增长混合A | 8,577,180.49 | 195,600.00 | 0.46 |
| 36 | 006260 | 添富红利增长混合C | 8,577,180.49 | 195,600.00 | 0.46 |
| 37 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 8,349,157.29 | 190,400.00 | 0.51 |
| 38 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 6,577,500.00 | 150,000.00 | 1.58 |
| 39 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,998,764.27 | 136,800.00 | 1.07 |
| 40 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,998,764.27 | 136,800.00 | 1.07 |
| 41 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2,280,200.00 | 52,000.00 | 0.31 |
| 42 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2,280,200.00 | 52,000.00 | 0.31 |
| 43 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,192,500.00 | 50,000.00 | 0.71 |
| 44 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 1,973,277.72 | 45,000.00 | 0.52 |
| 45 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 1,973,277.72 | 45,000.00 | 0.52 |
| 46 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,096,265.40 | 25,000.00 | 1.59 |
| 47 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,096,265.40 | 25,000.00 | 1.59 |
| 48 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 648,989.12 | 14,800.00 | 0.24 |
| 49 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 648,989.12 | 14,800.00 | 0.24 |
| 50 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 394,655.54 | 9,000.00 | 0.22 |
| 51 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 394,655.54 | 9,000.00 | 0.22 |
| 52 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 149,092.09 | 3,400.00 | 0.29 |
| 53 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 149,092.09 | 3,400.00 | 0.29 |
| 54 | 159809 | 博时大湾区ETF | 8,770.12 | 200.00 | 0.04 |
| 55 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 8,770.12 | 200.00 | 0.09 |
| 56 | 008133 | 华安优质生活混合 | 8,770.12 | 200.00 | 0.00 |
| 57 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 306.95 | 7.00 | 0.00 |
