| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 191,714,603.72 | 7,268,400.00 | 1.47 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 191,714,603.72 | 7,268,400.00 | 1.47 |
| 3 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 131,882,260.00 | 5,000,000.00 | 1.75 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 131,882,260.00 | 5,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 71,964,640.00 | 2,728,000.00 | 1.40 |
| 6 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 50,166,191.73 | 1,901,931.00 | 4.54 |
| 7 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 49,033,824.27 | 1,859,000.00 | 3.39 |
| 8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 39,564,678.00 | 1,500,000.00 | 0.99 |
| 9 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 38,214,203.66 | 1,448,800.00 | 7.27 |
| 10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 37,713,051.07 | 1,429,800.00 | 3.26 |
| 11 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 27,811,330.99 | 1,054,400.00 | 0.73 |
| 12 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 27,811,330.99 | 1,054,400.00 | 0.73 |
| 13 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 26,503,058.97 | 1,004,800.00 | 1.90 |
| 14 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 22,855,802.32 | 866,523.00 | 8.19 |
| 15 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 22,855,802.32 | 866,523.00 | 8.19 |
| 16 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 15,593,758.42 | 591,200.00 | 2.20 |
| 17 | 217021 | 招商优势企业混合 | 13,188,226.00 | 500,000.00 | 0.24 |
| 18 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 7,001,252.00 | 265,400.00 | 0.38 |
| 19 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 6,595,000.00 | 250,000.00 | 0.30 |
| 20 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 5,570,706.66 | 211,200.00 | 0.79 |
| 21 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 4,937,671.81 | 187,200.00 | 0.71 |
| 22 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 4,937,671.81 | 187,200.00 | 0.71 |
| 23 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 4,267,709.93 | 161,800.00 | 1.45 |
| 24 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2,896,134.43 | 109,800.00 | 0.74 |
| 25 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2,896,134.43 | 109,800.00 | 0.74 |
| 26 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2,727,692.00 | 103,400.00 | 0.11 |
| 27 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2,727,692.00 | 103,400.00 | 0.11 |
| 28 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,160,563.89 | 44,000.00 | 0.95 |
| 29 | 004871 | 中银金融地产混合A | 923,175.82 | 35,000.00 | 0.55 |
| 30 | 010312 | 中银金融地产混合C | 923,175.82 | 35,000.00 | 0.55 |
| 31 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 395,646.78 | 15,000.00 | 0.20 |
| 32 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 253,213.94 | 9,600.00 | 0.02 |
| 33 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 242,663.36 | 9,200.00 | 0.05 |
| 34 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 242,663.36 | 9,200.00 | 0.05 |
| 35 | 008264 | 南方ESG股票A | 232,112.78 | 8,800.00 | 0.04 |
| 36 | 008265 | 南方ESG股票C | 232,112.78 | 8,800.00 | 0.04 |
| 37 | 005742 | 南方成安优选混合 | 174,084.58 | 6,600.00 | 0.04 |
| 38 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 152,983.42 | 5,800.00 | 0.28 |
| 39 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 89,679.94 | 3,400.00 | 0.19 |
| 40 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 89,679.94 | 3,400.00 | 0.19 |
| 41 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 52,752.90 | 2,000.00 | 0.02 |
| 42 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 52,752.90 | 2,000.00 | 0.02 |
| 43 | 007234 | 博时优势企业混合C | 36,927.03 | 1,400.00 | 0.01 |
| 44 | 160526 | 博时优势企业混合A | 36,927.03 | 1,400.00 | 0.01 |
