持有 百济神州(06160)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 14,353,851.04 | 170,400.00 | 0.18 |
2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 8,044,558.53 | 95,500.00 | 0.24 |
3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 8,044,558.53 | 95,500.00 | 0.24 |
4 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 5,247,916.19 | 62,300.00 | 0.96 |
5 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 4,211,810.75 | 50,000.00 | 0.06 |
6 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 4,211,810.75 | 50,000.00 | 0.06 |
7 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2,594,475.42 | 30,800.00 | 2.79 |
8 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2,594,475.42 | 30,800.00 | 2.79 |
9 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1,962,703.81 | 23,300.00 | 0.17 |
10 | 009121 | 广发招享混合 | 842,362.15 | 10,000.00 | 0.01 |
11 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 842,362.15 | 10,000.00 | 0.87 |
12 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 614,924.37 | 7,300.00 | 0.07 |
13 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 614,924.37 | 7,300.00 | 0.07 |
14 | 008290 | 华安现代生活混合 | 581,229.88 | 6,900.00 | 0.18 |
15 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 370,639.35 | 4,400.00 | 0.10 |
16 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 370,639.35 | 4,400.00 | 0.10 |
17 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 185,319.67 | 2,200.00 | 0.29 |
18 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 101,083.46 | 1,200.00 | 0.30 |
19 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 101,083.46 | 1,200.00 | 0.30 |
20 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 75,812.59 | 900.00 | 0.21 |