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持有 中国飞鹤(06186)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008954安信价值回报三年持有混合181,826,113.06  21,261,000.00    5.08
2005875易方达中盘成长混合113,657,355.84  13,290,000.00    1.01
3161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)94,398,035.65  11,038,000.00    4.05
4009548汇添富中盘价值精选混合A59,864,672.00  7,000,000.00    0.37
5009549汇添富中盘价值精选混合C59,864,672.00  7,000,000.00    0.37
6005379添富价值创造定开混合55,588,624.00  6,500,000.00    0.50
7006345景顺长城集英成长两年定期开放混合34,210,393.74  4,000,235.00    0.60
8008966博时成长优选两年封闭混合A33,874,852.26  3,961,000.00    1.65
9008967博时成长优选两年封闭混合C33,874,852.26  3,961,000.00    1.65
10010264鹏华成长智选混合A29,290,928.80  3,425,000.00    0.61
11010265鹏华成长智选混合C29,290,928.80  3,425,000.00    0.61
12161729招商3年封闭瑞利混合27,187,113.18  3,179,000.00    4.30
13008286易方达研究精选股票24,433,338.27  2,857,000.00    0.18
14009029工银高质量成长混合A12,944,700.00  1,514,000.00    0.62
15009030工银高质量成长混合C12,944,700.00  1,514,000.00    0.62
16005794银华心怡灵活配置混合11,246,006.24  1,315,000.00    0.09
17005198工银沪港深精选混合C9,362,250.00  1,095,000.00    1.40
18005197工银沪港深精选混合A9,362,250.00  1,095,000.00    1.40
19167508安信价值发现两年定开混合(LOF)5,986,467.20  700,000.00    1.04
20159960平安恒生中国企业ETF2,805,087.49  328,000.00    0.67
21004249安信中国制造混合2,736,670.72  320,000.00    4.20
22009852银华品质消费股票2,651,149.76  310,000.00    0.39
23159954南方恒生中国企业ETF1,582,137.76  185,000.00    0.61
24007146鹏华研究智选混合1,436,752.13  168,000.00    0.26
25008519中金中证沪港深优选消费50指数A1,265,710.21  148,000.00    0.84
26008520中金中证沪港深优选消费50指数C1,265,710.21  148,000.00    0.84
27006786泰康港股通大消费指数A1,000,595.23  117,000.00    1.00
28006787泰康港股通大消费指数C1,000,595.23  117,000.00    1.00
29009141泰达宏利价值长青混合A812,449.12  95,000.00    0.28
30009142泰达宏利价值长青混合C812,449.12  95,000.00    0.28
31513900华安CES港股通精选100ETF735,480.26  86,000.00    0.37
32513680建信港股通恒生中国企业ETF239,458.69  28,000.00    0.71
33005707富国港股通量化精选股票230,906.59  27,000.00    0.89
34513990招商上证港股通ETF145,385.63  17,000.00    0.23
35005269华泰柏瑞港股通量化混合128,281.44  15,000.00    0.36
36008973大成中华沪深港300指数(LOF)C76,968.86  9,000.00    0.10
37160925大成中华沪深港300指数(LOF)A76,968.86  9,000.00    0.10
38501309国泰恒生港股通指数(LOF)76,950.00  9,000.00    0.22
39005555南方H股联接C34,208.38  4,000.00    0.03
40005554南方H股联接A34,208.38  4,000.00    0.03
41005646中海沪港深多策略混合4,702.50  550.00    0.00
42009223宝盈现代服务业混合A487.47  57.00    0.00
43009224宝盈现代服务业混合C487.47  57.00    0.00