| 持有 青岛港(06198)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 66,704,513.28 | 11,255,000.00 | 2.97 |
| 2 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 66,704,513.28 | 11,255,000.00 | 2.97 |
| 3 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 42,512,170.00 | 7,169,000.00 | 8.99 |
| 4 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 42,512,170.00 | 7,169,000.00 | 8.99 |
| 5 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 31,843,922.69 | 5,373,000.00 | 2.95 |
| 6 | 005833 | 工银红利优享混合A | 28,879,100.00 | 4,870,000.00 | 1.02 |
| 7 | 005834 | 工银红利优享混合C | 28,879,100.00 | 4,870,000.00 | 1.02 |
| 8 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 25,976,533.25 | 4,383,000.00 | 0.35 |
| 9 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 25,976,533.25 | 4,383,000.00 | 0.35 |
| 10 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 12,268,177.92 | 2,070,000.00 | 0.62 |
| 11 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 12,268,177.92 | 2,070,000.00 | 0.62 |
| 12 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 9,832,322.30 | 1,659,000.00 | 1.15 |
| 13 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 9,832,322.30 | 1,659,000.00 | 1.15 |
| 14 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 6,273,940.00 | 1,058,000.00 | 0.39 |
| 15 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 5,908,876.03 | 997,000.00 | 0.56 |
| 16 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 5,908,876.03 | 997,000.00 | 0.56 |
| 17 | 006039 | 国富估值优势混合 | 5,333,990.40 | 900,000.00 | 1.82 |
| 18 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 5,132,484.10 | 866,000.00 | 0.61 |
| 19 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 5,132,484.10 | 866,000.00 | 0.61 |
| 20 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2,560,315.39 | 432,000.00 | 1.42 |
| 21 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,358,809.09 | 398,000.00 | 3.14 |
| 22 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,358,809.09 | 398,000.00 | 3.14 |
| 23 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2,258,055.94 | 381,000.00 | 0.86 |
| 24 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 2,258,055.94 | 381,000.00 | 0.86 |
| 25 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 2,116,610.36 | 357,134.00 | 0.13 |
| 26 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2,116,610.36 | 357,134.00 | 0.13 |
| 27 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,659,463.68 | 280,000.00 | 0.57 |
| 28 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,179,404.54 | 199,000.00 | 0.26 |
| 29 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,179,404.54 | 199,000.00 | 0.26 |
| 30 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 1,114,840.00 | 188,000.00 | 1.55 |
| 31 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 1,114,840.00 | 188,000.00 | 1.55 |
| 32 | 005742 | 南方成安优选混合 | 906,778.37 | 153,000.00 | 0.25 |
| 33 | 006921 | 南方智诚混合 | 752,685.31 | 127,000.00 | 0.17 |
| 34 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 711,600.00 | 120,000.00 | 0.70 |
| 35 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 622,298.88 | 105,000.00 | 1.38 |
