| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 380,122,850.00 | 24,289,000.00 | 4.01 |
| 2 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 183,105,000.00 | 11,700,000.00 | 4.99 |
| 3 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 68,593,849.19 | 4,383,000.00 | 1.68 |
| 4 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 68,593,849.19 | 4,383,000.00 | 1.68 |
| 5 | 501092 | 交银瑞思混合 | 35,979,297.12 | 2,299,000.00 | 0.59 |
| 6 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 29,437,650.00 | 1,881,000.00 | 5.72 |
| 7 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 13,881,550.00 | 887,000.00 | 1.15 |
| 8 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 12,519,981.60 | 800,000.00 | 0.08 |
| 9 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 12,519,981.60 | 800,000.00 | 0.08 |
| 10 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,438,550.00 | 667,000.00 | 0.54 |
| 11 | 007512 | 工银沪港深股票C | 10,438,550.00 | 667,000.00 | 0.54 |
| 12 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 6,619,950.00 | 423,000.00 | 0.40 |
| 13 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 6,619,950.00 | 423,000.00 | 0.40 |
| 14 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 5,195,792.36 | 332,000.00 | 0.46 |
| 15 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 4,225,493.79 | 270,000.00 | 0.19 |
| 16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,580,647.68 | 101,000.00 | 0.37 |
| 17 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 923,348.64 | 59,000.00 | 0.34 |
| 18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 641,649.06 | 41,000.00 | 0.69 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 641,649.06 | 41,000.00 | 0.69 |
| 20 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 547,749.20 | 35,000.00 | 0.08 |
| 21 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 547,749.20 | 35,000.00 | 0.08 |
| 22 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 532,099.22 | 34,000.00 | 0.59 |
| 23 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 516,449.24 | 33,000.00 | 0.28 |
| 24 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 297,349.56 | 19,000.00 | 0.08 |
| 25 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 297,349.56 | 19,000.00 | 0.08 |
| 26 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 187,799.72 | 12,000.00 | 0.03 |
| 27 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 187,799.72 | 12,000.00 | 0.03 |
| 28 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 156,499.77 | 10,000.00 | 0.00 |
| 29 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 156,499.77 | 10,000.00 | 0.00 |
| 30 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 78,250.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 31 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 78,250.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 32 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 78,249.89 | 5,000.00 | 0.36 |
| 33 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 62,599.91 | 4,000.00 | 0.06 |
| 34 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 62,599.91 | 4,000.00 | 0.06 |
| 35 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 31,299.95 | 2,000.00 | 0.09 |
| 36 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 31,299.95 | 2,000.00 | 0.09 |
| 37 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 15,649.98 | 1,000.00 | 0.00 |
| 38 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 15,649.98 | 1,000.00 | 0.00 |
| 39 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 15,649.98 | 1,000.00 | 0.00 |
| 40 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 15,649.98 | 1,000.00 | 0.04 |
| 41 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 12,160.03 | 777.00 | 0.00 |
| 42 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 3,130.00 | 200.00 | 0.00 |
| 43 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,957.85 | 189.00 | 0.00 |
| 44 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 563.40 | 36.00 | 0.00 |
| 45 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 563.40 | 36.00 | 0.00 |
