| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 107,873,010.00 | 8,421,000.00 | 5.30 |
| 2 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 33,918,730.00 | 2,647,000.00 | 2.28 |
| 3 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 30,830,549.44 | 2,406,000.00 | 1.71 |
| 4 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 30,830,549.44 | 2,406,000.00 | 1.71 |
| 5 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 16,401,954.82 | 1,280,000.00 | 0.64 |
| 6 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 14,500,920.00 | 1,132,000.00 | 1.64 |
| 7 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 10,366,548.00 | 809,000.00 | 0.90 |
| 8 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 10,366,548.00 | 809,000.00 | 0.90 |
| 9 | 010143 | 交银启欣混合 | 10,251,221.76 | 800,000.00 | 0.71 |
| 10 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 8,444,443.92 | 659,000.00 | 0.90 |
| 11 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 8,200,977.41 | 640,000.00 | 0.21 |
| 12 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,446,973.32 | 269,000.00 | 1.19 |
| 13 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,446,973.32 | 269,000.00 | 1.19 |
| 14 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 2,421,851.14 | 189,000.00 | 0.21 |
| 15 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1,922,104.08 | 150,000.00 | 0.93 |
| 16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 1,383,914.94 | 108,000.00 | 0.35 |
| 17 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,230,146.61 | 96,000.00 | 0.16 |
| 18 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,078,800.13 | 84,189.00 | 2.08 |
| 19 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 845,725.80 | 66,000.00 | 0.30 |
| 20 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 730,399.55 | 57,000.00 | 1.10 |
| 21 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 730,399.55 | 57,000.00 | 1.10 |
| 22 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 602,259.28 | 47,000.00 | 1.14 |
| 23 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 563,817.20 | 44,000.00 | 1.02 |
| 24 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 551,003.17 | 43,000.00 | 0.38 |
| 25 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 499,747.06 | 39,000.00 | 1.22 |
| 26 | 009155 | 海富通富盈混合C | 448,490.95 | 35,000.00 | 0.41 |
| 27 | 009154 | 海富通富盈混合A | 448,490.95 | 35,000.00 | 0.41 |
| 28 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 115,326.24 | 9,000.00 | 0.21 |
| 29 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 25,628.05 | 2,000.00 | 0.10 |
| 30 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 25,628.05 | 2,000.00 | 0.10 |
| 31 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 12,814.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 12,814.03 | 1,000.00 | 0.04 |
| 33 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 12,814.03 | 1,000.00 | 0.04 |
| 34 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 12,814.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 35 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 9,956.50 | 777.00 | 0.00 |
| 36 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 8,777.61 | 685.00 | 0.00 |
