| 持有 海伦司(09869)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 39,026,394.61 | 2,948,000.00 | 0.97 |
| 2 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 39,026,394.61 | 2,948,000.00 | 0.97 |
| 3 | 008133 | 华安优质生活混合 | 32,016,735.20 | 2,418,500.00 | 1.54 |
| 4 | 009865 | 招商景气优选股票C | 29,183,747.26 | 2,204,500.00 | 1.31 |
| 5 | 009864 | 招商景气优选股票A | 29,183,747.26 | 2,204,500.00 | 1.31 |
| 6 | 001764 | 广发沪港深股票 | 25,026,933.18 | 1,890,500.00 | 1.85 |
| 7 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 23,987,729.66 | 1,812,000.00 | 0.57 |
| 8 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 23,987,729.66 | 1,812,000.00 | 0.57 |
| 9 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 20,065,220.00 | 1,515,500.00 | 0.99 |
| 10 | 003956 | 南方现代教育股票 | 15,866,056.29 | 1,198,500.00 | 4.41 |
| 11 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 12,602,824.85 | 952,000.00 | 0.83 |
| 12 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 12,602,824.85 | 952,000.00 | 0.83 |
| 13 | 009120 | 广发品质回报混合C | 12,357,917.02 | 933,500.00 | 1.95 |
| 14 | 009119 | 广发品质回报混合A | 12,357,917.02 | 933,500.00 | 1.95 |
| 15 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 10,802,421.30 | 816,000.00 | 1.13 |
| 16 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 10,590,609.12 | 800,000.00 | 0.09 |
| 17 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 10,590,609.12 | 800,000.00 | 0.09 |
| 18 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 8,121,673.37 | 613,500.00 | 0.56 |
| 19 | 006364 | 招商丰韵混合A | 6,314,650.69 | 477,000.00 | 1.30 |
| 20 | 006365 | 招商丰韵混合C | 6,314,650.69 | 477,000.00 | 1.30 |
| 21 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 5,368,115.00 | 405,500.00 | 0.20 |
| 22 | 008076 | 招商核心优选股票C | 4,037,669.73 | 305,000.00 | 1.03 |
| 23 | 008075 | 招商核心优选股票A | 4,037,669.73 | 305,000.00 | 1.03 |
| 24 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 3,951,621.03 | 298,500.00 | 1.33 |
| 25 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 3,951,621.03 | 298,500.00 | 1.33 |
| 26 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,583,339.80 | 270,645.00 | 4.56 |
| 27 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1,985,739.21 | 150,000.00 | 1.96 |
| 28 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1,985,739.21 | 150,000.00 | 1.96 |
| 29 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,873,213.99 | 141,500.00 | 1.59 |
| 30 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,840,360.00 | 139,000.00 | 1.67 |
| 31 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,787,165.29 | 135,000.00 | 0.90 |
| 32 | 008166 | 工银消费股票A | 1,721,200.00 | 130,000.00 | 0.42 |
| 33 | 008167 | 工银消费股票C | 1,721,200.00 | 130,000.00 | 0.42 |
| 34 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,449,589.62 | 109,500.00 | 1.12 |
| 35 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,449,589.62 | 109,500.00 | 1.12 |
| 36 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 1,396,636.58 | 105,500.00 | 0.19 |
| 37 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 1,396,636.58 | 105,500.00 | 0.19 |
| 38 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1,270,873.09 | 96,000.00 | 0.11 |
| 39 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 973,012.21 | 73,500.00 | 1.87 |
| 40 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 847,248.73 | 64,000.00 | 1.08 |
| 41 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 847,248.73 | 64,000.00 | 1.08 |
| 42 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 436,862.63 | 33,000.00 | 0.46 |
| 43 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 337,575.67 | 25,500.00 | 0.38 |
| 44 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 337,575.67 | 25,500.00 | 0.38 |
| 45 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 264,765.23 | 20,000.00 | 0.57 |
| 46 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 251,526.97 | 19,000.00 | 0.01 |
| 47 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 218,431.31 | 16,500.00 | 0.00 |
| 48 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 132,382.61 | 10,000.00 | 0.03 |
| 49 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 119,160.00 | 9,000.00 | 0.33 |
| 50 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 79,429.57 | 6,000.00 | 0.22 |
| 51 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 79,429.57 | 6,000.00 | 0.22 |
| 52 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 72,810.44 | 5,500.00 | 0.11 |
| 53 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 6,619.13 | 500.00 | 0.10 |
