| 持有 海伦司(09869)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 48,469,226.18 | 6,872,000.00 | 2.17 |
| 2 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 29,535,975.00 | 4,189,500.00 | 0.12 |
| 3 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 29,535,975.00 | 4,189,500.00 | 0.12 |
| 4 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 22,436,060.61 | 3,181,000.00 | 1.76 |
| 5 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 17,093,301.75 | 2,423,500.00 | 1.46 |
| 6 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 5,730,681.94 | 812,500.00 | 2.30 |
| 7 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 5,730,681.94 | 812,500.00 | 2.30 |
| 8 | 008099 | 广发价值领先混合 | 4,524,593.80 | 641,500.00 | 0.10 |
| 9 | 008166 | 工银消费股票A | 4,230,000.00 | 600,000.00 | 1.07 |
| 10 | 008167 | 工银消费股票C | 4,230,000.00 | 600,000.00 | 1.07 |
| 11 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 2,881,210.55 | 408,500.00 | 0.67 |
| 12 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 1,911,402.84 | 271,000.00 | 0.06 |
| 13 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 1,911,402.84 | 271,000.00 | 0.06 |
| 14 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,167,295.83 | 165,500.00 | 1.19 |
| 15 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,167,295.83 | 165,500.00 | 1.19 |
| 16 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,076,668.95 | 152,719.00 | 1.94 |
| 17 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 937,650.00 | 133,000.00 | 0.03 |
| 18 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 867,537.08 | 123,000.00 | 0.05 |
| 19 | 009852 | 银华品质消费股票 | 747,633.58 | 106,000.00 | 0.15 |
| 20 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 691,442.85 | 98,077.00 | 0.04 |
| 21 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 553,672.04 | 78,500.00 | 1.03 |
| 22 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 553,672.04 | 78,500.00 | 1.03 |
| 23 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 504,300.01 | 71,500.00 | 0.83 |
| 24 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 232,753.85 | 33,000.00 | 0.25 |
| 25 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 116,376.93 | 16,500.00 | 0.00 |
| 26 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 102,270.63 | 14,500.00 | 0.02 |
| 27 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 102,270.63 | 14,500.00 | 0.02 |
| 28 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 70,531.47 | 10,000.00 | 0.02 |
| 29 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 45,845.46 | 6,500.00 | 0.14 |
| 30 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 45,845.46 | 6,500.00 | 0.14 |
| 31 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 38,792.31 | 5,500.00 | 0.05 |
| 32 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 3,526.57 | 500.00 | 0.06 |
| 33 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 63.48 | 9.00 | 0.00 |
