行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 碧水源(300070)的基金
  报告期:2020-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160314华夏行业混合(LOF)136,773,570.00  15,721,100.00    4.92
2001166建信环保产业股票65,275,151.70  7,502,891.00    3.83
3257020国联安精选混合52,200,000.00  6,000,000.00    3.91
4100035富国优化增强债券A/B34,788,690.00  3,998,700.00    1.38
5100037富国优化增强债券C34,788,690.00  3,998,700.00    1.38
6163407兴全沪深300指数(LOF)A33,825,600.00  3,888,000.00    0.64
7007230兴全沪深300指数(LOF)C33,825,600.00  3,888,000.00    0.64
8501026财通多策略福享混合(LOF)22,856,640.00  2,627,200.00    4.18
9001239长盛国企改革混合21,750,000.00  2,500,000.00    3.08
10290004泰信优质生活混合20,011,740.00  2,300,200.00    4.81
11007318中银民丰回报混合15,591,531.00  1,792,130.00    2.27
12002536中银鑫利混合C14,475,060.00  1,663,800.00    1.99
13002535中银鑫利混合A14,475,060.00  1,663,800.00    1.99
14163823中银稳健策略混合12,570,630.00  1,444,900.00    1.55
15006952中银景元回报混合10,240,944.00  1,177,120.00    1.27
16002262中银宝利混合C7,830,000.00  900,000.00    1.12
17002435中银宏利混合C7,830,000.00  900,000.00    0.89
18002434中银宏利混合A7,830,000.00  900,000.00    0.89
19002615中银颐利混合C7,830,000.00  900,000.00    1.21
20002614中银颐利混合A7,830,000.00  900,000.00    1.21
21003967中银润利混合C7,830,000.00  900,000.00    0.99
22003966中银润利混合A7,830,000.00  900,000.00    0.99
23002261中银宝利混合A7,830,000.00  900,000.00    1.12
24000598长盛生态环境混合7,395,000.00  850,000.00    4.50
25519761交银多策略回报灵活配置混合C6,478,890.00  744,700.00    0.51
26519755交银多策略回报灵活配置混合A6,478,890.00  744,700.00    0.51
27002088国富新机遇混合C6,328,380.00  727,400.00    0.97
28002087国富新机遇混合A6,328,380.00  727,400.00    0.97
29002782富国祥利定期开放债券发起式6,090,000.00  700,000.00    1.62
30004975交银恒益灵活配置混合5,585,112.90  641,967.00    0.74
31003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,904,190.00  563,700.00    0.74
32003885汇安沪深300指数增强C4,350,000.00  500,000.00    0.88
33003884汇安沪深300指数增强A4,350,000.00  500,000.00    0.88
34210002金鹰红利价值混合3,480,617.70  400,071.00    4.89
35002288中银稳进策略混合2,840,880.60  326,538.00    2.68
36007771同泰开泰混合C2,262,000.00  260,000.00    3.17
37007770同泰开泰混合A2,262,000.00  260,000.00    3.17
38005291华富星玉衡混合A915,240.00  105,200.00    0.90
39005292华富星玉衡混合C915,240.00  105,200.00    0.90
40001899东海社会安全指数618,700.50  71,115.00    2.03