行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 碧水源(300070)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1540008汇丰晋信低碳先锋股票315,143,997.74  43,111,354.00    3.64
2510500南方中证500ETF99,022,773.17  13,546,207.00    0.25
3159949华安创业板50ETF57,814,358.71  7,908,941.00    0.47
4159915易方达创业板ETF56,458,858.10  7,723,510.00    0.38
5960003汇丰晋信动态策略混合H51,089,363.39  6,988,969.00    1.11
6540003汇丰晋信动态策略混合A51,089,363.39  6,988,969.00    1.11
7161838银华创业板两年定期开放混合43,943,772.60  6,011,460.00    4.12
8000991工银战略转型股票43,634,121.00  5,969,100.00    0.98
9163407兴全沪深300指数(LOF)A18,918,280.00  2,588,000.00    0.37
10007230兴全沪深300指数(LOF)C18,918,280.00  2,588,000.00    0.37
11001643汇丰晋信智造先锋股票A14,831,990.00  2,029,000.00    0.45
12001644汇丰晋信智造先锋股票C14,831,990.00  2,029,000.00    0.45
13159977天弘创业板ETF14,043,241.00  1,921,100.00    0.38
14512580广发中证环保ETF11,793,076.80  1,613,280.00    0.60
15501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A10,260,213.66  1,403,586.00    1.91
16501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C10,260,213.66  1,403,586.00    1.91
17512500华夏中证500ETF10,218,649.00  1,397,900.00    0.26
18003318景顺长城中证500行业中性低波动指数9,237,647.00  1,263,700.00    0.60
19159948南方创业板ETF9,153,596.62  1,252,202.00    0.38
20007465交银创业板50指数C8,427,713.62  1,152,902.00    0.45
21007464交银创业板50指数A8,427,713.62  1,152,902.00    0.45
22161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)7,022,717.00  960,700.00    0.02
23510510广发中证500ETF6,816,012.13  932,423.00    0.26
24159922嘉实中证500ETF6,642,597.00  908,700.00    0.26
25159952广发创业板ETF6,166,131.20  843,520.00    0.37
26159820天弘中证500ETF5,492,003.00  751,300.00    0.24
27519755交银多策略回报灵活配置混合A5,443,757.00  744,700.00    0.35
28519761交银多策略回报灵活配置混合C5,443,757.00  744,700.00    0.35
29161022富国创业板指数分级5,187,746.18  709,678.00    0.39
30164908交银中证环境治理指数(LOF)4,976,757.65  680,815.00    1.94
31160420华安创业板50指数分级4,780,352.57  653,947.00    0.45
32519752交银新回报灵活配置混合A4,701,061.00  643,100.00    0.29
33519760交银新回报灵活配置混合C4,701,061.00  643,100.00    0.29
34004975交银恒益灵活配置混合4,692,778.77  641,967.00    0.47
35519738交银周期回报灵活配置混合A4,489,071.00  614,100.00    0.25
36519759交银周期回报灵活配置混合C4,489,071.00  614,100.00    0.25
37003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合4,120,647.00  563,700.00    0.49
38164401前海开源健康分级3,961,968.83  541,993.00    0.98
39519768交银优选回报灵活配置混合A3,706,170.00  507,000.00    0.31
40519769交银优选回报灵活配置混合C3,706,170.00  507,000.00    0.31
41519771交银优择回报灵活配置混合C3,654,269.00  499,900.00    0.26
42519770交银优择回报灵活配置混合A3,654,269.00  499,900.00    0.26
43001990中欧数据挖掘混合A3,319,471.00  454,100.00    0.25
44004234中欧数据挖掘混合C3,319,471.00  454,100.00    0.25
45510590平安中证500ETF3,231,020.00  442,000.00    0.25
46003063银华通利灵活配置混合C3,100,171.00  424,100.00    0.76
47003062银华通利灵活配置混合A3,100,171.00  424,100.00    0.76
48009202中邮优享一年定期开放混合C2,924,000.00  400,000.00    0.13
49009201中邮优享一年定期开放混合A2,924,000.00  400,000.00    0.13
50001479中邮风格轮动灵活配置混合2,777,800.00  380,000.00    3.16
51161017富国中证500指数增强(LOF)2,694,919.22  368,662.00    0.05
52510580易方达中证500ETF2,675,460.00  366,000.00    0.24
53519766交银荣鑫灵活配置混合2,573,120.00  352,000.00    0.25
54004410招商央视财经50指数C2,240,522.31  306,501.00    0.35
55217027招商央视财经50指数A2,240,522.31  306,501.00    0.35
56010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,063,656.86  282,306.00    0.56
57163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,063,656.86  282,306.00    0.56
58005652国富天颐混合A1,997,092.00  273,200.00    0.23
59005653国富天颐混合C1,997,092.00  273,200.00    0.23
60159964平安创业板ETF1,785,102.00  244,200.00    0.40
61001980中欧量化驱动混合1,673,259.00  228,900.00    0.26
62165312建信央视财经50指数分级1,495,106.99  204,529.00    0.34
63159908博时创业板ETF1,477,614.16  202,136.00    0.37
64512510华泰柏瑞中证500ETF1,369,894.00  187,400.00    0.25
65159968博时中证500ETF1,247,086.00  170,600.00    0.24
66515800添富中证800ETF1,210,536.00  165,600.00    0.06
67006938鹏华中证500指数(LOF)C1,054,102.00  144,200.00    0.25
68160616鹏华中证500指数(LOF)A1,054,102.00  144,200.00    0.25
69159957华夏创业板ETF1,046,061.00  143,100.00    0.38
70160634鹏华环保分级1,038,575.56  142,076.00    0.57
71159958工银创业板指数ETF1,022,245.02  139,842.00    0.38
72009046西藏东财创业板指数A917,405.00  125,500.00    0.36
73009047西藏东财创业板指数C917,405.00  125,500.00    0.36
74510530工银瑞信中证500ETF859,656.00  117,600.00    0.26
75512260华安中证500低波ETF839,188.00  114,800.00    0.62
76159982鹏华中证500ETF799,714.00  109,400.00    0.24
77512780广发中证京津冀ETF737,579.00  100,900.00    2.98
78501036汇添富中证500指数(LOF)A720,766.00  98,600.00    0.24
79501037汇添富中证500指数(LOF)C720,766.00  98,600.00    0.24
80164304新华中证环保产业指数分级689,830.08  94,368.00    0.57
81510560国寿安保中证500ETF660,093.00  90,300.00    0.26
82160223国泰创业板指数(LOF)642,015.37  87,827.00    0.35
83165511信诚中证500指数561,408.00  76,800.00    0.24
84160637鹏华创业板分级530,888.75  72,625.00    0.36
85007664永赢创业板指数A490,501.00  67,100.00    0.35
86007665永赢创业板指数C490,501.00  67,100.00    0.35
87515160招商MSCI中国A股国际通ETF454,682.00  62,200.00    0.05
88159956建信创业板ETF453,951.00  62,100.00    0.37
89006291南方养老2035混合(FOF)C418,863.00  57,300.00    0.03
90006290南方养老2035混合(FOF)A418,863.00  57,300.00    0.03
91159808融通创业板ETF386,699.00  52,900.00    0.39
92163109申万菱信深证成指分级383,182.89  52,419.00    0.10
93159903深成ETF375,924.06  51,426.00    0.11
94512990华夏MSCI中国A股国际通ETF361,845.00  49,500.00    0.05
95159965中融央视财经50ETF355,266.00  48,600.00    0.36
96512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF352,342.00  48,200.00    0.05
97164825工银京津冀指数(LOF)C350,149.00  47,900.00    2.84
98164811工银京津冀指数(LOF)A350,149.00  47,900.00    2.84
99512160MSCI中国A股国际通ETF333,336.00  45,600.00    0.05
100512090易方达MSCI中国A股国际通ETF323,102.00  44,200.00    0.05
101010183南方创业板ETF联接E314,278.83  42,993.00    0.01
102002656南方创业板ETF联接A314,278.83  42,993.00    0.01
103004343南方创业板ETF联接C314,278.83  42,993.00    0.01
104005919天弘中证500ETF联接C307,751.00  42,100.00    0.01
105000962天弘中证500ETF联接A307,751.00  42,100.00    0.01
106159913交银深证300价值ETF306,289.00  41,900.00    0.48
107004744易方达创业板ETF联接C291,669.00  39,900.00    0.00
108110026易方达创业板ETF联接A291,669.00  39,900.00    0.00
109159918嘉实中创400ETF283,628.00  38,800.00    0.36
110004348南方中证500ETF联接(LOF)C279,242.00  38,200.00    0.00
111160119南方中证500ETF联接(LOF)A279,242.00  38,200.00    0.00
112159935景顺长城中证500ETF230,265.00  31,500.00    0.26
113159932大成中证500深市ETF195,908.00  26,800.00    0.48
114515190中银证券中证500ETF195,177.00  26,700.00    0.26
115001593天弘创业板ETF联接C187,691.56  25,676.00    0.00
116001592天弘创业板ETF联接A187,691.56  25,676.00    0.00
117660011农银汇理中证500指数176,171.00  24,100.00    0.25
118005121富国兴利增强债券172,516.00  23,600.00    0.09
119003766广发创业板ETF联接C164,475.00  22,500.00    0.02
120003765广发创业板ETF联接A164,475.00  22,500.00    0.02
121519712交银阿尔法核心混合146,200.00  20,000.00    0.00
122162711广发中证500ETF联接(LOF)A142,545.00  19,500.00    0.01
123002903广发中证500ETF联接(LOF)C142,545.00  19,500.00    0.01
124512380银华MSCI中国A股ETF137,976.25  18,875.00    0.05
125002731华富华鑫灵活配置混合C137,362.21  18,791.00    0.25
126002730华富华鑫灵活配置混合A137,362.21  18,791.00    0.25
127159912汇添富深证300ETF136,119.51  18,621.00    0.12
128159943大成深证成份ETF135,337.34  18,514.00    0.11
129159821中银证券创业板ETF132,311.00  18,100.00    0.37
130070039嘉实中证500ETF联接C128,933.78  17,638.00    0.01
131000008嘉实中证500ETF联接A128,933.78  17,638.00    0.01
132003241创金合信量化发现混合A120,615.00  16,500.00    0.13
133003242创金合信量化发现混合C120,615.00  16,500.00    0.13
134510570兴业中证500ETF118,422.00  16,200.00    0.24
135159999永赢中证500ETF118,422.00  16,200.00    0.25
136005434鹏华睿投混合115,498.00  15,800.00    0.05
137515530泰康中证500ETF112,574.00  15,400.00    0.25
138515780浦银安盛MSCI中国A股ETF109,650.00  15,000.00    0.05
139159810浦银安盛创业板ETF106,726.00  14,600.00    0.38
140515770上投摩根MSCI中国A股ETF105,264.00  14,400.00    0.05
141006611人保中证500指数103,802.00  14,200.00    0.26
142160806长盛同庆(LOF)101,660.17  13,907.00    0.06
143515820富国中证800ETF97,954.00  13,400.00    0.06
144004948鑫元鑫趋势混合C92,837.00  12,700.00    0.04
145004944鑫元鑫趋势混合A92,837.00  12,700.00    0.04
146512180建信MSCI中国A股国际通ETF91,375.00  12,500.00    0.05
147512360平安MSCI中国A股国际ETF91,375.00  12,500.00    0.04
148005295诺德天富混合87,720.00  12,000.00    0.04
149519117浦银安盛基本面400指数84,635.18  11,578.00    0.33
150512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF81,872.00  11,200.00    0.05
151515590前海开源中证500等权ETF78,948.00  10,800.00    0.18
152159955嘉实创业板ETF77,822.26  10,646.00    0.38
153162907泰信基本面400指数分级75,249.14  10,294.00    0.32
154008113中泰中证500指数增强C72,369.00  9,900.00    0.12
155008112中泰中证500指数增强A72,369.00  9,900.00    0.12
156515550中融中证500ETF71,638.00  9,800.00    0.24
157510550方正富邦中证500ETF58,480.00  8,000.00    0.26
158159971富国创业板ETF53,363.00  7,300.00    0.38
159005287海富通创业板增强C52,632.00  7,200.00    0.04
160005288海富通创业板增强A52,632.00  7,200.00    0.04
161512320工银MSCI中国ETF50,439.00  6,900.00    0.05
162515810易方达中证800ETF45,322.00  6,200.00    0.05
163159951嘉实中关村A股ETF35,088.00  4,800.00    0.54
164006034富国MSCI中国A股国际通指数增强35,088.00  4,800.00    0.02
165001589天弘中证800指数C31,666.92  4,332.00    0.06
166001588天弘中证800指数A31,666.92  4,332.00    0.06
167010067方正富邦中证500指数增强C25,585.00  3,500.00    0.21
168010066方正富邦中证500指数增强A25,585.00  3,500.00    0.21
169512920新华MSCI中国A股国际ETF23,392.00  3,200.00    0.05
170515610中银中证800ETF20,468.00  2,800.00    0.06
171006349中金MSCI价值指数A19,006.00  2,600.00    0.12
172006350中金MSCI价值指数C19,006.00  2,600.00    0.12
173233010大摩深证300指数增强17,544.00  2,400.00    0.03
174501086华宝MSCIESG指数(LOF)13,889.00  1,900.00    0.03
175515830工银瑞信中证800ETF13,158.00  1,800.00    0.06
176519706交银深证300价值联接11,696.00  1,600.00    0.02
177005727嘉实中创400ETF联接C8,041.00  1,100.00    0.01
178070030嘉实中创400ETF联接A8,041.00  1,100.00    0.01
179004345南方深证成份ETF联接C6,579.00  900.00    0.00
180202017南方深证成份ETF联接A6,579.00  900.00    0.00
181006286华泰柏瑞MSCIETF联接A6,579.00  900.00    0.00
182006293华泰柏瑞MSCIETF联接C6,579.00  900.00    0.00
183006524前海开源MSCI中国A股指数A5,848.00  800.00    0.04
184006525前海开源MSCI中国A股指数C5,848.00  800.00    0.04
185008258中银证券中证500ETF联接A4,386.00  600.00    0.01
186005873建信创业板ETF联接A4,386.00  600.00    0.00
187005874建信创业板ETF联接C4,386.00  600.00    0.00
188008259中银证券中证500ETF联接C4,386.00  600.00    0.01
189001455景顺长城中证500ETF联接3,655.00  500.00    0.00
190163805中银策略混合3,655.00  500.00    0.00
191470068汇添富深证300ETF联接3,655.00  500.00    0.00
192040002华安中国A股增强指数1,462.00  200.00    0.00
193006912长城久泰沪深300指数C1,133.05  155.00    0.00
194200002长城久泰沪深300指数A1,133.05  155.00    0.00
195003578中金中证500指数C731.00  100.00    0.00
196003016中金中证500指数A731.00  100.00    0.00
197320003诺安先锋混合453.22  62.00    0.00