行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 长盈精密(300115)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1540008汇丰晋信低碳先锋股票414,585,382.40  20,125,504.00    4.78
2960003汇丰晋信动态策略混合H196,676,769.60  9,547,416.00    4.26
3540003汇丰晋信动态策略混合A196,676,769.60  9,547,416.00    4.26
4001938中欧时代先锋股票A168,572,004.20  8,183,107.00    0.65
5004241中欧时代先锋股票C168,572,004.20  8,183,107.00    0.65
6515050华夏中证5G通信主题ETF154,708,245.40  7,510,109.00    0.90
7163409兴全绿色投资混合(LOF)151,135,031.20  7,336,652.00    2.60
8009474国泰致远优势混合135,960,927.00  6,600,045.00    3.32
9005730国泰江源优势精选灵活配置混合133,899,052.40  6,499,954.00    3.35
10001643汇丰晋信智造先锋股票A113,738,038.40  5,521,264.00    3.41
11001644汇丰晋信智造先锋股票C113,738,038.40  5,521,264.00    3.41
12070011嘉实策略混合98,876,003.60  4,799,806.00    2.06
13510500南方中证500ETF90,560,257.40  4,396,129.00    0.23
14009909嘉实动力先锋混合A87,422,341.80  4,243,803.00    1.29
15009910嘉实动力先锋混合C87,422,341.80  4,243,803.00    1.29
16501088嘉实瑞虹三年定期混合83,362,802.80  4,046,738.00    2.01
17160106南方高增长混合(LOF)74,160,000.00  3,600,000.00    4.01
18001616嘉实环保低碳股票66,002,564.80  3,204,008.00    1.24
19159949华安创业板50ETF65,000,395.40  3,155,359.00    0.53
20159915易方达创业板ETF63,511,468.60  3,083,081.00    0.43
21002168嘉实智能汽车股票53,078,784.00  2,576,640.00    1.10
22160726嘉实瑞享定期混合45,680,355.80  2,217,493.00    1.44
23501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A42,725,821.40  2,074,069.00    2.01
24003984嘉实新能源新材料股票A40,892,359.60  1,985,066.00    0.74
25003985嘉实新能源新材料股票C40,892,359.60  1,985,066.00    0.74
26009139嘉实瑞成两年持有期混合C39,457,652.00  1,915,420.00    1.37
27009138嘉实瑞成两年持有期混合A39,457,652.00  1,915,420.00    1.37
28007895嘉实价值成长混合38,116,427.20  1,850,312.00    1.78
29320006诺安灵活配置混合35,017,116.00  1,699,860.00    2.83
30340008兴全有机增长混合34,740,416.80  1,686,428.00    1.22
31159994银华中证5G通信主题ETF33,694,513.60  1,635,656.00    0.90
32515000华宝中证科技龙头ETF31,395,718.40  1,524,064.00    0.53
33501064国泰价值优选灵活配置混合26,781,236.00  1,300,060.00    3.67
34020026国泰成长优选混合26,132,789.20  1,268,582.00    2.43
35960012中银收益混合H24,888,920.00  1,208,200.00    1.40
36163804中银收益混合A24,888,920.00  1,208,200.00    1.40
37005794银华心怡灵活配置混合22,228,512.40  1,079,054.00    0.46
38750001安信灵活配置混合21,662,094.80  1,051,558.00    0.91
39000697汇添富移动互联股票21,520,820.00  1,044,700.00    0.53
40519727交银成长30混合20,091,180.00  975,300.00    1.13
41003516国泰融安多策略灵活配置混合19,536,216.00  948,360.00    1.27
42501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合18,933,130.40  919,084.00    0.93
43000480东方红新动力混合18,540,824.00  900,040.00    1.22
44540010汇丰晋信科技先锋股票18,085,440.40  877,934.00    2.22
45001476中银智能制造股票17,742,780.00  861,300.00    1.19
46519606国泰金鑫股票16,819,446.80  816,478.00    2.40
47159977天弘创业板ETF15,804,320.00  767,200.00    0.43
48008955交银创新领航混合15,732,632.00  763,720.00    0.35
49398011中海分红增利混合15,332,415.20  744,292.00    2.85
50000462农银主题轮动混合15,150,888.00  735,480.00    3.05
51512330南方中证500信息技术ETF14,402,696.00  699,160.00    1.59
52005387银河睿达混合C13,388,599.20  649,932.00    1.66
53005386银河睿达混合A13,388,599.20  649,932.00    1.66
54005461南方希元可转债债券12,361,648.00  600,080.00    0.59
55163807中银优选混合12,118,980.00  588,300.00    1.39
56202105南方广利回报债券A/B12,005,680.00  582,800.00    0.57
57202107南方广利回报债券C12,005,680.00  582,800.00    0.57
58001443易方达瑞选混合I11,612,632.00  563,720.00    1.16
59001444易方达瑞选混合E11,612,632.00  563,720.00    1.16
60001564东方红京东大数据混合11,330,000.00  550,000.00    1.45
61151002银河收益混合10,959,200.00  532,000.00    1.25
62000850汇丰晋信双核策略混合C10,913,880.00  529,800.00    2.41
63000849汇丰晋信双核策略混合A10,913,880.00  529,800.00    2.41
64159948南方创业板ETF10,294,870.60  499,751.00    0.43
65210009金鹰核心资源混合9,682,000.00  470,000.00    2.69
66519021国泰金鼎价值混合9,662,224.00  469,040.00    0.94
67007464交银创业板50指数A9,475,649.80  459,983.00    0.50
68007465交银创业板50指数C9,475,649.80  459,983.00    0.50
69512500华夏中证500ETF9,371,908.20  454,947.00    0.24
70001753红土创新新兴产业混合9,255,580.00  449,300.00    2.54
71010237安信创新先锋混合发起A9,159,851.80  444,653.00    5.03
72010238安信创新先锋混合发起C9,159,851.80  444,653.00    5.03
73020001国泰金鹰增长混合9,141,456.00  443,760.00    0.58
74009215易方达瑞川混合发起式A9,004,672.00  437,120.00    0.93
75009216易方达瑞川混合发起式C9,004,672.00  437,120.00    0.93
76001747易方达瑞祺混合I8,626,456.00  418,760.00    0.91
77001748易方达瑞祺混合E8,626,456.00  418,760.00    0.91
78001036嘉实企业变革股票8,289,810.80  402,418.00    1.42
79159997天弘中证电子ETF8,049,656.00  390,760.00    0.47
80001167金鹰科技创新股票8,034,000.00  390,000.00    2.76
81162102金鹰中小盘精选混合8,034,000.00  390,000.00    2.24
82001104华安新丝路主题股票7,992,800.00  388,000.00    0.33
83008370国泰研究精选两年持有期混合7,980,028.00  387,380.00    0.57
84001314易方达新益混合I7,880,736.00  382,560.00    0.82
85001315易方达新益混合E7,880,736.00  382,560.00    0.82
86630015华商大盘量化精选混合7,838,712.00  380,520.00    2.01
87000534长盛高端装备混合7,828,412.00  380,020.00    2.89
88000039农银高增长混合7,661,140.00  371,900.00    3.01
89159952广发创业板ETF6,785,516.40  329,394.00    0.41
90001562易方达瑞和混合6,765,864.00  328,440.00    0.50
91001442易方达瑞信混合E6,592,824.00  320,040.00    0.49
92001441易方达瑞信混合I6,592,824.00  320,040.00    0.49
93003133易方达裕鑫债券A6,287,552.60  305,221.00    1.27
94003134易方达裕鑫债券C6,287,552.60  305,221.00    1.27
95510510广发中证500ETF6,241,985.40  303,009.00    0.24
96001088华宝国策导向混合6,180,000.00  300,000.00    1.63
97159922嘉实中证500ETF6,092,738.40  295,764.00    0.23
98163822中银主题策略混合5,700,432.00  276,720.00    1.53
99160420华安创业板50指数分级5,383,377.40  261,329.00    0.51
100161022富国创业板指数分级5,312,781.20  257,902.00    0.40
101159820天弘中证500ETF5,042,468.00  244,780.00    0.22
102159939广发中证全指信息技术ETF4,896,022.60  237,671.00    0.26
103167507安信深圳科技指数(LOF)C4,628,820.00  224,700.00    2.10
104167506安信深圳科技指数(LOF)A4,628,820.00  224,700.00    2.10
105004735中欧瑾灵灵活配置混合C4,530,352.00  219,920.00    0.77
106004734中欧瑾灵灵活配置混合A4,530,352.00  219,920.00    0.77
107161017富国中证500指数增强(LOF)4,338,112.80  210,588.00    0.07
108519676银河强化债券3,977,860.00  193,100.00    0.20
109519668银河成长混合3,932,540.00  190,900.00    1.25
110003593国泰景气行业灵活配置混合3,813,060.00  185,100.00    0.83
111020009国泰金鹏蓝筹混合3,736,840.00  181,400.00    0.59
112501099平安科技创新3年封闭混合3,654,440.00  177,400.00    0.95
113159811博时5G50ETF3,637,136.00  176,560.00    0.87
114000597中海积极收益混合3,619,420.00  175,700.00    0.49
115540009汇丰晋信消费红利股票3,581,928.00  173,880.00    1.42
116005587安信比较优势混合3,333,080.00  161,800.00    0.92
117519627银河君润混合A3,237,908.00  157,180.00    0.38
118519628银河君润混合C3,237,908.00  157,180.00    0.38
119010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C2,984,940.00  144,900.00    0.67
120010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A2,984,940.00  144,900.00    0.67
121510590平安中证500ETF2,965,164.00  143,940.00    0.23
122000458英大领先回报混合2,848,980.00  138,300.00    3.37
123001922国泰多策略收益混合2,843,624.00  138,040.00    0.32
124002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,790,476.00  135,460.00    0.33
125700003平安策略先锋混合2,705,192.00  131,320.00    2.22
126000367国泰安康定期支付混合A2,686,652.00  130,420.00    0.33
127002061国泰安康定期支付混合C2,686,652.00  130,420.00    0.33
128001322东吴新趋势混合2,678,000.00  130,000.00    1.08
129001534华宝万物互联混合2,575,824.00  125,040.00    1.75
130005042人保精选混合C2,568,820.00  124,700.00    1.69
131005041人保精选混合A2,568,820.00  124,700.00    1.69
132020023国泰事件驱动混合2,552,752.00  123,920.00    0.76
133501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)2,544,100.00  123,500.00    0.29
134004351汇丰晋信珠三角混合2,535,860.00  123,100.00    3.98
135160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A2,527,620.00  122,700.00    0.27
136160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2,527,620.00  122,700.00    0.27
137006121华安双核驱动混合2,527,558.20  122,697.00    0.33
138510580易方达中证500ETF2,461,288.00  119,480.00    0.22
139160626鹏华信息分级2,415,144.00  117,240.00    0.39
140005478长安鑫禧混合C2,404,020.00  116,700.00    8.89
141005477长安鑫禧混合A2,404,020.00  116,700.00    8.89
142168401红土精选混合2,354,580.00  114,300.00    4.49
143000526国泰浓益灵活配置混合A2,334,392.00  113,320.00    0.29
144002059国泰浓益灵活配置混合C2,334,392.00  113,320.00    0.29
145003754国泰普益灵活配置混合A2,332,332.00  113,220.00    0.31
146003755国泰普益灵活配置混合C2,332,332.00  113,220.00    0.31
147006031南方昌元可转债债券C2,327,182.00  112,970.00    0.55
148006030南方昌元可转债债券A2,327,182.00  112,970.00    0.55
149009691国泰浩益18个月封闭运作混合A2,324,092.00  112,820.00    0.29
150009692国泰浩益18个月封闭运作混合C2,324,092.00  112,820.00    0.29
151001319农银信息传媒股票2,321,620.00  112,700.00    0.46
152001271英大灵活配置混合发起式B2,301,844.00  111,740.00    3.20
153001270英大灵活配置混合发起式A2,301,844.00  111,740.00    3.20
154020015国泰区位优势混合2,290,720.00  111,200.00    0.93
155004390平安转型创新混合A2,266,000.00  110,000.00    1.51
156004391平安转型创新混合C2,266,000.00  110,000.00    1.51
157004252国泰安益灵活配置混合C2,062,060.00  100,100.00    0.32
158001850国泰安益灵活配置混合A2,062,060.00  100,100.00    0.32
159001515平安新鑫先锋混合C1,856,060.00  90,100.00    1.45
160000739平安新鑫先锋混合A1,856,060.00  90,100.00    1.45
161000965汇丰晋信新动力混合1,825,160.00  88,600.00    1.18
162008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1,794,342.40  87,104.00    0.02
163008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1,794,342.40  87,104.00    0.02
164159964平安创业板ETF1,725,723.80  83,773.00    0.39
165004870融通创业板指数C1,708,152.00  82,920.00    0.26
166161613融通创业板指数A1,708,152.00  82,920.00    0.26
167000166中海信息产业精选混合1,689,200.00  82,000.00    1.93
168159908博时创业板ETF1,666,128.00  80,880.00    0.42
169163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A1,518,096.40  73,694.00    0.41
170010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C1,518,096.40  73,694.00    0.41
171540007汇丰晋信中小盘股票1,277,200.00  62,000.00    1.50
172512510华泰柏瑞中证500ETF1,257,321.00  61,035.00    0.23
173007243安信核心竞争力混合A1,255,364.00  60,940.00    0.47
174007244安信核心竞争力混合C1,255,364.00  60,940.00    0.47
175002637广发集裕债券C1,236,000.00  60,000.00    0.41
176002636广发集裕债券A1,236,000.00  60,000.00    0.41
177159957华夏创业板ETF1,175,848.00  57,080.00    0.42
178159958工银创业板指数ETF1,145,772.00  55,620.00    0.42
179159968博时中证500ETF1,136,872.80  55,188.00    0.22
180512220景顺长城中证TMT150ETF1,133,412.00  55,020.00    0.30
181515800添富中证800ETF1,113,224.00  54,040.00    0.05
182001626国泰央企改革股票1,065,020.00  51,700.00    0.94
183009046西藏东财创业板指数A1,032,060.00  50,100.00    0.41
184009047西藏东财创业板指数C1,032,060.00  50,100.00    0.41
185002170东吴移动互联混合C1,030,000.00  50,000.00    1.28
186001323东吴移动互联混合A1,030,000.00  50,000.00    1.28
187610001信达澳银领先增长混合964,080.00  46,800.00    0.09
188160616鹏华中证500指数(LOF)A960,001.20  46,602.00    0.23
189006938鹏华中证500指数(LOF)C960,001.20  46,602.00    0.23
190009128明亚价值长青混合A824,000.00  40,000.00    1.58
191009129明亚价值长青混合C824,000.00  40,000.00    1.58
192510530工银瑞信中证500ETF788,980.00  38,300.00    0.24
193519661银河增利债券C741,600.00  36,000.00    1.28
194519660银河增利债券A741,600.00  36,000.00    1.28
195159982鹏华中证500ETF735,008.00  35,680.00    0.22
196160223国泰创业板指数(LOF)727,530.20  35,317.00    0.40
197005382泰康睿利量化多策略混合C721,000.00  35,000.00    1.25
198005381泰康睿利量化多策略混合A721,000.00  35,000.00    1.25
199165524信诚中证智能家居指数分级674,856.00  32,760.00    1.02
200501036汇添富中证500指数(LOF)A659,612.00  32,020.00    0.22
201501037汇添富中证500指数(LOF)C659,612.00  32,020.00    0.22
202373010上投摩根双息平衡混合A644,780.00  31,300.00    0.06
203960005上投摩根双息平衡混合H644,780.00  31,300.00    0.06
204510560国寿安保中证500ETF602,673.60  29,256.00    0.24
205007664永赢创业板指数A555,705.60  26,976.00    0.39
206007665永赢创业板指数C555,705.60  26,976.00    0.39
207160637鹏华创业板分级546,991.80  26,553.00    0.37
208160137南方中证互联网指数分级526,288.80  25,548.00    0.44
209165511信诚中证500指数514,176.00  24,960.00    0.22
210159956建信创业板ETF509,644.00  24,740.00    0.42
211006354国泰民裕进取灵活配置混合475,860.00  23,100.00    0.95
212001574中海混改红利混合465,560.00  22,600.00    2.84
213009672平安恒泽混合C459,380.00  22,300.00    0.15
214009671平安恒泽混合A459,380.00  22,300.00    0.15
215010056平安瑞兴一年定开混合A450,316.00  21,860.00    0.09
216010057平安瑞兴一年定开混合C450,316.00  21,860.00    0.09
217006230鹏华研究驱动混合444,960.00  21,600.00    0.92
218159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF438,780.00  21,300.00    0.23
219163109申万菱信深证成指分级423,185.80  20,543.00    0.11
220159903深成ETF422,052.80  20,488.00    0.12
221159808融通创业板ETF399,640.00  19,400.00    0.41
222001617天弘中证电子ETF联接A381,470.80  18,518.00    0.03
223001618天弘中证电子ETF联接C381,470.80  18,518.00    0.03
224006291南方养老2035混合(FOF)C370,800.00  18,000.00    0.03
225006290南方养老2035混合(FOF)A370,800.00  18,000.00    0.03
226003957安信量化沪深300增强A356,380.00  17,300.00    0.09
227003958安信量化沪深300增强C356,380.00  17,300.00    0.09
228003853金鹰信息产业股票A354,320.00  17,200.00    0.01
229005885金鹰信息产业股票C354,320.00  17,200.00    0.01
230004343南方创业板ETF联接C352,919.20  17,132.00    0.02
231002656南方创业板ETF联接A352,919.20  17,132.00    0.02
232010183南方创业板ETF联接E352,919.20  17,132.00    0.02
233009624安信阿尔法定开混合C338,664.00  16,440.00    0.05
234005280安信阿尔法定开混合A338,664.00  16,440.00    0.05
235370024上投摩根核心优选混合333,781.80  16,203.00    0.03
236110026易方达创业板ETF联接A328,940.80  15,968.00    0.01
237004744易方达创业板ETF联接C328,940.80  15,968.00    0.01
238159918嘉实中创400ETF318,599.60  15,466.00    0.41
239540006汇丰晋信大盘股票A302,366.80  14,678.00    0.01
240960000汇丰晋信大盘股票H302,366.80  14,678.00    0.01
241004347南方中证500信息技术ETF联接C286,669.60  13,916.00    0.03
242002900南方中证500信息技术ETF联接A286,669.60  13,916.00    0.03
243004348南方中证500ETF联接(LOF)C276,452.00  13,420.00    0.00
244160119南方中证500ETF联接(LOF)A276,452.00  13,420.00    0.00
245006573人保行业轮动混合A261,620.00  12,700.00    0.29
246006574人保行业轮动混合C261,620.00  12,700.00    0.29
247159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF255,852.00  12,420.00    0.21
248002281建信裕利灵活配置混合251,320.00  12,200.00    0.28
249159984南方粤港澳大湾区ETF250,908.00  12,180.00    0.22
250006535恒生前海恒锦裕利混合A247,200.00  12,000.00    0.68
251006536恒生前海恒锦裕利混合C247,200.00  12,000.00    0.68
252010096博远鑫享三个月债券A236,900.00  11,500.00    0.21
253010098博远鑫享三个月债券E236,900.00  11,500.00    0.21
254010097博远鑫享三个月债券C236,900.00  11,500.00    0.21
255000962天弘中证500ETF联接A229,669.40  11,149.00    0.01
256005919天弘中证500ETF联接C229,669.40  11,149.00    0.01
257004521安信工业4.0主题沪港深混合A224,540.00  10,900.00    2.34
258004522安信工业4.0主题沪港深混合C224,540.00  10,900.00    2.34
259159935景顺长城中证500ETF210,449.60  10,216.00    0.24
260001593天弘创业板ETF联接C209,584.40  10,174.00    0.01
261001592天弘创业板ETF联接A209,584.40  10,174.00    0.01
262001279中海积极增利混合206,000.00  10,000.00    0.19
263009804国泰研究优势混合206,000.00  10,000.00    0.03
264009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)206,000.00  10,000.00    0.31
265009337平安中证500指数增强C204,352.00  9,920.00    0.54
266009336平安中证500指数增强A204,352.00  9,920.00    0.54
267180031银华中小盘混合200,438.00  9,730.00    0.00
268002802广发东财大数据混合193,640.00  9,400.00    0.79
269008727平安添裕债券C191,580.00  9,300.00    0.06
270008726平安添裕债券A191,580.00  9,300.00    0.06
271515190中银证券中证500ETF182,104.00  8,840.00    0.24
272004635中信建投睿利混合C181,280.00  8,800.00    0.86
273003308中信建投睿利混合A181,280.00  8,800.00    0.86
274159932大成中证500深市ETF180,126.40  8,744.00    0.44
275003765广发创业板ETF联接A171,392.00  8,320.00    0.02
276003766广发创业板ETF联接C171,392.00  8,320.00    0.02
277003760国泰中证500指数增强A169,332.00  8,220.00    0.29
278003761国泰中证500指数增强C169,332.00  8,220.00    0.29
279007925平安鑫享混合E163,152.00  7,920.00    0.03
280001610平安鑫享混合C163,152.00  7,920.00    0.03
281001609平安鑫享混合A163,152.00  7,920.00    0.03
282002282平安安享灵活配置混合A163,152.00  7,920.00    0.03
283006458平安估值优势混合C163,152.00  7,920.00    0.04
284006457平安估值优势混合A163,152.00  7,920.00    0.04
285007663平安安享灵活配置混合C163,152.00  7,920.00    0.03
286660011农银汇理中证500指数161,998.40  7,864.00    0.23
287005121富国兴利增强债券161,916.00  7,860.00    0.09
288001244华泰柏瑞量化智慧混合A158,208.00  7,680.00    0.06
289006104华泰柏瑞量化智慧混合C158,208.00  7,680.00    0.06
290005288海富通创业板增强A155,736.00  7,560.00    0.13
291005287海富通创业板增强C155,736.00  7,560.00    0.13
292159821中银证券创业板ETF149,144.00  7,240.00    0.42
293005966安信中证500指数增强C147,496.00  7,160.00    0.21
294005965安信中证500指数增强A147,496.00  7,160.00    0.21
295159943大成深证成份ETF140,821.60  6,836.00    0.11
296161612融通深证成份指数A139,647.40  6,779.00    0.12
297004875融通深证成份指数C139,647.40  6,779.00    0.12
298162711广发中证500ETF联接(LOF)A128,544.00  6,240.00    0.01
299002903广发中证500ETF联接(LOF)C128,544.00  6,240.00    0.01
300002730华富华鑫灵活配置混合A125,783.60  6,106.00    0.23
301002731华富华鑫灵活配置混合C125,783.60  6,106.00    0.23
302700002平安深证300指数增强123,600.00  6,000.00    0.09
303000008嘉实中证500ETF联接A117,008.00  5,680.00    0.01
304070039嘉实中证500ETF联接C117,008.00  5,680.00    0.01
305512360平安MSCI中国A股国际ETF114,948.00  5,580.00    0.06
306159810浦银安盛创业板ETF112,064.00  5,440.00    0.40
307510570兴业中证500ETF111,240.00  5,400.00    0.23
308003241创金合信量化发现混合A109,180.00  5,300.00    0.11
309003242创金合信量化发现混合C109,180.00  5,300.00    0.11
310159999永赢中证500ETF107,532.00  5,220.00    0.23
311160806长盛同庆(LOF)106,131.20  5,152.00    0.06
312005434鹏华睿投混合105,060.00  5,100.00    0.04
313515530泰康中证500ETF103,824.00  5,040.00    0.23
314515590前海开源中证500等权ETF98,880.00  4,800.00    0.22
315006611人保中证500指数94,760.00  4,600.00    0.23
316515820富国中证800ETF91,464.00  4,440.00    0.05
317159955嘉实创业板ETF86,025.60  4,176.00    0.42
318515550中融中证500ETF64,684.00  3,140.00    0.22
319510550方正富邦中证500ETF54,384.00  2,640.00    0.24
320159971富国创业板ETF54,384.00  2,640.00    0.38
321515810易方达中证800ETF42,848.00  2,080.00    0.05
322009614上银中证500指数增强C35,020.00  1,700.00    0.02
323009613上银中证500指数增强A35,020.00  1,700.00    0.02
324010244平安瑞尚六个月持有混合C28,840.00  1,400.00    0.03
325010239平安瑞尚六个月持有混合A28,840.00  1,400.00    0.03
326001588天弘中证800指数A27,604.00  1,340.00    0.05
327001589天弘中证800指数C27,604.00  1,340.00    0.05
328159979广发粤港澳大湾区创新100ETF27,192.00  1,320.00    0.16
329159809博时大湾区ETF27,192.00  1,320.00    0.11
330512920新华MSCI中国A股国际ETF24,720.00  1,200.00    0.05
331010067方正富邦中证500指数增强C21,836.00  1,060.00    0.18
332010066方正富邦中证500指数增强A21,836.00  1,060.00    0.18
333001073华泰柏瑞量化绝对收益混合18,540.00  900.00    0.01
334515610中银中证800ETF17,716.00  860.00    0.05
335515830工银瑞信中证800ETF12,772.00  620.00    0.06
336006350中金MSCI价值指数C12,360.00  600.00    0.08
337006349中金MSCI价值指数A12,360.00  600.00    0.08
338167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)9,888.00  480.00    0.10
339070030嘉实中创400ETF联接A9,888.00  480.00    0.01
340005727嘉实中创400ETF联接C9,888.00  480.00    0.01
341202017南方深证成份ETF联接A8,322.40  404.00    0.00
342004345南方深证成份ETF联接C8,322.40  404.00    0.00
343010153中加中证500指数增强A6,592.00  320.00    0.01
344010154中加中证500指数增强C6,592.00  320.00    0.01
345008258中银证券中证500ETF联接A5,356.00  260.00    0.01
346008259中银证券中证500ETF联接C5,356.00  260.00    0.01
347005873建信创业板ETF联接A4,120.00  200.00    0.00
348005874建信创业板ETF联接C4,120.00  200.00    0.00
349004193招商中证500指数C2,884.00  140.00    0.00
350004192招商中证500指数A2,884.00  140.00    0.00
351570007诺德优选30混合2,472.00  120.00    0.01
352001455景顺长城中证500ETF联接2,472.00  120.00    0.00
353070015嘉实多元债券A2,204.20  107.00    0.00
354070016嘉实多元债券B2,204.20  107.00    0.00
355002974广发信息技术联接C824.00  40.00    0.00
356000942广发信息技术联接A824.00  40.00    0.00
357161729招商3年封闭瑞利混合82.40  4.00    0.00