行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东方日升(300118)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF50,287,683.60  4,656,267.00    0.39
2000311景顺长城沪深300指数增强46,013,580.80  4,874,320.00    0.62
3000172华泰柏瑞量化增强混合A39,351,938.40  3,643,698.00    0.72
4000978景顺长城量化精选股票37,279,504.00  3,949,100.00    1.05
5150152富国创业板指数分级A35,288,562.32  3,730,292.00    0.48
6150153富国创业板指数分级B35,288,562.32  3,730,292.00    0.48
7460009华泰柏瑞量化先行混合A30,171,052.80  2,793,616.00    0.76
8005457景顺长城量化小盘股票12,878,538.88  1,364,252.00    1.68
9168401红土精选混合12,513,342.94  1,361,626.00    5.95
10150050南方新兴消费进取10,893,960.00  1,152,800.00    1.33
11150049南方新兴消费收益10,893,960.00  1,152,800.00    1.33
1216012A南方新兴消费增长分级股票10,893,960.00  1,152,800.00    1.33
13005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A10,874,520.00  1,006,900.00    0.38
14001064广发中证环保ETF联接A10,020,801.60  927,852.00    0.97
15002984广发中证环保ETF联接C10,020,801.60  927,852.00    0.97
16001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,876,578.40  914,498.00    1.50
17233009大摩多因子策略混合9,408,009.60  871,112.00    0.54
18005258景顺长城量化平衡混合8,303,424.00  879,600.00    0.79
19001244华泰柏瑞量化智慧混合A8,011,796.40  741,833.00    0.59
20006104华泰柏瑞量化智慧混合C8,011,796.40  741,833.00    0.59
21000877华泰柏瑞量化优选混合7,947,525.60  735,882.00    1.33
22001897九泰久盛量化先锋混合A6,994,890.00  740,200.00    1.47
23004510九泰久盛量化先锋混合C6,994,890.00  740,200.00    1.47
24001305九泰天富改革混合A6,438,285.00  681,300.00    1.03
2516311A申万菱信中证环保产业指数分级6,176,854.80  571,931.00    1.04
26150185申万菱信中证环保产业指数分级B6,176,854.80  571,931.00    1.04
27150184申万菱信中证环保产业指数分级A6,176,854.80  571,931.00    1.04
28519983长信量化先锋混合A5,299,776.00  490,720.00    0.19
29004221长信量化先锋混合C5,299,776.00  490,720.00    0.19
30202019南方策略优化混合5,297,395.95  560,571.00    0.83
31512580广发中证环保ETF4,264,606.80  394,871.00    0.53
32001593天弘创业板ETF联接C3,708,568.80  343,386.00    0.26
33001592天弘创业板ETF联接A3,708,568.80  343,386.00    0.26
34001524华泰柏瑞精选回报混合3,664,440.00  339,300.00    0.70
35519975长信量化中小盘股票3,660,120.00  338,900.00    0.43
36003865创金合信量化多因子股票C2,671,920.00  247,400.00    0.29
37002210创金合信量化多因子股票A2,671,920.00  247,400.00    0.29
38004870融通创业板指数C2,601,720.00  240,900.00    0.33
39161613融通创业板指数A2,601,720.00  240,900.00    0.33
40004394华泰柏瑞量化创优混合2,539,728.00  235,160.00    0.65
41163402兴全趋势投资混合(LOF)2,374,714.80  219,881.00    0.02
42159952广发创业板ETF2,333,426.40  216,058.00    0.33
43159948南方创业板ETF2,266,920.00  209,900.00    0.40
44150244鹏华创业板分级B2,041,200.00  189,000.00    0.47
45150243鹏华创业板分级A2,041,200.00  189,000.00    0.47
46001839九泰久兴灵活配置混合1,984,500.00  210,000.00    1.41
47150022申万菱信深证成指分级收益1,953,234.00  180,855.00    0.10
48150023申万菱信深证成指分级进取1,953,234.00  180,855.00    0.10
49150191新华中证环保产业指数分级B1,562,760.00  144,700.00    1.29
50164304新华中证环保产业指数分级1,562,760.00  144,700.00    1.29
51150190新华中证环保产业指数分级A1,562,760.00  144,700.00    1.29
52161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,418,054.00  149,900.00    2.24
53002070华泰柏瑞盛利混合C1,408,320.00  130,400.00    0.72
54002069华泰柏瑞盛利混合A1,408,320.00  130,400.00    0.72
55003555华泰柏瑞睿利混合A1,380,240.00  127,800.00    0.69
56003556华泰柏瑞睿利混合C1,380,240.00  127,800.00    0.69
57001310华泰柏瑞行业竞争优势混合1,242,000.00  115,000.00    0.66
58150238鹏华环保分级B1,050,840.00  97,300.00    1.05
59150237鹏华环保分级A1,050,840.00  97,300.00    1.05
60159906大成深证成长40ETF994,680.00  92,100.00    0.82
61159958工银创业板指数ETF932,040.00  86,300.00    0.42
62004135申万菱信量化成长混合909,360.00  84,200.00    0.34
63003241创金合信量化发现混合A777,600.00  72,000.00    0.18
64003242创金合信量化发现混合C777,600.00  72,000.00    0.18
65004744易方达创业板ETF联接C713,880.00  66,100.00    0.03
66110026易方达创业板ETF联接A713,880.00  66,100.00    0.03
67001590天弘中证环保产业指数A676,512.00  62,640.00    1.61
68001591天弘中证环保产业指数C676,512.00  62,640.00    1.61
69002310创金合信沪深300增强A618,840.00  57,300.00    0.14
70002315创金合信沪深300增强C618,840.00  57,300.00    0.14
71000042中证财通可持续发展100指数A573,480.00  53,100.00    0.63
72003184中证财通可持续发展100指数C573,480.00  53,100.00    0.63
73002316创金合信中证500增强C517,320.00  47,900.00    0.15
74002311创金合信中证500增强A517,320.00  47,900.00    0.15
75160223国泰创业板指数(LOF)416,275.20  38,544.00    0.41
76159903深成ETF343,440.00  31,800.00    0.09
77150323工银中证环保产业指数分级A294,840.00  31,200.00    1.33
78150324工银中证环保产业指数分级B294,840.00  31,200.00    1.33
79164819工银中证环保产业指数分级294,840.00  31,200.00    1.33
80159956建信创业板ETF290,530.80  26,901.00    0.44
81159957华夏创业板ETF285,120.00  26,400.00    0.41
82159918嘉实中创400ETF260,798.40  24,148.00    0.24
83003646创金合信中证1000指数增强A236,520.00  21,900.00    0.46
84003647创金合信中证1000指数增强C236,520.00  21,900.00    0.46
85004641万家量化睿选混合233,280.00  21,600.00    0.18
86159943大成深证成份ETF230,040.00  21,300.00    0.09
87150280鹏华新能源分级B211,680.00  19,600.00    0.54
88160640鹏华新能源分级211,680.00  19,600.00    0.54
89150279鹏华新能源分级A211,680.00  19,600.00    0.54
90164821工银中证新能源指数分级186,165.00  19,700.00    0.79
91150327工银中证新能源指数分级A186,165.00  19,700.00    0.79
92150328工银中证新能源指数分级B186,165.00  19,700.00    0.79
93162107金鹰量化精选股票(LOF)180,495.00  19,100.00    1.41
94159955嘉实创业板ETF171,720.00  15,900.00    0.46
95004267金鹰持久增利债券(LOF)E137,025.00  14,500.00    0.27
96162105金鹰持久增利债券(LOF)C137,025.00  14,500.00    0.27
97512100南方中证1000ETF118,800.00  11,000.00    0.12
98004875融通深证成份指数C103,680.00  9,600.00    0.08
99161612融通深证成份指数A103,680.00  9,600.00    0.08
100150167银华沪深300指数分级A103,680.00  9,600.00    0.09
101150168银华沪深300指数分级B103,680.00  9,600.00    0.09
102001097华泰柏瑞积极优选股票82,080.00  7,600.00    0.03
103004360创金合信量化核心混合C73,440.00  6,800.00    0.05
104004359创金合信量化核心混合A73,440.00  6,800.00    0.05
105501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)66,960.00  6,200.00    0.03
106150263华宝中证1000指数分级A65,880.00  6,100.00    0.13
107150264华宝中证1000指数分级B65,880.00  6,100.00    0.13
108162413华宝中证1000指数分级65,880.00  6,100.00    0.13
109001600天弘中证高端装备制造指数C54,010.80  5,001.00    0.34
110001599天弘中证高端装备制造指数A54,010.80  5,001.00    0.34
111003582中金量化多策略混合45,360.00  4,200.00    0.04
112159953广发中证全指工业ETF37,800.00  3,500.00    0.15
113004713中金丰鸿混合C32,400.00  3,000.00    0.03
114004712中金丰鸿混合A32,400.00  3,000.00    0.03
115004194招商中证1000指数A28,080.00  2,600.00    0.10
116004195招商中证1000指数C28,080.00  2,600.00    0.10
117005564创金合信国证1000指数C17,280.00  1,600.00    0.18
118005563创金合信国证1000指数A17,280.00  1,600.00    0.18
119002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式15,120.00  1,400.00    0.03
120159950易方达深证成指ETF14,806.80  1,371.00    0.08
121005727嘉实中创400ETF联接C12,960.00  1,200.00    0.01
122070030嘉实中创400ETF联接A12,960.00  1,200.00    0.01
123005121富国兴利增强债券12,298.00  1,300.00    0.01
124005405中金金序量化蓝筹混合A11,880.00  1,100.00    0.01
125005406中金金序量化蓝筹混合C11,880.00  1,100.00    0.01
126161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)7,568.00  800.00    0.02
127003016中金中证500指数A5,400.00  500.00    0.02
128003578中金中证500指数C5,400.00  500.00    0.02
129202017南方深证成份ETF联接A4,725.00  500.00    0.00
130004345南方深证成份ETF联接C4,725.00  500.00    0.00
131005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,240.00  300.00    0.03
132005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,240.00  300.00    0.03
133003766广发创业板ETF联接C3,240.00  300.00    0.00
134003765广发创业板ETF联接A3,240.00  300.00    0.00
135001474兴银丰盈灵活配置混合97.20  9.00    0.00