行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东方日升(300118)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1540008汇丰晋信低碳先锋股票250,445,730.00  16,696,382.00    9.24
2001644汇丰晋信智造先锋股票C146,154,915.00  9,743,661.00    8.86
3001643汇丰晋信智造先锋股票A146,154,915.00  9,743,661.00    8.86
4007581宝盈鸿利收益混合C130,943,970.00  8,729,598.00    4.41
5213001宝盈鸿利收益混合A130,943,970.00  8,729,598.00    4.41
6000924宝盈先进制造混合A110,169,030.00  7,344,602.00    4.44
7007579宝盈先进制造混合C110,169,030.00  7,344,602.00    4.44
8110010易方达价值成长混合59,997,315.00  3,999,821.00    1.01
9160311华夏蓝筹混合(LOF)59,742,930.00  3,982,862.00    1.62
10002011华夏红利混合50,398,770.00  3,359,918.00    0.63
11008227宝盈研究精选混合A44,911,920.00  2,994,128.00    4.32
12008228宝盈研究精选混合C44,911,920.00  2,994,128.00    4.32
13003834华夏能源革新股票40,558,740.00  2,703,916.00    1.76
14288002华夏收入混合37,499,145.00  2,499,943.00    1.42
15519918华夏兴和混合37,226,265.00  2,481,751.00    5.86
16004997广发高端制造股票A32,850,000.00  2,190,000.00    4.48
17540003汇丰晋信动态策略混合A32,232,000.00  2,148,800.00    4.17
18960003汇丰晋信动态策略混合H32,232,000.00  2,148,800.00    4.17
19519702交银趋势优先混合28,524,645.00  1,901,643.00    4.82
20512580广发中证环保ETF19,183,500.00  1,278,900.00    1.09
21000021华夏优势增长混合16,975,500.00  1,131,700.00    0.25
22310358申万菱信新经济混合14,999,280.00  999,952.00    1.48
23007592华夏价值精选混合14,440,500.00  962,700.00    1.07
24161609融通动力先锋混合12,244,500.00  816,300.00    1.10
25005368富国清洁能源产业灵活配置混合12,118,500.00  807,900.00    0.73
26501095中银证券科技创新3年封闭混合11,806,500.00  787,100.00    1.22
27001245工银生态环境股票11,557,110.00  770,474.00    1.09
28550001信诚四季红混合10,956,000.00  730,400.00    1.51
29590003中邮核心优势混合8,850,000.00  590,000.00    2.28
30002132广发鑫享混合8,175,000.00  545,000.00    2.91
31519778交银经济新动力混合7,969,500.00  531,300.00    0.12
32519908华夏兴华混合A7,579,500.00  505,300.00    1.00
33960004华夏兴华混合H7,579,500.00  505,300.00    1.00
34006209中信保诚新蓝筹混合7,431,000.00  495,400.00    1.62
35100039富国通胀通缩主题轮动混合7,066,500.00  471,100.00    1.90
36005939工银新能源汽车混合A7,065,000.00  471,000.00    0.75
37005940工银新能源汽车混合C7,065,000.00  471,000.00    0.75
38002345华夏高端制造混合5,907,000.00  393,800.00    4.96
39515580华泰柏瑞中证科技100ETF4,476,000.00  298,400.00    0.39
40150218交银国证新能源指数分级B3,811,500.00  254,100.00    1.48
41150217交银国证新能源指数分级A3,811,500.00  254,100.00    1.48
42000409鹏华环保产业股票3,400,500.00  226,700.00    1.11
43150022申万菱信深证成指分级收益3,246,975.00  216,465.00    0.10
44150023申万菱信深证成指分级进取3,246,975.00  216,465.00    0.10
45150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,124,500.00  208,300.00    1.02
46150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,124,500.00  208,300.00    1.02
4716311A申万菱信中证环保产业指数分级3,124,500.00  208,300.00    1.02
48008955交银创新领航混合2,938,500.00  195,900.00    0.06
49550009信诚中小盘混合2,890,500.00  192,700.00    1.53
50008997同泰竞争优势混合A2,850,000.00  190,000.00    2.02
51008998同泰竞争优势混合C2,850,000.00  190,000.00    2.02
52002252融通成长30灵活配置混合2,839,500.00  189,300.00    0.96
53000978景顺长城量化精选股票2,731,470.00  182,098.00    0.26
54007013湘财长顺混合发起式C2,700,000.00  180,000.00    1.43
55007012湘财长顺混合发起式A2,700,000.00  180,000.00    1.43
56360014光大保德信信用添益债券C2,587,500.00  172,500.00    0.51
57360013光大保德信信用添益债券A2,587,500.00  172,500.00    0.51
58519677银河定投宝腾讯济安指数2,567,100.00  171,140.00    0.93
59001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,496,000.00  166,400.00    0.28
60006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,496,000.00  166,400.00    0.28
61002671万家沪深300指数增强C2,454,000.00  163,600.00    0.61
62002670万家沪深300指数增强A2,454,000.00  163,600.00    0.61
63006533易方达科融混合2,364,000.00  157,600.00    0.40
64398051中海环保新能源混合2,263,500.00  150,900.00    1.74
65005977中信保诚至兴混合A2,250,000.00  150,000.00    4.38
66005978中信保诚至兴混合C2,250,000.00  150,000.00    4.38
67007771同泰开泰混合C2,235,000.00  149,000.00    1.87
68007770同泰开泰混合A2,235,000.00  149,000.00    1.87
69000006西部利得量化成长混合2,206,500.00  147,100.00    0.54
70008179同泰慧盈混合C2,100,000.00  140,000.00    1.94
71008178同泰慧盈混合A2,100,000.00  140,000.00    1.94
72165528信诚鼎利混合(LOF)1,942,500.00  129,500.00    1.57
73000410益民服务领先混合1,888,725.00  125,915.00    2.27
74005457景顺长城量化小盘股票1,765,500.00  117,700.00    0.95
75002213中海顺鑫混合1,764,000.00  117,600.00    1.89
76006324合煦智远嘉选混合C1,653,000.00  110,200.00    2.08
77006323合煦智远嘉选混合A1,653,000.00  110,200.00    2.08
78004206华商元亨混合1,626,000.00  108,400.00    0.39
79003598华商润丰混合A1,602,000.00  106,800.00    1.06
80007509华商润丰混合C1,602,000.00  106,800.00    1.06
81159990银华巨潮小盘价值ETF1,422,000.00  94,800.00    0.92
82005492农银研究驱动混合1,357,500.00  90,500.00    0.92
83519766交银荣鑫灵活配置混合1,353,000.00  90,200.00    0.22
84005331益民优势安享混合1,326,000.00  88,400.00    2.63
85001825建信中国制造2025股票1,302,000.00  86,800.00    1.90
86004807中银证券安弘债券A1,282,500.00  85,500.00    0.46
87004808中银证券安弘债券C1,282,500.00  85,500.00    0.46
88710301富安达增强收益债券A1,272,000.00  84,800.00    1.33
89710302富安达增强收益债券C1,272,000.00  84,800.00    1.33
90001532华安文体健康混合1,252,500.00  83,500.00    0.97
91008128湘财长源股票A1,200,000.00  80,000.00    0.53
92008129湘财长源股票C1,200,000.00  80,000.00    0.53
93001033华夏安康优选债券C918,000.00  61,200.00    0.51
94001031华夏安康优选债券A918,000.00  61,200.00    0.51
95005953人保转型混合A900,000.00  60,000.00    0.59
96005954人保转型混合C900,000.00  60,000.00    0.59
97540007汇丰晋信中小盘股票895,500.00  59,700.00    0.97
98002604华夏新起点混合A886,500.00  59,100.00    1.05
99008213华夏新起点混合C886,500.00  59,100.00    1.05
100512770华夏战略新兴成指ETF879,000.00  58,600.00    0.27
101150238鹏华环保分级B829,500.00  55,300.00    1.03
102150237鹏华环保分级A829,500.00  55,300.00    1.03
103004618建信鑫稳回报灵活配置混合C799,500.00  53,300.00    0.22
104004617建信鑫稳回报灵活配置混合A799,500.00  53,300.00    0.22
105005444光大保德信精选18个月混合750,000.00  50,000.00    0.52
106008400华泰柏瑞中证科技ETF联接C736,500.00  49,100.00    0.09
107008399华泰柏瑞中证科技ETF联接A736,500.00  49,100.00    0.09
108000209信诚新兴产业混合727,500.00  48,500.00    4.97
109515870嘉实先进制造100ETF717,000.00  47,800.00    1.30
110150190新华中证环保产业指数分级A616,500.00  41,100.00    1.05
111150191新华中证环保产业指数分级B616,500.00  41,100.00    1.05
112164304新华中证环保产业指数分级616,500.00  41,100.00    1.05
113673100西部利得沪深300指数增强A582,000.00  38,800.00    0.23
114673101西部利得沪深300指数增强C582,000.00  38,800.00    0.23
115005793华富可转债债券450,000.00  30,000.00    2.48
116159903深成ETF429,000.00  28,600.00    0.10
117001709华富物联世界灵活配置混合375,000.00  25,000.00    2.39
118512100南方中证1000ETF361,500.00  24,100.00    0.20
119159918嘉实中创400ETF357,720.00  23,848.00    0.31
120003717中银量化精选混合A346,500.00  23,100.00    0.28
121005287海富通创业板增强C340,500.00  22,700.00    0.59
122005288海富通创业板增强A340,500.00  22,700.00    0.59
123001917招商量化精选股票A322,500.00  21,500.00    0.36
124001448华商双翼平衡混合322,500.00  21,500.00    1.03
125007950招商量化精选股票C322,500.00  21,500.00    0.36
126161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)319,500.00  21,300.00    0.49
127001830融通跨界成长灵活配置混合307,500.00  20,500.00    0.96
128519753交银安心收益债券306,000.00  20,400.00    0.23
129005314万家中证1000指数C291,000.00  19,400.00    1.21
130005313万家中证1000指数A291,000.00  19,400.00    1.21
131007615德邦民裕进取量化精锐股票C274,500.00  18,300.00    0.78
132007614德邦民裕进取量化精锐股票A274,500.00  18,300.00    0.78
133159943大成深证成份ETF256,500.00  17,100.00    0.10
134009258西部利得景瑞混合C256,500.00  17,100.00    0.26
135673060西部利得景瑞混合A256,500.00  17,100.00    0.26
136150324工银中证环保产业指数分级B219,000.00  14,600.00    1.01
137150323工银中证环保产业指数分级A219,000.00  14,600.00    1.01
138164819工银中证环保产业指数分级219,000.00  14,600.00    1.01
139005443国金量化多策略混合213,000.00  14,200.00    0.15
140002984广发中证环保ETF联接C205,500.00  13,700.00    0.01
141001064广发中证环保ETF联接A205,500.00  13,700.00    0.01
142162211泰达宏利品质生活混合169,500.00  11,300.00    0.50
143005258景顺长城量化平衡混合167,130.00  11,142.00    0.07
144150328工银中证新能源指数分级B160,500.00  10,700.00    0.81
145150327工银中证新能源指数分级A160,500.00  10,700.00    0.81
146164821工银中证新能源指数分级160,500.00  10,700.00    0.81
147004195招商中证1000指数C138,000.00  9,200.00    0.23
148004194招商中证1000指数A138,000.00  9,200.00    0.23
149161039富国中证1000指数增强(LOF)103,500.00  6,900.00    0.07
150006682景顺长城中证500指数增强100,500.00  6,700.00    0.03
151001879长城创业板指数增强发起式A99,000.00  6,600.00    0.02
152006928长城创业板指数增强发起式C99,000.00  6,600.00    0.02
153162413华宝中证1000指数分级88,500.00  5,900.00    0.19
154150263华宝中证1000指数分级A88,500.00  5,900.00    0.19
155150264华宝中证1000指数分级B88,500.00  5,900.00    0.19
156006487广发中证1000指数C85,500.00  5,700.00    0.19
157006486广发中证1000指数A85,500.00  5,700.00    0.19
158006911长江量化匠心甄选股票A81,000.00  5,400.00    0.50
159006957长江量化匠心甄选股票C81,000.00  5,400.00    0.50
160003647创金合信中证1000指数增强C48,000.00  3,200.00    0.05
161003646创金合信中证1000指数增强A48,000.00  3,200.00    0.05
162005563创金合信国证1000指数A42,000.00  2,800.00    0.37
163005564创金合信国证1000指数C42,000.00  2,800.00    0.37
164005078富国宝利增强债券34,500.00  2,300.00    0.01
165004495博时量化平衡混合33,000.00  2,200.00    0.07
166159953广发中证全指工业ETF25,500.00  1,700.00    0.21
167006201景顺长城量化先锋混合15,000.00  1,000.00    0.03
168005414创金合信国证A股指数A12,000.00  800.00    0.10
169004345南方深证成份ETF联接C12,000.00  800.00    0.00
170202017南方深证成份ETF联接A12,000.00  800.00    0.00
171005415创金合信国证A股指数C12,000.00  800.00    0.10
172003184中证财通可持续发展100指数C4,500.00  300.00    0.00
173000042中证财通可持续发展100指数A4,500.00  300.00    0.00
174007257凯石沣混合A1,500.00  100.00    0.00
175006430凯石澜龙头经济定开混合1,500.00  100.00    0.00
176007258凯石沣混合C1,500.00  100.00    0.00
177005727嘉实中创400ETF联接C1,500.00  100.00    0.00
178070030嘉实中创400ETF联接A1,500.00  100.00    0.00
179008831海富通安益对冲混合A1,365.00  91.00    0.00
180008830海富通安益对冲混合C1,365.00  91.00    0.00
181160607鹏华价值优势混合(LOF)1,125.00  75.00    0.00